BGF World Mining Fund A2 EUR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle | ISIN: | LU0172157280 |
| Rücknahmepreis: | 57,40 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0BMAR |
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird kein Gold oder andere Metalle in physischer Form halten.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 05.04.2001 |
| Fondsvolumen: | 3.320,50 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (19.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb: | BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,45% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,06% (09.02.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,02% |
| 3 Monate | 2,72% |
| 6 Monate | 0,12% |
| lfd. Jahr | 0,47% |
| 1 Jahr | 7,45% |
| 3 Jahre p.a. | 2,72% |
| 5 Jahre p.a. | 10,26% |
| 10 Jahre p.a. | 7,67% |
| seit Auflage p.a. | 7,05% |
| 3 Jahre | 8,38% |
| 5 Jahre | 63,02% |
| 10 Jahre | 109,49% |
| seit Auflage | 402,63% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | -11,84% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | -33,50% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 65,31% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 5,18% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -4,80% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 16,74% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 22,52% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 22,76% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | 15,22% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | -12,45% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 7,45% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,74% | |
| Kasse | 0,26% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Kanada | 31,77% | |
| USA | 27,66% | |
| Vereinigtes Königreich | 18,99% | |
| Australien | 14,70% | |
| Peru | 2,83% | |
| Norwegen | 2,04% | |
| Niederlande | 1,24% | |
| Weitere Anteile | 0,77% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 33,56% | |
| Gold | 27,51% | |
| Kupfer | 23,90% | |
| Stahl | 5,86% | |
| Aluminium | 3,10% | |
| Industriemineralien | 3,06% | |
| Uran | 1,99% | |
| Nickel | 1,02% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Glencore PLC | 7,29% | |
| Rio Tinto PLC | 6,62% | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 6,19% | |
| BHP Group Ltd. | 6,11% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,93% | |
| Anglo American Plc | 5,09% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5,08% | |
| Newmont Corp. | 4,24% | |
| Ivanhoe Mines Ltd | 3,84% | |
| Barrick Gold | 3,77% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 63,85 EUR |
| Jahrestief: | 50,85 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 63,85 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 50,85 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,26% | 3 |
| 3 Jahre | 12,87% | 3 |
| 5 Jahre | 24,60% | 7 |
| 10 Jahre | 24,60% | 7 |
| Seit Auflage | 24,60% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 20,98% | 15,21% |
| 3 Jahre | 24,68% | 18,00% |
| 5 Jahre | 27,64% | 20,02% |
| 10 Jahre | 26,19% | 18,76% |
| Seit Auflage | 27,49% | 19,90% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -17,71% | 3 |
| 3 Jahre | -33,01% | 4 |
| 5 Jahre | -37,78% | 4 |
| 10 Jahre | -52,00% | 5 |
| Seit Auflage | -78,52% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -13,60% |
| 3 Jahre | -16,08% |
| 5 Jahre | -17,88% |
| 10 Jahre | -17,00% |
| Seit Auflage | -17,89% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,16 | 0,23 |
| 3 Jahre | 0,03 | 0,04 |
| 5 Jahre | 0,34 | 0,46 |
| 10 Jahre | 0,28 | 0,39 |
| Seit Auflage | 0,21 | 0,28 |
Scope Rating
| Stand | 26.04.2025 |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |