Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR

Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Large Cap ISIN: LU0114760746
Rücknahmepreis: 23,24 EUR (13.12.2024) WKN: 941034

Anlagestrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B. Equity Linked Notes) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI All Country World Index-NR. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 09.08.2000
Fondsvolumen: 7.107,39 Mio. EUR (31.10.2024)
Risikoklasse nach KID: 4 (28.03.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Vertrieb: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO., LTD.
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,50%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,14%
Laufende Kosten lt. KID: 1,82% (30.03.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,56%
3 Monate 6,26%
6 Monate 2,97%
lfd. Jahr 13,09%
1 Jahr 14,54%
3 Jahre p.a. 7,20%
5 Jahre p.a. 5,38%
10 Jahre p.a. 4,86%
seit Auflage p.a. 3,52%
3 Jahre 23,22%
5 Jahre 29,98%
10 Jahre 60,83%
seit Auflage 132,40%
13.12.2013 - 13.12.2014 10,14%
13.12.2014 - 13.12.2015 5,33%
13.12.2015 - 13.12.2016 13,60%
13.12.2016 - 13.12.2017 1,45%
13.12.2017 - 13.12.2018 -6,27%
13.12.2018 - 13.12.2019 8,76%
13.12.2019 - 13.12.2020 -4,81%
13.12.2020 - 13.12.2021 10,81%
13.12.2021 - 13.12.2022 -2,39%
13.12.2022 - 13.12.2023 10,21%
13.12.2023 - 13.12.2024 14,54%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.10.2024)
Aktien 93,41%
Wandelanleihen 3,57%
Kasse 2,39%
Weitere Anteile 0,63%
Top 10 Länder (31.10.2024)
USA 54,52%
Vereinigtes Königreich 19,35%
Frankreich 5,25%
Japan 4,23%
Taiwan 3,58%
Deutschland 3,14%
Irland 2,16%
Indien 1,85%
Schweiz 1,28%
Kanada 1,20%
Top 10 Währungen (31.10.2024)
USD 62,14%
GBP 14,09%
EUR 11,19%
JPY 4,22%
Weitere Anteile 3,02%
INR 1,84%
CHF 1,25%
CAD 1,19%
DKK 1,06%
Top 10 Branchen (31.10.2024)
IT 18,39%
Finanzwesen 17,63%
Industrie 15,00%
Gesundheitswesen 13,04%
Konsum, zyklisch 12,49%
Energie 6,88%
Konsum, nicht zyklisch 6,47%
Weitere Anteile 5,76%
Kommunikationsdienste 4,34%
Top 10 Holdings (31.10.2024)
Microsoft Corp. 3,90%
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 3,57%
Unitedhealth Group, Inc. 3,20%
PNC Financial Services Group 3,10%
Alphabet Inc C 3,03%
Rolls-Royce Holdings Plc 2,97%
Bank of America 2,95%
Unilever PLC 2,83%
Union Pacific 2,58%
AstraZeneca, PLC 2,51%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 23,58 EUR
Jahrestief: 20,20 EUR
12-Monats-Hoch: 23,58 EUR
12-Monats-Tief: 20,18 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,63% 4
3 Jahre 7,54% 5
5 Jahre 10,01% 5
10 Jahre 10,12% 5
Seit Auflage 10,83% 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 11,24% 8,05%
3 Jahre 13,05% 9,51%
5 Jahre 15,76% 11,85%
10 Jahre 14,94% 11,11%
Seit Auflage 15,70% 11,48%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -8,52% 3
3 Jahre -14,25% 3
5 Jahre -28,80% 3
10 Jahre -28,80% 5
Seit Auflage -57,37% 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,09%
3 Jahre -8,34%
5 Jahre -10,12%
10 Jahre -9,59%
Seit Auflage -10,11%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,99 1,38
3 Jahre 0,34 0,47
5 Jahre 0,27 0,36
10 Jahre 0,30 0,40
Seit Auflage 0,13 0,18

Scope Rating

Stand 30.11.2024
Rating (D)