DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap | ISIN: | LU0159551042 |
| Rücknahmepreis: | 600,82 EUR (26.04.2024) | WKN: | 164326 |
Anlagestrategie
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 27.01.2003 |
| Fondsvolumen: | 1.105,74 Mio. EUR (26.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (16.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Vertrieb: | DJE Investment S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,42% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,68% (31.12.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,12% |
| 3 Monate | 4,65% |
| 6 Monate | 10,63% |
| lfd. Jahr | 6,41% |
| 1 Jahr | 9,51% |
| 3 Jahre p.a. | 2,57% |
| 5 Jahre p.a. | 5,52% |
| 10 Jahre p.a. | 7,10% |
| seit Auflage p.a. | 8,80% |
| 3 Jahre | 7,91% |
| 5 Jahre | 30,87% |
| 10 Jahre | 98,60% |
| seit Auflage | 500,82% |
| 26.04.2013 - 26.04.2014 | 3,06% |
| 26.04.2014 - 26.04.2015 | 36,82% |
| 26.04.2015 - 26.04.2016 | -9,25% |
| 26.04.2016 - 26.04.2017 | 13,66% |
| 26.04.2017 - 26.04.2018 | 2,25% |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 | 5,17% |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | -4,77% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 27,34% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | 4,68% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -5,86% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 9,51% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,88% | |
| Kasse | 1,12% | |
| Top 10 Länder (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 42,72% | |
| Deutschland | 13,37% | |
| Frankreich | 7,85% | |
| Hong Kong | 5,21% | |
| Schweiz | 4,39% | |
| Top 10 Währungen (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 44,46% | |
| EUR | 27,81% | |
| HKD | 6,24% | |
| CHF | 4,39% | |
| JPY | 4,00% | |
| Top 10 Branchen (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Technologie | 19,88% | |
| Gesundheitswesen | 9,90% | |
| Versicherung | 9,12% | |
| Industrie | 9,07% | |
| Kreditinstitute | 8,56% | |
| Einzelhandel | 5,82% | |
| Chemie | 5,75% | |
| Telekommunikation | 4,80% | |
| Finanzdienstleister | 4,72% | |
| Konsumgüter und Service | 4,72% | |
| Top 10 Holdings (28.03.2024) | ||
|---|---|---|
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 4,02% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,75% | |
| LINDE PLC | 3,46% | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3,39% | |
| ELI LILLY & CO | 3,14% | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3,11% | |
| HOLCIM LTD | 2,71% | |
| NVIDIA CORP | 2,57% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2,57% | |
| ALLIANZ SE-REG | 2,45% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 620,03 EUR |
| Jahrestief: | 561,34 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 620,03 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 540,63 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,61% | 5 |
| 3 Jahre | 4,44% | 5 |
| 5 Jahre | 8,58% | 10 |
| 10 Jahre | 9,26% | 10 |
| Seit Auflage | 9,26% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,99% | 5,70% |
| 3 Jahre | 10,43% | 7,88% |
| 5 Jahre | 12,40% | 9,41% |
| 10 Jahre | 11,98% | 8,97% |
| Seit Auflage | 11,79% | 8,78% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,15% | 3 |
| 3 Jahre | -16,17% | 3 |
| 5 Jahre | -24,49% | 3 |
| 10 Jahre | -24,49% | 3 |
| Seit Auflage | -35,38% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,10% |
| 3 Jahre | -6,79% |
| 5 Jahre | -8,05% |
| 10 Jahre | -7,75% |
| Seit Auflage | -7,58% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,62 | 0,86 |
| 3 Jahre | 0,14 | 0,18 |
| 5 Jahre | 0,39 | 0,51 |
| 10 Jahre | 0,57 | 0,77 |
| Seit Auflage | 0,65 | 0,87 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |