Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap | ISIN: | LU0140363002 |
| Rücknahmepreis: | 20,08 EUR (28.09.2020) | WKN: | 982584 |
Anlagestrategie
Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds nach langfristigem Kapitalzuwachs vorwiegend durch Anlage in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder dort ihrer Hauptgeschäftstätigkeit nachgehen, von denen der Investment Manager der Ansicht ist, dass sie zu einem Kurs erhältlich sind, der unter dem Substanzwert liegt. Der Fonds kann des Weiteren bis zu 10% seines Nettovermögens in außereuropäischen Wertpapieren investieren.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 31.12.2001 |
| Fondsvolumen: | 252,21 Mio. EUR (31.08.2020) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (28.01.2020) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Franklin Templeton Investment Funds |
| Vertrieb: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,14% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,84% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,90% |
| 3 Monate | 2,19% |
| 6 Monate | 17,02% |
| lfd. Jahr | -23,09% |
| 1 Jahr | -17,40% |
| 3 Jahre p.a. | -7,15% |
| 5 Jahre p.a. | -2,20% |
| 10 Jahre p.a. | 2,21% |
| seit Auflage p.a. | 3,15% |
| 3 Jahre | -19,97% |
| 5 Jahre | -10,56% |
| 10 Jahre | 24,41% |
| seit Auflage | 78,97% |
| 28.09.2009 - 28.09.2010 | 8,32% |
| 28.09.2010 - 28.09.2011 | -10,47% |
| 28.09.2011 - 28.09.2012 | 19,79% |
| 28.09.2012 - 28.09.2013 | 23,34% |
| 28.09.2013 - 28.09.2014 | 6,56% |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 | -1,32% |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 | -2,05% |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 | 14,10% |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 | -1,67% |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 | -1,46% |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 | -17,40% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Top 10 Branchen (31.07.2020) | ||
|---|---|---|
| Investitionsgüter | 15,06% | |
| Rohstoffe | 11,45% | |
| Versicherung | 7,84% | |
| Banken | 7,79% | |
| Telekommunikationsdienste | 7,50% | |
| Automobile & Komponenten | 6,79% | |
| Pharma/Biotech./Biowissenschaften | 6,55% | |
| Energie | 6,44% | |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak | 5,72% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 4,53% | |
| Top 10 Holdings (31.07.2020) | ||
|---|---|---|
| Lafargeholcim LTD | 4,19% | |
| Rexel | 4,03% | |
| Hellenic Telecom | 3,72% | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin | 3,40% | |
| Novartis | 3,28% | |
| Glaxo Smithkline | 3,26% | |
| NN INC | 3,15% | |
| Avast Plc | 2,96% | |
| BASF SE | 2,84% | |
| Reckitt Benckiser | 2,77% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 26,40 EUR |
| Jahrestief: | 15,00 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 26,40 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 15,00 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,36% | 4 |
| 3 Jahre | 9,36% | 4 |
| 5 Jahre | 9,36% | 6 |
| 10 Jahre | 9,36% | 12 |
| Seit Auflage | 9,36% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 34,76% | 27,48% |
| 3 Jahre | 22,36% | 17,51% |
| 5 Jahre | 20,17% | 15,65% |
| 10 Jahre | 17,90% | 13,68% |
| Seit Auflage | 16,24% | 12,23% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -43,18% | 3 |
| 3 Jahre | -43,18% | 3 |
| 5 Jahre | -43,18% | 3 |
| 10 Jahre | -44,18% | 5 |
| Seit Auflage | -48,99% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -22,76% |
| 3 Jahre | -14,58% |
| 5 Jahre | -13,07% |
| 10 Jahre | -11,57% |
| Seit Auflage | -10,41% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,49 | -0,62 |
| 3 Jahre | -0,30 | -0,38 |
| 5 Jahre | -0,11 | -0,14 |
| 10 Jahre | 0,12 | 0,16 |
| Seit Auflage | 0,12 | 0,16 |
Scope Rating
| Stand | 31.08.2020 |
| Rating | (E) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 28.09.2020 |
| Wesentliche Anlegerinfomationen | 15.07.2020 |
| Präsentation | 28.09.2020 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |