BGF Systematic Sustainable Global SmallCap A2 EUR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap | ISIN: | LU0171288334 |
| Rücknahmepreis: | 154,67 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0BMA1 |
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Er legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt. Der geografische Schwerpunkt der Anlagen des Fonds liegt auf entwickelten Märkten weltweit, der Fonds kann jedoch auch in Schwellenländern anlegen.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 19.05.2003 |
| Fondsvolumen: | 225,43 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (17.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb: | BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,45% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,87% (28.02.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,05% |
| 3 Monate | 10,11% |
| 6 Monate | 12,93% |
| lfd. Jahr | 17,50% |
| 1 Jahr | 23,11% |
| 3 Jahre p.a. | 6,92% |
| 5 Jahre p.a. | 9,60% |
| 10 Jahre p.a. | 8,50% |
| seit Auflage p.a. | 8,97% |
| 3 Jahre | 22,27% |
| 5 Jahre | 58,25% |
| 10 Jahre | 126,22% |
| seit Auflage | 538,34% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 12,21% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 8,00% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 14,25% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 4,16% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -8,11% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 21,06% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 2,14% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 26,72% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -6,47% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 6,20% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 23,11% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,23% | |
| Kasse | 2,77% | |
| Top 10 Länder (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 55,68% | |
| Weitere Anteile | 14,78% | |
| Japan | 11,17% | |
| Indien | 3,46% | |
| Vereinigtes Königreich | 2,86% | |
| Kanada | 2,67% | |
| Australien | 2,54% | |
| Taiwan | 2,52% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,24% | |
| Italien | 2,08% | |
| Top 10 Branchen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Industrie | 19,38% | |
| Konsum, zyklisch | 14,83% | |
| Finanzen | 13,83% | |
| IT | 13,55% | |
| Gesundheitsversorgung | 10,76% | |
| Immobilien | 6,97% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,20% | |
| Energie | 3,69% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 3,53% | |
| Kommunikation | 3,15% | |
| Top 10 Holdings (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| TechnipFMC Plc | 1,13% | |
| Texas Roadhouse | 1,08% | |
| MGIC Investment Corp. | 1,05% | |
| Comfort Systems USA Inc. | 1,04% | |
| Flowserve | 1,03% | |
| Brixmor Property Group | 0,98% | |
| Federal Signal Corp. | 0,91% | |
| Jones Lang La Salle | 0,85% | |
| Amada | 0,84% | |
| Reinsurance Group of America | 0,82% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 157,68 EUR |
| Jahrestief: | 127,40 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 157,68 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 125,63 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,22% | 2 |
| 3 Jahre | 11,69% | 3 |
| 5 Jahre | 16,52% | 6 |
| 10 Jahre | 16,52% | 6 |
| Seit Auflage | 16,52% | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,33% | 10,69% |
| 3 Jahre | 15,66% | 11,55% |
| 5 Jahre | 19,00% | 14,03% |
| 10 Jahre | 16,98% | 12,59% |
| Seit Auflage | 16,58% | 12,28% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -10,13% | 1 |
| 3 Jahre | -16,96% | 3 |
| 5 Jahre | -41,80% | 3 |
| 10 Jahre | -41,80% | 4 |
| Seit Auflage | -47,25% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,01% |
| 3 Jahre | -10,14% |
| 5 Jahre | -12,27% |
| 10 Jahre | -10,98% |
| Seit Auflage | -10,71% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,30 | 1,75 |
| 3 Jahre | 0,28 | 0,38 |
| 5 Jahre | 0,44 | 0,60 |
| 10 Jahre | 0,47 | 0,64 |
| Seit Auflage | 0,47 | 0,63 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |