DJE Concept I

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel ISIN: LU0124662932
Rücknahmepreis: 325,78 EUR (13.12.2024) WKN: 625797

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 06.04.2001
Fondsvolumen: 87,53 Mio. EUR (13.12.2024)
Risikoklasse nach KID: 4 (01.03.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: DJE Investment S.A.
Vertrieb: DJE Investment S.A.
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,95%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,06%
Laufende Kosten lt. KID: 1,18% (31.12.2021)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 2,28%
3 Monate 3,06%
6 Monate 4,19%
lfd. Jahr 10,18%
1 Jahr 10,02%
3 Jahre p.a. 0,90%
5 Jahre p.a. 3,85%
10 Jahre p.a. 4,06%
seit Auflage p.a. 5,34%
3 Jahre 2,73%
5 Jahre 20,83%
10 Jahre 48,88%
seit Auflage 242,87%
13.12.2013 - 13.12.2014 1,86%
13.12.2014 - 13.12.2015 9,34%
13.12.2015 - 13.12.2016 3,02%
13.12.2016 - 13.12.2017 15,55%
13.12.2017 - 13.12.2018 -11,33%
13.12.2018 - 13.12.2019 6,75%
13.12.2019 - 13.12.2020 1,65%
13.12.2020 - 13.12.2021 15,71%
13.12.2021 - 13.12.2022 -8,65%
13.12.2022 - 13.12.2023 2,21%
13.12.2023 - 13.12.2024 10,02%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.07.2024)
Fonds 99,76%
Kasse 0,24%
Top 10 Länder (31.07.2024)
Deutschland 99,76%
Top 10 Währungen (31.07.2024)
EUR 99,76%
Top 10 Holdings (31.07.2024)
FMM-Fonds XP (EUR) 99,76%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 326,62 EUR
Jahrestief: 292,44 EUR
12-Monats-Hoch: 326,62 EUR
12-Monats-Tief: 292,44 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,10% 2
3 Jahre 4,12% 2
5 Jahre 5,21% 11
10 Jahre 6,70% 11
Seit Auflage 12,81% 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 6,90% 5,08%
3 Jahre 6,87% 4,98%
5 Jahre 8,49% 6,24%
10 Jahre 8,94% 6,59%
Seit Auflage 10,40% 7,68%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -5,04% 1
3 Jahre -13,93% 3
5 Jahre -18,11% 3
10 Jahre -24,21% 3
Seit Auflage -45,88% 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -4,35%
3 Jahre -4,49%
5 Jahre -5,50%
10 Jahre -5,80%
Seit Auflage -6,73%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,92 1,25
3 Jahre -0,17 -0,23
5 Jahre 0,35 0,47
10 Jahre 0,41 0,55
Seit Auflage 0,38 0,52

Scope Rating

Stand 30.11.2024
Rating (C)