Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0114722498 |
| Rücknahmepreis: | 55,74 EUR (24.04.2024) | WKN: | 941116 |
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 01.09.2000 |
| Fondsvolumen: | 258,61 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (02.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb: | FIL Distributors |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,35% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,89% (30.04.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,20% |
| 3 Monate | 7,73% |
| 6 Monate | 20,36% |
| lfd. Jahr | 10,71% |
| 1 Jahr | 24,51% |
| 3 Jahre p.a. | 8,29% |
| 5 Jahre p.a. | 9,31% |
| 10 Jahre p.a. | 9,88% |
| seit Auflage p.a. | 4,66% |
| 3 Jahre | 27,03% |
| 5 Jahre | 56,16% |
| 10 Jahre | 156,85% |
| seit Auflage | 194,09% |
| 24.04.2013 - 24.04.2014 | 2,44% |
| 24.04.2014 - 24.04.2015 | 40,49% |
| 24.04.2015 - 24.04.2016 | -9,82% |
| 24.04.2016 - 24.04.2017 | 19,33% |
| 24.04.2017 - 24.04.2018 | 5,20% |
| 24.04.2018 - 24.04.2019 | 3,41% |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -18,55% |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 50,92% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 4,10% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -1,99% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 24,51% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,10% | |
| Kasse | 1,90% | |
| Top 10 Länder (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 59,90% | |
| Weitere Anteile | 13,70% | |
| Indien | 5,60% | |
| Deutschland | 4,80% | |
| Frankreich | 4,50% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00% | |
| Kanada | 2,70% | |
| Singapur | 2,10% | |
| Schweiz | 1,90% | |
| Niederlande | 1,80% | |
| Top 10 Branchen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 97,80% | |
| Weitere Anteile | 2,20% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | 7,80% | |
| VISA INC | 7,30% | |
| Berkshire Hathaway B | 7,10% | |
| Wells Fargo | 3,90% | |
| Morgan Stanley | 3,20% | |
| Mastercard Inc. | 3,10% | |
| Interactive Brokers | 2,50% | |
| Raymond James Financial Inc. | 2,40% | |
| S&P GLOBAL INC | 2,40% | |
| AXA S.A. | 2,30% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 56,33 EUR |
| Jahrestief: | 50,35 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 56,33 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 43,24 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,82% | 5 |
| 3 Jahre | 7,86% | 7 |
| 5 Jahre | 16,82% | 9 |
| 10 Jahre | 16,82% | 11 |
| Seit Auflage | 16,82% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,23% | 8,34% |
| 3 Jahre | 17,22% | 13,03% |
| 5 Jahre | 20,77% | 15,62% |
| 10 Jahre | 18,60% | 13,84% |
| Seit Auflage | 19,27% | 13,95% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,34% | 1 |
| 3 Jahre | -21,19% | 1 |
| 5 Jahre | -39,36% | 3 |
| 10 Jahre | -39,36% | 3 |
| Seit Auflage | -64,52% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,88% |
| 3 Jahre | -10,95% |
| 5 Jahre | -13,23% |
| 10 Jahre | -11,83% |
| Seit Auflage | -11,12% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,77 | 2,38 |
| 3 Jahre | 0,40 | 0,52 |
| 5 Jahre | 0,41 | 0,55 |
| 10 Jahre | 0,52 | 0,70 |
| Seit Auflage | 0,17 | 0,23 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 24.04.2024 |
| Präsentation | 24.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |