Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro

Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap ISIN: LU0114722498
Rücknahmepreis: 31,73 EUR (29.09.2020) WKN: 941116

Anlagestrategie

Ziel dieses Fonds ist, für seine Anleger langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Investments in Aktien von Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor zu erzielen. Zu den Beständen können bekannte multinationale Konzerne gehören sowie Unternehmen, die ausschließlich in lokalen Märkten operieren oder einen exklusiven Zugang zu Nischenmärkten besitzen. Der Fondsmanager geht bei seiner Anlagestrategie nach der Bottom-Up-Methode vor, die auf der Einzeltitelauswahl basiert.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 01.09.2000
Fondsvolumen: 118,10 Mio. EUR (28.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 6 (21.05.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A
Vertrieb: FIL Distributors
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,50%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,35%
Laufende Kosten lt. KID: 1,91% (30.04.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -5,08%
3 Monate 0,25%
6 Monate 13,65%
lfd. Jahr -17,17%
1 Jahr -11,86%
3 Jahre p.a. -1,12%
5 Jahre p.a. 3,61%
10 Jahre p.a. 6,86%
seit Auflage p.a. 2,66%
3 Jahre -3,33%
5 Jahre 19,45%
10 Jahre 94,19%
seit Auflage 69,29%
28.09.2009 - 28.09.2010 11,55%
28.09.2010 - 28.09.2011 -17,55%
28.09.2011 - 28.09.2012 29,05%
28.09.2012 - 28.09.2013 19,88%
28.09.2013 - 28.09.2014 14,25%
28.09.2014 - 28.09.2015 11,55%
28.09.2015 - 28.09.2016 4,93%
28.09.2016 - 28.09.2017 17,75%
28.09.2017 - 28.09.2018 4,78%
28.09.2018 - 28.09.2019 4,67%
28.09.2019 - 28.09.2020 -11,86%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.07.2020)
Aktien 99,20%
Kasse 0,80%
Top 10 Länder (31.07.2020)
USA 53,10%
Großbritannien 6,70%
Frankreich 6,50%
China 5,40%
Japan 4,40%
Deutschland 4,10%
Schweiz 3,90%
Hongkong 2,50%
Indien 2,50%
Niederlande 2,20%
Top 10 Branchen (31.07.2020)
Finanzwesen 80,00%
Informationstechnologie 10,70%
Kommunikationsdienstleist. 3,90%
Konsumgüter 3,70%
Industrie 0,90%
Top 10 Holdings (31.07.2020)
JPMorgan Chase & Co. 5,70%
Bank of America 3,70%
Morgan Stanley 3,40%
Allianz 2,70%
Berkshire Hathaway B 2,60%
Aia Group Ltd 2,50%
Voya Financial Inc 2,50%
Ping an Insurance 2,30%
EQT Partners AB 2,20%
Citigroup 2,10%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 41,79 EUR
Jahrestief: 25,34 EUR
12-Monats-Hoch: 41,79 EUR
12-Monats-Tief: 25,34 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,45% 3
3 Jahre 7,45% 5
5 Jahre 7,87% 5
10 Jahre 8,22% 12
Seit Auflage 15,94% 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 31,25% 23,94%
3 Jahre 21,27% 16,24%
5 Jahre 19,68% 14,79%
10 Jahre 18,00% 13,37%
Seit Auflage 19,56% 14,14%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -39,36% 3
3 Jahre -39,36% 3
5 Jahre -39,36% 3
10 Jahre -39,36% 7
Seit Auflage -64,52% 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -20,35%
3 Jahre -13,75%
5 Jahre -12,63%
10 Jahre -10,77%
Seit Auflage -11,13%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,36 -0,48
3 Jahre -0,04 -0,05
5 Jahre 0,18 0,24
10 Jahre 0,38 0,51
Seit Auflage 0,06 0,09

Scope Rating

Stand
Rating