DJE Concept I
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | LU0124662932 |
| Rücknahmepreis: | 310,31 EUR (17.04.2024) | WKN: | 625797 |
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 06.04.2001 |
| Fondsvolumen: | 88,35 Mio. EUR (17.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Vertrieb: | DJE Investment S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,95% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,06% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,18% (31.12.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,24% |
| 3 Monate | 5,68% |
| 6 Monate | 7,81% |
| lfd. Jahr | 4,95% |
| 1 Jahr | 6,61% |
| 3 Jahre p.a. | 1,24% |
| 5 Jahre p.a. | 3,10% |
| 10 Jahre p.a. | 4,29% |
| seit Auflage p.a. | 5,27% |
| 3 Jahre | 3,78% |
| 5 Jahre | 16,52% |
| 10 Jahre | 52,28% |
| seit Auflage | 226,58% |
| 17.04.2013 - 17.04.2014 | -3,43% |
| 17.04.2014 - 17.04.2015 | 28,43% |
| 17.04.2015 - 17.04.2016 | -9,49% |
| 17.04.2016 - 17.04.2017 | 10,68% |
| 17.04.2017 - 17.04.2018 | 6,19% |
| 17.04.2018 - 17.04.2019 | -4,35% |
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | -8,67% |
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 22,93% |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | 8,18% |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -10,02% |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 6,61% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Fonds | 99,62% | |
| Kasse | 0,38% | |
| Top 10 Länder (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 99,62% | |
| Top 10 Währungen (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 99,62% | |
| Top 10 Holdings (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| FMM-Fonds XP (EUR) | 99,62% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 316,47 EUR |
| Jahrestief: | 292,44 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 316,47 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 281,68 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,10% | 2 |
| 3 Jahre | 4,12% | 5 |
| 5 Jahre | 5,21% | 11 |
| 10 Jahre | 6,70% | 11 |
| Seit Auflage | 12,81% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,50% | 3,84% |
| 3 Jahre | 6,76% | 4,88% |
| 5 Jahre | 8,46% | 6,18% |
| 10 Jahre | 9,10% | 6,69% |
| Seit Auflage | 10,47% | 7,74% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,62% | 2 |
| 3 Jahre | -13,93% | 3 |
| 5 Jahre | -18,11% | 3 |
| 10 Jahre | -24,21% | 3 |
| Seit Auflage | -45,88% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,50% |
| 3 Jahre | -4,41% |
| 5 Jahre | -5,50% |
| 10 Jahre | -5,90% |
| Seit Auflage | -6,79% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,53 | 0,76 |
| 3 Jahre | -0,01 | -0,02 |
| 5 Jahre | 0,29 | 0,40 |
| 10 Jahre | 0,46 | 0,62 |
| Seit Auflage | 0,38 | 0,51 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 17.04.2024 |
| Präsentation | 17.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |