BGF - World Healthscience Fund A2
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap | ISIN: | LU0122379950 |
| Rücknahmepreis: | 67,75 USD (13.12.2024) | WKN: | 630928 |
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik und Medizintechnologie, der medizinischen Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie liegen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 06.04.2001 |
| Fondsvolumen: | 6.962,54 Mio. USD (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (19.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb: | BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,45% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,82% (31.12.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -3,79% |
| 3 Monate | -10,01% |
| 6 Monate | -4,78% |
| lfd. Jahr | 4,12% |
| 1 Jahr | 6,79% |
| 3 Jahre p.a. | 1,68% |
| 5 Jahre p.a. | 5,93% |
| 10 Jahre p.a. | 7,22% |
| seit Auflage p.a. | 8,41% |
| 3 Jahre | 5,14% |
| 5 Jahre | 33,44% |
| 10 Jahre | 100,98% |
| seit Auflage | 577,50% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 29,06% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 1,81% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | -4,95% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 20,54% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | 11,47% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 15,83% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 13,16% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 12,17% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | 0,29% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | -1,84% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 6,79% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 95,30% | |
| Kasse | 4,70% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 71,97% | |
| Schweiz | 6,63% | |
| Dänemark | 4,75% | |
| Weitere Anteile | 4,75% | |
| Frankreich | 4,02% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,59% | |
| Belgien | 1,50% | |
| Deutschland | 1,17% | |
| Australien | 0,99% | |
| Japan | 0,63% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Pharma | 33,19% | |
| Gesundheit: Ausstattung & Produkte | 22,33% | |
| Biotechnologie | 17,02% | |
| Gesundheitswesen: Vertreiber | 14,26% | |
| Biowissenschaften Tools & Dienstleistungen | 8,51% | |
| Weitere Anteile | 4,69% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Eli Lilly & Co. | 7,95% | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 7,28% | |
| ABBVIE INC. | 5,28% | |
| Boston Scientific | 4,78% | |
| Novo Nordisk A/S B | 4,67% | |
| Roche Holdings AG | 3,76% | |
| Intuitive Surgical | 3,61% | |
| AstraZeneca, PLC | 3,53% | |
| Abbott Laboratories | 3,25% | |
| Sanofi | 3,11% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 76,33 USD |
| Jahrestief: | 65,07 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 76,33 USD |
| 12-Monats-Tief: | 62,91 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,88% | 4 |
| 3 Jahre | 6,91% | 5 |
| 5 Jahre | 11,58% | 6 |
| 10 Jahre | 11,58% | 9 |
| Seit Auflage | 11,58% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,58% | 7,90% |
| 3 Jahre | 13,91% | 10,10% |
| 5 Jahre | 15,54% | 11,43% |
| 10 Jahre | 14,97% | 11,09% |
| Seit Auflage | 16,72% | 12,17% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -11,87% | 3 |
| 3 Jahre | -16,32% | 3 |
| 5 Jahre | -26,14% | 3 |
| 10 Jahre | -26,14% | 3 |
| Seit Auflage | -37,19% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,80% |
| 3 Jahre | -9,08% |
| 5 Jahre | -10,08% |
| 10 Jahre | -9,69% |
| Seit Auflage | -10,81% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,37 | 0,50 |
| 3 Jahre | -0,03 | -0,05 |
| 5 Jahre | 0,31 | 0,43 |
| 10 Jahre | 0,45 | 0,61 |
| Seit Auflage | 0,42 | 0,58 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |