Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP-EUR
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Non-Investment Grade | ISIN: | LU0141799501 |
| Rücknahmepreis: | 38,48 EUR (13.12.2024) | WKN: | 529937 |
Anlagestrategie
Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 04.01.2006 |
| Fondsvolumen: | 273,83 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (03.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Vertrieb: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained - TR Index EUR Hedged |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,00% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,13% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,32% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,98% |
| 3 Monate | 2,78% |
| 6 Monate | 5,19% |
| lfd. Jahr | 7,94% |
| 1 Jahr | 10,06% |
| 3 Jahre p.a. | 1,98% |
| 5 Jahre p.a. | 1,87% |
| 10 Jahre p.a. | 3,16% |
| seit Auflage p.a. | 5,05% |
| 3 Jahre | 6,07% |
| 5 Jahre | 9,70% |
| 10 Jahre | 36,51% |
| seit Auflage | 154,35% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 5,70% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 3,37% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 6,66% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 6,82% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -3,16% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 9,11% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 1,37% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 2,02% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -10,50% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 7,68% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 10,06% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 91,23% | |
| Kasse | 8,90% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 14,78% | |
| Deutschland | 11,44% | |
| Frankreich | 10,88% | |
| Italien | 9,03% | |
| Niederlande | 8,13% | |
| USA | 7,40% | |
| Spanien | 7,04% | |
| Europa | 5,94% | |
| Schweden | 5,91% | |
| Schweiz | 2,83% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 86,61% | |
| GBP | 10,59% | |
| USD | 2,17% | |
| CHF | 0,62% | |
| Weitere Anteile | 0,01% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Dolya Holdco 17 DAC 4.875% 15-07-2028 | 1,50% | |
| LORCA TELECOM BONDCO 09/27 4 9/27 | 1,39% | |
| Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | 1,22% | |
| Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028 | 1,18% | |
| Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026 | 1,09% | |
| TI AUTOMOTIVE FINANCE SR UNSECURED 04/29 3.75 | 1,04% | |
| Selecta Group BV 01-04-2026 | 0,97% | |
| Multiversity SRL FRN 30-10-2028 | 0,96% | |
| GUALA CLOSURES S SR SECURED 06/28 3.25 | 0,90% | |
| Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 | 0,86% | |
| Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| B | 48,36% | |
| BB | 34,51% | |
| CCC | 6,47% | |
| BBB | 5,56% | |
| Weitere Anteile | 3,81% | |
| D | 0,70% | |
| C | 0,59% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 38,50 EUR |
| Jahrestief: | 35,42 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 38,50 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 34,90 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,14% | 7 |
| 3 Jahre | 4,87% | 7 |
| 5 Jahre | 6,80% | 7 |
| 10 Jahre | 6,80% | 7 |
| Seit Auflage | 11,59% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,25% | 1,61% |
| 3 Jahre | 4,80% | 3,59% |
| 5 Jahre | 5,77% | 4,56% |
| 10 Jahre | 4,65% | 3,64% |
| Seit Auflage | 5,66% | 4,31% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,43% | 1 |
| 3 Jahre | -17,41% | 3 |
| 5 Jahre | -20,39% | 3 |
| 10 Jahre | -20,39% | 3 |
| Seit Auflage | -42,83% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -1,31% |
| 3 Jahre | -3,15% |
| 5 Jahre | -3,79% |
| 10 Jahre | -3,02% |
| Seit Auflage | -3,64% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,83 | 3,97 |
| 3 Jahre | -0,04 | -0,06 |
| 5 Jahre | 0,14 | 0,18 |
| 10 Jahre | 0,59 | 0,75 |
| Seit Auflage | 0,71 | 0,94 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |