Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR
Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Value/Large Cap | ISIN: | LU0114760746 |
Rücknahmepreis: | 23,24 EUR (13.12.2024) | WKN: | 941034 |
Anlagestrategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B. Equity Linked Notes) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI All Country World Index-NR. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 09.08.2000 |
Fondsvolumen: | 7.107,39 Mio. EUR (31.10.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 4 (28.03.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Vertrieb: | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO., LTD. |
Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,14% |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,82% (30.03.2022) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 0,56% |
3 Monate | 6,26% |
6 Monate | 2,97% |
lfd. Jahr | 13,09% |
1 Jahr | 14,54% |
3 Jahre p.a. | 7,20% |
5 Jahre p.a. | 5,38% |
10 Jahre p.a. | 4,86% |
seit Auflage p.a. | 3,52% |
3 Jahre | 23,22% |
5 Jahre | 29,98% |
10 Jahre | 60,83% |
seit Auflage | 132,40% |
13.12.2013 - 13.12.2014 | 10,14% |
13.12.2014 - 13.12.2015 | 5,33% |
13.12.2015 - 13.12.2016 | 13,60% |
13.12.2016 - 13.12.2017 | 1,45% |
13.12.2017 - 13.12.2018 | -6,27% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | 8,76% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | -4,81% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 10,81% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -2,39% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 10,21% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 14,54% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 93,41% | |
Wandelanleihen | 3,57% | |
Kasse | 2,39% | |
Weitere Anteile | 0,63% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
USA | 54,52% | |
Vereinigtes Königreich | 19,35% | |
Frankreich | 5,25% | |
Japan | 4,23% | |
Taiwan | 3,58% | |
Deutschland | 3,14% | |
Irland | 2,16% | |
Indien | 1,85% | |
Schweiz | 1,28% | |
Kanada | 1,20% |
Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
USD | 62,14% | |
GBP | 14,09% | |
EUR | 11,19% | |
JPY | 4,22% | |
Weitere Anteile | 3,02% | |
INR | 1,84% | |
CHF | 1,25% | |
CAD | 1,19% | |
DKK | 1,06% |
Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
IT | 18,39% | |
Finanzwesen | 17,63% | |
Industrie | 15,00% | |
Gesundheitswesen | 13,04% | |
Konsum, zyklisch | 12,49% | |
Energie | 6,88% | |
Konsum, nicht zyklisch | 6,47% | |
Weitere Anteile | 5,76% | |
Kommunikationsdienste | 4,34% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Microsoft Corp. | 3,90% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,57% | |
Unitedhealth Group, Inc. | 3,20% | |
PNC Financial Services Group | 3,10% | |
Alphabet Inc C | 3,03% | |
Rolls-Royce Holdings Plc | 2,97% | |
Bank of America | 2,95% | |
Unilever PLC | 2,83% | |
Union Pacific | 2,58% | |
AstraZeneca, PLC | 2,51% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 23,58 EUR |
Jahrestief: | 20,20 EUR |
12-Monats-Hoch: | 23,58 EUR |
12-Monats-Tief: | 20,18 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 5,63% | 4 |
3 Jahre | 7,54% | 5 |
5 Jahre | 10,01% | 5 |
10 Jahre | 10,12% | 5 |
Seit Auflage | 10,83% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 11,24% | 8,05% |
3 Jahre | 13,05% | 9,51% |
5 Jahre | 15,76% | 11,85% |
10 Jahre | 14,94% | 11,11% |
Seit Auflage | 15,70% | 11,48% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -8,52% | 3 |
3 Jahre | -14,25% | 3 |
5 Jahre | -28,80% | 3 |
10 Jahre | -28,80% | 5 |
Seit Auflage | -57,37% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -7,09% |
3 Jahre | -8,34% |
5 Jahre | -10,12% |
10 Jahre | -9,59% |
Seit Auflage | -10,11% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,99 | 1,38 |
3 Jahre | 0,34 | 0,47 |
5 Jahre | 0,27 | 0,36 |
10 Jahre | 0,30 | 0,40 |
Seit Auflage | 0,13 | 0,18 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (D) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |