Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR

Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap ISIN: LU0140363002
Rücknahmepreis: 20,08 EUR (28.09.2020) WKN: 982584

Anlagestrategie

Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds nach langfristigem Kapitalzuwachs vorwiegend durch Anlage in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder dort ihrer Hauptgeschäftstätigkeit nachgehen, von denen der Investment Manager der Ansicht ist, dass sie zu einem Kurs erhältlich sind, der unter dem Substanzwert liegt. Der Fonds kann des Weiteren bis zu 10% seines Nettovermögens in außereuropäischen Wertpapieren investieren.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 31.12.2001
Fondsvolumen: 252,21 Mio. EUR (31.08.2020)
Risikoklasse nach KID: 5 (28.01.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Franklin Templeton Investment Funds
Vertrieb: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,50%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,14%
Laufende Kosten lt. KID: 1,84% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -2,90%
3 Monate 2,19%
6 Monate 17,02%
lfd. Jahr -23,09%
1 Jahr -17,40%
3 Jahre p.a. -7,15%
5 Jahre p.a. -2,20%
10 Jahre p.a. 2,21%
seit Auflage p.a. 3,15%
3 Jahre -19,97%
5 Jahre -10,56%
10 Jahre 24,41%
seit Auflage 78,97%
28.09.2009 - 28.09.2010 8,32%
28.09.2010 - 28.09.2011 -10,47%
28.09.2011 - 28.09.2012 19,79%
28.09.2012 - 28.09.2013 23,34%
28.09.2013 - 28.09.2014 6,56%
28.09.2014 - 28.09.2015 -1,32%
28.09.2015 - 28.09.2016 -2,05%
28.09.2016 - 28.09.2017 14,10%
28.09.2017 - 28.09.2018 -1,67%
28.09.2018 - 28.09.2019 -1,46%
28.09.2019 - 28.09.2020 -17,40%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Branchen (31.07.2020)
Investitionsgüter 15,06%
Rohstoffe 11,45%
Versicherung 7,84%
Banken 7,79%
Telekommunikationsdienste 7,50%
Automobile & Komponenten 6,79%
Pharma/Biotech./Biowissenschaften 6,55%
Energie 6,44%
Lebensmittel, Getränke, Tabak 5,72%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,53%
Top 10 Holdings (31.07.2020)
Lafargeholcim LTD 4,19%
Rexel 4,03%
Hellenic Telecom 3,72%
Cie Generale des Etablissements Michelin 3,40%
Novartis 3,28%
Glaxo Smithkline 3,26%
NN INC 3,15%
Avast Plc 2,96%
BASF SE 2,84%
Reckitt Benckiser 2,77%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 26,40 EUR
Jahrestief: 15,00 EUR
12-Monats-Hoch: 26,40 EUR
12-Monats-Tief: 15,00 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,36% 4
3 Jahre 9,36% 4
5 Jahre 9,36% 6
10 Jahre 9,36% 12
Seit Auflage 9,36% 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 34,76% 27,48%
3 Jahre 22,36% 17,51%
5 Jahre 20,17% 15,65%
10 Jahre 17,90% 13,68%
Seit Auflage 16,24% 12,23%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -43,18% 3
3 Jahre -43,18% 3
5 Jahre -43,18% 3
10 Jahre -44,18% 5
Seit Auflage -48,99% 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -22,76%
3 Jahre -14,58%
5 Jahre -13,07%
10 Jahre -11,57%
Seit Auflage -10,41%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,49 -0,62
3 Jahre -0,30 -0,38
5 Jahre -0,11 -0,14
10 Jahre 0,12 0,16
Seit Auflage 0,12 0,16

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (E)