Schroder ISF Greater China A Acc
| Fondskategorie: | Aktienfonds/China/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0140636845 |
| Rücknahmepreis: | 72,17 USD (13.12.2024) | WKN: | 633842 |
Anlagestrategie
Anlagepolitik ab 6. Juli 2018 Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 30 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 28.03.2002 |
| Fondsvolumen: | 901,97 Mio. USD (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (25.10.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | MSCI Golden Dragon |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,30% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,85% (10.05.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,93% |
| 3 Monate | 11,93% |
| 6 Monate | 3,43% |
| lfd. Jahr | 9,37% |
| 1 Jahr | 12,65% |
| 3 Jahre p.a. | -9,29% |
| 5 Jahre p.a. | 0,68% |
| 10 Jahre p.a. | 5,57% |
| seit Auflage p.a. | 5,53% |
| 3 Jahre | -25,39% |
| 5 Jahre | 3,45% |
| 10 Jahre | 72,07% |
| seit Auflage | 342,47% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 6,07% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | -2,46% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 12,31% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 38,02% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -5,89% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 16,90% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 38,87% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | -0,16% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -22,45% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | -14,59% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 12,65% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,79% | |
| Geldmarkt | 2,21% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| China | 64,76% | |
| Taiwan | 21,55% | |
| Hongkong | 10,34% | |
| Weitere Anteile | 2,22% | |
| Australien | 1,13% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| HKD | 53,20% | |
| TWD | 21,56% | |
| CNY | 18,08% | |
| USD | 6,03% | |
| AUD | 1,13% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Consumer Discretionary | 24,75% | |
| Information Technology | 23,88% | |
| Financials | 13,00% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,98% | |
| Materials | 6,28% | |
| Health Care | 5,27% | |
| Industrials | 4,43% | |
| Real Estate | 3,42% | |
| Consumer Staples | 2,52% | |
| Energy | 1,64% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,41% | |
| Tencent Holdings | 8,91% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 7,58% | |
| Aia Group Ltd | 4,37% | |
| Meituan B | 3,55% | |
| Mediatek Incorporation | 2,92% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,74% | |
| HongKong Exchanges & Clearing | 2,62% | |
| JD.com Inc. ADR | 2,23% | |
| Shenzhou int. | 2,08% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 84,41 USD |
| Jahrestief: | 58,38 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 84,41 USD |
| 12-Monats-Tief: | 58,38 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 16,67% | 4 |
| 3 Jahre | 25,82% | 4 |
| 5 Jahre | 25,82% | 4 |
| 10 Jahre | 25,82% | 8 |
| Seit Auflage | 40,48% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 24,07% | 16,20% |
| 3 Jahre | 25,31% | 16,86% |
| 5 Jahre | 24,61% | 17,24% |
| 10 Jahre | 21,19% | 15,06% |
| Seit Auflage | 23,49% | 16,85% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -17,84% | 2 |
| 3 Jahre | -42,17% | 5 |
| 5 Jahre | -54,43% | 6 |
| 10 Jahre | -54,43% | 6 |
| Seit Auflage | -71,74% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -15,74% |
| 3 Jahre | -16,95% |
| 5 Jahre | -16,29% |
| 10 Jahre | -13,94% |
| Seit Auflage | -15,40% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,37 | 0,55 |
| 3 Jahre | -0,45 | -0,67 |
| 5 Jahre | 0,00 | 0,00 |
| 10 Jahre | 0,24 | 0,34 |
| Seit Auflage | - | - |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (A) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |