MFS Meridian - European Value A1 EUR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap | ISIN: | LU0125951151 |
| Rücknahmepreis: | 63,69 EUR (13.12.2024) | WKN: | 657059 |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 01.10.2002 |
| Fondsvolumen: | 1.092,04 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (15.12.2023) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.02. - 31.01. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,05% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,89% (31.07.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,46% |
| 3 Monate | 0,30% |
| 6 Monate | 1,10% |
| lfd. Jahr | 7,02% |
| 1 Jahr | 7,89% |
| 3 Jahre p.a. | 0,56% |
| 5 Jahre p.a. | 5,12% |
| 10 Jahre p.a. | 7,57% |
| seit Auflage p.a. | 8,69% |
| 3 Jahre | 1,68% |
| 5 Jahre | 28,38% |
| 10 Jahre | 107,66% |
| seit Auflage | 536,90% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 14,23% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 16,17% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 0,87% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 15,80% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -2,40% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 22,13% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 2,46% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 23,23% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -9,61% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 4,26% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 7,89% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,50% | |
| Kasse | 0,50% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 22,70% | |
| Vereinigtes Königreich | 21,30% | |
| Frankreich | 19,10% | |
| Deutschland | 14,90% | |
| Schweiz | 14,00% | |
| Spanien | 8,00% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 53,10% | |
| GBP | 21,30% | |
| CHF | 14,00% | |
| USD | 6,30% | |
| DKK | 4,20% | |
| SEK | 1,10% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Industrie | 21,30% | |
| Finanzen | 18,90% | |
| Verbrauchsgüter | 12,90% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,10% | |
| Gesundheitswesen | 8,30% | |
| Versorger | 7,70% | |
| Informationstechnologie | 6,50% | |
| Werkstoffe | 5,40% | |
| Kommunikationsdienste | 4,80% | |
| Energie | 1,40% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 65,14 EUR |
| Jahrestief: | 58,06 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 65,14 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 58,06 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,30% | 3 |
| 3 Jahre | 9,96% | 4 |
| 5 Jahre | 9,96% | 7 |
| 10 Jahre | 9,96% | 8 |
| Seit Auflage | 13,93% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,55% | 7,01% |
| 3 Jahre | 14,04% | 9,78% |
| 5 Jahre | 17,04% | 12,71% |
| 10 Jahre | 15,12% | 11,18% |
| Seit Auflage | 16,02% | 11,66% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -6,81% | 1 |
| 3 Jahre | -22,79% | 6 |
| 5 Jahre | -31,05% | 6 |
| 10 Jahre | -31,05% | 6 |
| Seit Auflage | -52,07% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,21% |
| 3 Jahre | -9,32% |
| 5 Jahre | -11,21% |
| 10 Jahre | -9,90% |
| Seit Auflage | -10,47% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,45 | 0,61 |
| 3 Jahre | -0,13 | -0,18 |
| 5 Jahre | 0,24 | 0,32 |
| 10 Jahre | 0,47 | 0,64 |
| Seit Auflage | 0,47 | 0,64 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |