Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR
Fondskategorie: | Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap | ISIN: | LU0140363002 |
Rücknahmepreis: | 32,81 EUR (13.12.2024) | WKN: | 982584 |
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen beliebiger Größe mit Sitz in europäischen Ländern. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Aktien von Unternehmen investieren, die an bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sind, sowie in Schuldtitel beliebiger Qualität von Unternehmen, die sich in einer Reorganisation oder finanziellen Restrukturierung befinden. Zudem kann er bis zu 10 % des Vermögens in Wertpapiere von Emittenten außerhalb Europas und in Derivate zur Absicherung und für effizientes Portfoliomanagement investieren.Der Fonds strebt an, in erster Linie in Wertpapiere von westeuropäischen Emittenten zu investieren und nutzt detaillierte Recherchen und Analysen, um unterbewertete Aktien und Schuldtitel zu identifizieren. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale, wie die Reduzierung der Treibhausgasintensität und die Förderung der Geschlechtervielfalt. Der Fonds hält die THG-Intensität des Portfolios mindestens 20 % unter der des Referenzindex, dem Linked MSCI Europe Value Index-NR, der lediglich als Vergleichsmaßstab dient.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 31.12.2001 |
Fondsvolumen: | 272,00 Mio. EUR (31.10.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 5 (14.06.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Vertrieb: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,14% |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,85% (31.12.2019) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,64% |
3 Monate | 0,15% |
6 Monate | 1,77% |
lfd. Jahr | 10,73% |
1 Jahr | 11,37% |
3 Jahre p.a. | 7,64% |
5 Jahre p.a. | 4,69% |
10 Jahre p.a. | 4,23% |
seit Auflage p.a. | 4,78% |
3 Jahre | 24,75% |
5 Jahre | 25,81% |
10 Jahre | 51,34% |
seit Auflage | 192,42% |
13.12.2013 - 13.12.2014 | -0,32% |
13.12.2014 - 13.12.2015 | 7,89% |
13.12.2015 - 13.12.2016 | 0,00% |
13.12.2016 - 13.12.2017 | 7,18% |
13.12.2017 - 13.12.2018 | -11,05% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | 16,95% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | -14,76% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 18,31% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | 1,94% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 9,88% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 11,37% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 97,51% | |
Kasse | 2,49% |
Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Vereinigtes Königreich | 22,72% | |
Frankreich | 16,18% | |
Niederlande | 14,52% | |
Deutschland | 12,25% | |
Schweiz | 10,96% | |
USA | 3,62% | |
Irland | 3,30% | |
Griechenland | 3,03% | |
Italien | 2,92% | |
Australien | 1,88% |
Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 50,65% | |
GBP | 24,28% | |
CHF | 10,96% | |
USD | 8,48% | |
Weitere Anteile | 2,50% | |
NOK | 1,62% | |
PLN | 1,51% |
Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Pharmaprodukte | 11,33% | |
Telekommunikationsdienste | 8,77% | |
Diversifizierte Banken | 8,75% | |
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 6,61% | |
Handelsgesellschaften | 5,17% | |
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter | 3,89% | |
Diversifizierte. Kapitalmärkte | 3,79% | |
Öl Ausrüstung & Dienste | 3,62% | |
Lebens-/Krankenversicherung | 3,40% | |
Brauereien | 3,19% |
Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
---|---|---|
Roche Holdings AG | 4,57% | |
Novartis AG | 4,54% | |
BNP Paribas | 4,00% | |
Deutsche Bank | 3,79% | |
NN Group | 3,40% | |
AerCap Holdings NV | 3,30% | |
BP Plc | 3,20% | |
St. James's Place | 3,10% | |
KPN Koninklijke PTT Nederland | 3,07% | |
Hellenic Telecom | 3,03% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 33,92 EUR |
Jahrestief: | 29,21 EUR |
12-Monats-Hoch: | 33,92 EUR |
12-Monats-Tief: | 29,21 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 4,67% | 6 |
3 Jahre | 8,08% | 7 |
5 Jahre | 18,05% | 7 |
10 Jahre | 18,05% | 7 |
Seit Auflage | 18,05% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 9,31% | 7,24% |
3 Jahre | 13,47% | 9,86% |
5 Jahre | 19,91% | 15,37% |
10 Jahre | 17,58% | 13,42% |
Seit Auflage | 15,83% | 11,87% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -5,83% | 3 |
3 Jahre | -18,16% | 3 |
5 Jahre | -43,18% | 3 |
10 Jahre | -44,18% | 3 |
Seit Auflage | -48,99% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -5,89% |
3 Jahre | -8,60% |
5 Jahre | -12,80% |
10 Jahre | -11,30% |
Seit Auflage | -10,13% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,81 | 1,05 |
3 Jahre | 0,37 | 0,50 |
5 Jahre | 0,19 | 0,25 |
10 Jahre | 0,22 | 0,28 |
Seit Auflage | 0,22 | 0,30 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (D) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |