WALSER Portfolio German Select-R

Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Flexibel ISIN: LU0181454132
Rücknahmepreis: 214,36 EUR (22.10.2020) WKN: A0BKM9

Anlagestrategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Fondsmanager investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B.Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 02.01.2004
Fondsvolumen: 109,67 Mio. EUR (22.10.2020)
Risikoklasse nach KID: 5 (03.06.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertrieb: -
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: 50% DAX / 50% REXP
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.05. - 30.04.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,70%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,05%
Laufende Kosten lt. KID: 1,84% (30.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,18%
3 Monate -1,69%
6 Monate 0,20%
lfd. Jahr -10,41%
1 Jahr -6,01%
3 Jahre p.a. -0,66%
5 Jahre p.a. 0,51%
10 Jahre p.a. 2,78%
seit Auflage p.a. 4,63%
3 Jahre -1,97%
5 Jahre 2,60%
10 Jahre 31,54%
seit Auflage 114,16%
22.10.2009 - 22.10.2010 6,20%
22.10.2010 - 22.10.2011 -4,26%
22.10.2011 - 22.10.2012 14,79%
22.10.2012 - 22.10.2013 12,05%
22.10.2013 - 22.10.2014 3,77%
22.10.2014 - 22.10.2015 0,34%
22.10.2015 - 22.10.2016 -2,66%
22.10.2016 - 22.10.2017 7,52%
22.10.2017 - 22.10.2018 -6,92%
22.10.2018 - 22.10.2019 12,05%
22.10.2019 - 22.10.2020 -6,01%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Aktien 57,15%
Renten 41,50%
Kasse 1,35%
Top 10 Branchen (31.08.2020)
öffentl.-rechtl. Institutionen 41,50%
Fonds 13,71%
Industrie 10,13%
Materialien 7,41%
zyklische Konsumgüter 6,51%
Informationstechnologie 6,34%
Finanzen 6,14%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
SAP SE 6,34%
Linde 5,24%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 242,30 EUR
Jahrestief: 212,28 EUR
12-Monats-Hoch: 242,30 EUR
12-Monats-Tief: 212,28 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,13% 3
3 Jahre 5,30% 4
5 Jahre 6,86% 6
10 Jahre 6,86% 12
Seit Auflage 6,86% 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 7,82% 6,08%
3 Jahre 8,50% 6,34%
5 Jahre 8,86% 6,51%
10 Jahre 10,27% 7,56%
Seit Auflage 10,02% 7,38%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -12,39% 4
3 Jahre -12,39% 4
5 Jahre -13,36% 4
10 Jahre -22,45% 5
Seit Auflage -22,45% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,24%
3 Jahre -5,60%
5 Jahre -5,82%
10 Jahre -6,69%
Seit Auflage -6,46%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,60 -0,77
3 Jahre -0,03 -0,04
5 Jahre 0,11 0,15
10 Jahre 0,27 0,37
Seit Auflage 0,36 0,49

Scope Rating

Stand 30.09.2020
Rating (D)