Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B acc

Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Mid-Small Cap ISIN: LU0133061175
Rücknahmepreis: 368,93 EUR (28.09.2020) WKN: 763763

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in nachhaltige Unternehmen, die in allen Bereichen der Wasserversorgung und -entsorgung im weitesten Sinne tätig sind. Rund 85% des Kapitals werden in kleinen und mittelgroßen Unternehmen angelegt. Die Hälfte der Gesellschaften ist in den USA ansässig. Gemäß den anlagestrategischen Grundsätzen wird mittels einer Diversifikation der Titel nach Marktkapitalisierung, Regionen und Sektoren das Risiko reduziert. Gleichzeitig werden Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Kernprodukt (Wasser) über Technologien und Verteilung bis hin zur Entsorgung getätigt.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 28.09.2001
Fondsvolumen: 640,09 Mio. EUR (28.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 6 (20.07.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: GAM (Luxembourg) S.A.
Vertrieb: -
Depotbank: GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,50%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 1,85% (30.06.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 1,52%
3 Monate 10,22%
6 Monate 30,02%
lfd. Jahr 1,19%
1 Jahr 9,30%
3 Jahre p.a. 8,02%
5 Jahre p.a. 10,71%
10 Jahre p.a. 10,18%
seit Auflage p.a. 7,11%
3 Jahre 26,07%
5 Jahre 66,42%
10 Jahre 163,79%
seit Auflage 268,93%
28.09.2009 - 28.09.2010 15,69%
28.09.2010 - 28.09.2011 -11,52%
28.09.2011 - 28.09.2012 21,73%
28.09.2012 - 28.09.2013 20,46%
28.09.2013 - 28.09.2014 15,95%
28.09.2014 - 28.09.2015 5,36%
28.09.2015 - 28.09.2016 22,47%
28.09.2016 - 28.09.2017 7,78%
28.09.2017 - 28.09.2018 4,94%
28.09.2018 - 28.09.2019 9,91%
28.09.2019 - 28.09.2020 9,30%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Aktien 95,40%
Kasse 4,60%
Top 10 Länder (31.08.2020)
USA 45,70%
Großbritannien 10,20%
Schweiz 7,10%
Frankreich 6,50%
China 6,40%
Japan 4,80%
Niederlande 4,10%
Finnland 3,00%
Schweden 2,30%
Österreich 1,00%
Top 10 Branchen (31.08.2020)
Industrie 42,40%
Gesundheitswesen 17,10%
Versorger 16,80%
Basismaterial 9,00%
Konsum, zyklisch 5,70%
IT 4,40%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
Agilent Technologies 4,33%
Suez 3,92%
Thermo Fisher Scientific 3,40%
Danaher 2,93%
Trimble Navigation 2,85%
Guangdong Investment 2,77%
AGROTON PUBLIC LTD 2,60%
Veolia Environnement 2,53%
Pentair 2,52%
Xylem Inc. 2,29%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 383,03 EUR
Jahrestief: 250,91 EUR
12-Monats-Hoch: 383,03 EUR
12-Monats-Tief: 250,91 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,79% 5
3 Jahre 10,79% 5
5 Jahre 10,79% 7
10 Jahre 10,79% 9
Seit Auflage 11,45% 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 26,02% 20,08%
3 Jahre 17,93% 13,66%
5 Jahre 15,95% 11,98%
10 Jahre 14,57% 10,90%
Seit Auflage 15,55% 11,48%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -34,49% 2
3 Jahre -34,49% 2
5 Jahre -34,49% 3
10 Jahre -34,49% 4
Seit Auflage -53,81% 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -16,88%
3 Jahre -11,62%
5 Jahre -10,28%
10 Jahre -9,37%
Seit Auflage -10,02%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,38 0,49
3 Jahre 0,47 0,62
5 Jahre 0,67 0,90
10 Jahre 0,70 0,93
Seit Auflage 0,37 0,51

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (B)