Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0161535835 |
| Rücknahmepreis: | 291,98 EUR (25.04.2024) | WKN: | 216770 |
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert ausschliesslich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschliesslich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 23.05.2003 |
| Fondsvolumen: | 1.529,29 Mio. EUR (25.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (15.01.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 1,90% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,95% (02.04.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,93% |
| 3 Monate | 6,38% |
| 6 Monate | 20,47% |
| lfd. Jahr | 10,15% |
| 1 Jahr | 22,52% |
| 3 Jahre p.a. | 7,00% |
| 5 Jahre p.a. | 12,20% |
| 10 Jahre p.a. | 10,93% |
| seit Auflage p.a. | 8,14% |
| 3 Jahre | 22,53% |
| 5 Jahre | 77,90% |
| 10 Jahre | 182,28% |
| seit Auflage | 414,84% |
| 25.04.2013 - 25.04.2014 | 8,73% |
| 25.04.2014 - 25.04.2015 | 32,99% |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 | -12,33% |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 | 16,82% |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 | -0,10% |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 | 16,60% |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | -1,77% |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 47,80% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | 6,16% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -5,79% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 22,52% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,17% | |
| Kasse | 0,83% | |
| Top 10 Länder (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 70,05% | |
| Japan | 6,19% | |
| Deutschland | 5,46% | |
| Dänemark | 3,00% | |
| Kanada | 2,48% | |
| Niederlande | 2,25% | |
| Vereinigtes Königreich | 1,95% | |
| Australien | 1,54% | |
| Schweden | 1,48% | |
| Frankreich | 1,23% | |
| Top 10 Währungen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 69,42% | |
| EUR | 12,38% | |
| JPY | 6,19% | |
| DKK | 3,00% | |
| CAD | 2,48% | |
| GBP | 1,95% | |
| Weitere Anteile | 1,91% | |
| AUD | 1,54% | |
| SGD | 1,13% | |
| Top 10 Branchen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| IT | 29,28% | |
| Gesundheitswesen | 15,97% | |
| Finanzwesen | 15,34% | |
| Industrie | 15,17% | |
| Verbrauchsgüter | 8,89% | |
| Kommunikationsdienste | 4,83% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,60% | |
| Grundstoffe | 3,64% | |
| Versorger | 1,45% | |
| Weitere Anteile | 0,83% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 6,07% | |
| Nvidia Corp. | 5,17% | |
| Apple Inc. | 2,91% | |
| Alphabet Inc | 2,85% | |
| Eli Lilly & Co. | 2,43% | |
| Siemens AG | 2,34% | |
| Linde PLC | 2,33% | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 2,18% | |
| Vertex Pharmaceuticals | 2,15% | |
| Novo Nordisk | 2,13% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 299,81 EUR |
| Jahrestief: | 261,68 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 299,81 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 239,26 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,81% | 5 |
| 3 Jahre | 11,58% | 5 |
| 5 Jahre | 11,58% | 7 |
| 10 Jahre | 11,58% | 8 |
| Seit Auflage | 12,86% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,53% | 8,13% |
| 3 Jahre | 15,51% | 11,16% |
| 5 Jahre | 18,69% | 13,82% |
| 10 Jahre | 16,80% | 12,42% |
| Seit Auflage | 16,21% | 11,99% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,38% | 3 |
| 3 Jahre | -22,11% | 3 |
| 5 Jahre | -31,60% | 3 |
| 10 Jahre | -31,60% | 3 |
| Seit Auflage | -57,94% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,32% |
| 3 Jahre | -10,15% |
| 5 Jahre | -12,19% |
| 10 Jahre | -10,98% |
| Seit Auflage | -10,56% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,49 | 2,11 |
| 3 Jahre | 0,36 | 0,50 |
| 5 Jahre | 0,61 | 0,83 |
| 10 Jahre | 0,63 | 0,85 |
| Seit Auflage | 0,43 | 0,59 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 25.04.2024 |
| Präsentation | 25.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |