DJE Concept I
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/ | ISIN: | LU0124662932 |
| Rücknahmepreis: | 261,70 EUR (23.10.2020) | WKN: | 625797 |
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 06.04.2001 |
| Fondsvolumen: | 111,74 Mio. EUR (23.10.2020) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (19.02.2020) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Vertrieb: | DJE Investment S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,60% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,06% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,29% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,64% |
| 3 Monate | -0,19% |
| 6 Monate | 7,86% |
| lfd. Jahr | -3,00% |
| 1 Jahr | 0,36% |
| 3 Jahre p.a. | -2,67% |
| 5 Jahre p.a. | 1,69% |
| 10 Jahre p.a. | 4,44% |
| seit Auflage p.a. | 5,32% |
| 3 Jahre | -7,80% |
| 5 Jahre | 8,73% |
| 10 Jahre | 54,49% |
| seit Auflage | 175,43% |
| 23.10.2009 - 23.10.2010 | 16,62% |
| 23.10.2010 - 23.10.2011 | -7,60% |
| 23.10.2011 - 23.10.2012 | 18,58% |
| 23.10.2012 - 23.10.2013 | 16,06% |
| 23.10.2013 - 23.10.2014 | -4,22% |
| 23.10.2014 - 23.10.2015 | 16,65% |
| 23.10.2015 - 23.10.2016 | 0,43% |
| 23.10.2016 - 23.10.2017 | 17,42% |
| 23.10.2017 - 23.10.2018 | -6,58% |
| 23.10.2018 - 23.10.2019 | -1,66% |
| 23.10.2019 - 23.10.2020 | 0,36% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2020) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 59,17% | |
| Kasse | 32,92% | |
| Zertifikate | 5,03% | |
| Anleihen | 2,88% | |
| Top 10 Länder (30.09.2020) | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 18,40% | |
| USA | 12,90% | |
| Großbritannien | 7,18% | |
| Hong Kong | 5,52% | |
| Jersey | 5,03% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2020) | ||
|---|---|---|
| EUR | 29,25% | |
| USD | 14,78% | |
| HKD | 5,52% | |
| GBP | 3,89% | |
| CHF | 3,87% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2020) | ||
|---|---|---|
| Versorger | 9,44% | |
| Industrie | 8,96% | |
| Grundstoffe | 6,45% | |
| Technologie | 5,55% | |
| Gesundheitswesen | 4,53% | |
| Chemie | 3,55% | |
| Haushaltswaren | 3,37% | |
| Nahrungsmittel & Getränke | 2,87% | |
| Telekommunikation | 2,51% | |
| Finanzdienstleister | 2,37% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2020) | ||
|---|---|---|
| E.ON AG | 6,29% | |
| DB PHYSICAL GOLD ETC EUR | 5,03% | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3,38% | |
| 1.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,88% | |
| LINDE PLC | 2,53% | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2,51% | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 2,35% | |
| RIO TINTO PLC | 2,17% | |
| GREAT EAGLE HOLDINGS LTD | 2,10% | |
| RWE AG | 2,04% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 276,80 EUR |
| Jahrestief: | 226,68 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 276,80 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 226,68 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,42% | 3 |
| 3 Jahre | 4,42% | 4 |
| 5 Jahre | 6,70% | 6 |
| 10 Jahre | 7,88% | 7 |
| Seit Auflage | 12,81% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,04% | 9,00% |
| 3 Jahre | 9,04% | 6,75% |
| 5 Jahre | 9,28% | 6,90% |
| 10 Jahre | 10,02% | 7,41% |
| Seit Auflage | 10,94% | 8,10% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -18,11% | 3 |
| 3 Jahre | -24,21% | 3 |
| 5 Jahre | -24,21% | 3 |
| 10 Jahre | -24,21% | 4 |
| Seit Auflage | -45,88% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,91% |
| 3 Jahre | -5,99% |
| 5 Jahre | -6,06% |
| 10 Jahre | -6,51% |
| Seit Auflage | -7,09% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,05 | 0,07 |
| 3 Jahre | -0,24 | -0,32 |
| 5 Jahre | 0,26 | 0,35 |
| 10 Jahre | 0,44 | 0,60 |
| Seit Auflage | 0,36 | 0,49 |
Scope Rating
| Stand | 30.09.2020 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 23.10.2020 |
| Wesentliche Anlegerinfomationen | 16.07.2020 |
| Präsentation | 23.10.2020 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |