DJE Concept I

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/ ISIN: LU0124662932
Rücknahmepreis: 261,70 EUR (23.10.2020) WKN: 625797

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 06.04.2001
Fondsvolumen: 111,74 Mio. EUR (23.10.2020)
Risikoklasse nach KID: 5 (19.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: DJE Investment S.A.
Vertrieb: DJE Investment S.A.
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,60%
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,06%
Laufende Kosten lt. KID: 1,29% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,64%
3 Monate -0,19%
6 Monate 7,86%
lfd. Jahr -3,00%
1 Jahr 0,36%
3 Jahre p.a. -2,67%
5 Jahre p.a. 1,69%
10 Jahre p.a. 4,44%
seit Auflage p.a. 5,32%
3 Jahre -7,80%
5 Jahre 8,73%
10 Jahre 54,49%
seit Auflage 175,43%
23.10.2009 - 23.10.2010 16,62%
23.10.2010 - 23.10.2011 -7,60%
23.10.2011 - 23.10.2012 18,58%
23.10.2012 - 23.10.2013 16,06%
23.10.2013 - 23.10.2014 -4,22%
23.10.2014 - 23.10.2015 16,65%
23.10.2015 - 23.10.2016 0,43%
23.10.2016 - 23.10.2017 17,42%
23.10.2017 - 23.10.2018 -6,58%
23.10.2018 - 23.10.2019 -1,66%
23.10.2019 - 23.10.2020 0,36%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.09.2020)
Aktien 59,17%
Kasse 32,92%
Zertifikate 5,03%
Anleihen 2,88%
Top 10 Länder (30.09.2020)
Deutschland 18,40%
USA 12,90%
Großbritannien 7,18%
Hong Kong 5,52%
Jersey 5,03%
Top 10 Währungen (30.09.2020)
EUR 29,25%
USD 14,78%
HKD 5,52%
GBP 3,89%
CHF 3,87%
Top 10 Branchen (30.09.2020)
Versorger 9,44%
Industrie 8,96%
Grundstoffe 6,45%
Technologie 5,55%
Gesundheitswesen 4,53%
Chemie 3,55%
Haushaltswaren 3,37%
Nahrungsmittel & Getränke 2,87%
Telekommunikation 2,51%
Finanzdienstleister 2,37%
Top 10 Holdings (30.09.2020)
E.ON AG 6,29%
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 5,03%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3,38%
1.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,88%
LINDE PLC 2,53%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,51%
DEUTSCHE POST AG-REG 2,35%
RIO TINTO PLC 2,17%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,10%
RWE AG 2,04%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 276,80 EUR
Jahrestief: 226,68 EUR
12-Monats-Hoch: 276,80 EUR
12-Monats-Tief: 226,68 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,42% 3
3 Jahre 4,42% 4
5 Jahre 6,70% 6
10 Jahre 7,88% 7
Seit Auflage 12,81% 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 12,04% 9,00%
3 Jahre 9,04% 6,75%
5 Jahre 9,28% 6,90%
10 Jahre 10,02% 7,41%
Seit Auflage 10,94% 8,10%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -18,11% 3
3 Jahre -24,21% 3
5 Jahre -24,21% 3
10 Jahre -24,21% 4
Seit Auflage -45,88% 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,91%
3 Jahre -5,99%
5 Jahre -6,06%
10 Jahre -6,51%
Seit Auflage -7,09%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,05 0,07
3 Jahre -0,24 -0,32
5 Jahre 0,26 0,35
10 Jahre 0,44 0,60
Seit Auflage 0,36 0,49

Scope Rating

Stand 30.09.2020
Rating (C)