Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR

Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap ISIN: LU0140363002
Rücknahmepreis: 32,81 EUR (13.12.2024) WKN: 982584

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen beliebiger Größe mit Sitz in europäischen Ländern. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Aktien von Unternehmen investieren, die an bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sind, sowie in Schuldtitel beliebiger Qualität von Unternehmen, die sich in einer Reorganisation oder finanziellen Restrukturierung befinden. Zudem kann er bis zu 10 % des Vermögens in Wertpapiere von Emittenten außerhalb Europas und in Derivate zur Absicherung und für effizientes Portfoliomanagement investieren.Der Fonds strebt an, in erster Linie in Wertpapiere von westeuropäischen Emittenten zu investieren und nutzt detaillierte Recherchen und Analysen, um unterbewertete Aktien und Schuldtitel zu identifizieren. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale, wie die Reduzierung der Treibhausgasintensität und die Förderung der Geschlechtervielfalt. Der Fonds hält die THG-Intensität des Portfolios mindestens 20 % unter der des Referenzindex, dem Linked MSCI Europe Value Index-NR, der lediglich als Vergleichsmaßstab dient.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 31.12.2001
Fondsvolumen: 272,00 Mio. EUR (31.10.2024)
Risikoklasse nach KID: 5 (14.06.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Vertrieb: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,50%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,14%
Laufende Kosten lt. KID: 1,85% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 1,64%
3 Monate 0,15%
6 Monate 1,77%
lfd. Jahr 10,73%
1 Jahr 11,37%
3 Jahre p.a. 7,64%
5 Jahre p.a. 4,69%
10 Jahre p.a. 4,23%
seit Auflage p.a. 4,78%
3 Jahre 24,75%
5 Jahre 25,81%
10 Jahre 51,34%
seit Auflage 192,42%
13.12.2013 - 13.12.2014 -0,32%
13.12.2014 - 13.12.2015 7,89%
13.12.2015 - 13.12.2016 0,00%
13.12.2016 - 13.12.2017 7,18%
13.12.2017 - 13.12.2018 -11,05%
13.12.2018 - 13.12.2019 16,95%
13.12.2019 - 13.12.2020 -14,76%
13.12.2020 - 13.12.2021 18,31%
13.12.2021 - 13.12.2022 1,94%
13.12.2022 - 13.12.2023 9,88%
13.12.2023 - 13.12.2024 11,37%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.10.2024)
Aktien 97,51%
Kasse 2,49%
Top 10 Länder (31.10.2024)
Vereinigtes Königreich 22,72%
Frankreich 16,18%
Niederlande 14,52%
Deutschland 12,25%
Schweiz 10,96%
USA 3,62%
Irland 3,30%
Griechenland 3,03%
Italien 2,92%
Australien 1,88%
Top 10 Währungen (31.10.2024)
EUR 50,65%
GBP 24,28%
CHF 10,96%
USD 8,48%
Weitere Anteile 2,50%
NOK 1,62%
PLN 1,51%
Top 10 Branchen (31.10.2024)
Pharmaprodukte 11,33%
Telekommunikationsdienste 8,77%
Diversifizierte Banken 8,75%
Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe 6,61%
Handelsgesellschaften 5,17%
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter 3,89%
Diversifizierte. Kapitalmärkte 3,79%
Öl Ausrüstung & Dienste 3,62%
Lebens-/Krankenversicherung 3,40%
Brauereien 3,19%
Top 10 Holdings (31.10.2024)
Roche Holdings AG 4,57%
Novartis AG 4,54%
BNP Paribas 4,00%
Deutsche Bank 3,79%
NN Group 3,40%
AerCap Holdings NV 3,30%
BP Plc 3,20%
St. James's Place 3,10%
KPN Koninklijke PTT Nederland 3,07%
Hellenic Telecom 3,03%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 33,92 EUR
Jahrestief: 29,21 EUR
12-Monats-Hoch: 33,92 EUR
12-Monats-Tief: 29,21 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,67% 6
3 Jahre 8,08% 7
5 Jahre 18,05% 7
10 Jahre 18,05% 7
Seit Auflage 18,05% 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 9,31% 7,24%
3 Jahre 13,47% 9,86%
5 Jahre 19,91% 15,37%
10 Jahre 17,58% 13,42%
Seit Auflage 15,83% 11,87%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -5,83% 3
3 Jahre -18,16% 3
5 Jahre -43,18% 3
10 Jahre -44,18% 3
Seit Auflage -48,99% 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,89%
3 Jahre -8,60%
5 Jahre -12,80%
10 Jahre -11,30%
Seit Auflage -10,13%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,81 1,05
3 Jahre 0,37 0,50
5 Jahre 0,19 0,25
10 Jahre 0,22 0,28
Seit Auflage 0,22 0,30

Scope Rating

Stand 30.11.2024
Rating (D)