Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) B
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch | ISIN: | LU0208341536 |
| Rücknahmepreis: | 178,04 EUR (12.12.2024) | WKN: | A0DQU1 |
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 07.03.2005 |
| Fondsvolumen: | 112,47 Mio. EUR (12.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (20.09.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb: | Swisscanto Asset Management AG |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 1,45% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,51% (01.01.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,41% |
| 3 Monate | 3,97% |
| 6 Monate | 4,96% |
| lfd. Jahr | 12,98% |
| 1 Jahr | 14,58% |
| 3 Jahre p.a. | 0,93% |
| 5 Jahre p.a. | 5,05% |
| 10 Jahre p.a. | 4,89% |
| seit Auflage p.a. | 4,47% |
| 3 Jahre | 2,82% |
| 5 Jahre | 27,95% |
| 10 Jahre | 61,30% |
| seit Auflage | 137,39% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 9,02% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 4,40% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 4,38% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 7,27% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -3,18% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 11,37% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 9,22% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 13,93% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -13,41% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 3,64% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 14,58% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien Nordamerika | 30,50% | |
| Anleihen Europa | 26,10% | |
| Renten Nordamerika | 16,60% | |
| Aktien Emerging Markets | 14,20% | |
| Aktien Europa | 7,30% | |
| Emerging Market - Anleihen | 4,10% | |
| Kasse | 1,20% | |
| Weitere Anteile | 0,00% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 51,68% | |
| USD | 32,53% | |
| Weitere Anteile | 3,58% | |
| JPY | 3,26% | |
| HKD | 1,96% | |
| GBP | 1,87% | |
| TWD | 1,74% | |
| AUD | 1,72% | |
| INR | 1,66% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Nvidia | 2,40% | |
| Microsoft Corp. | 1,91% | |
| Apple Inc. | 1,87% | |
| IBRD | 1,86% | |
| KFW | 1,45% | |
| Amazon.com | 1,45% | |
| Alphabet Inc A | 1,44% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1,33% | |
| Citigroup Inc | 1,18% | |
| Broadcom Inc. | 1,00% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 178,54 EUR |
| Jahrestief: | 155,63 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 178,54 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 155,10 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,20% | 4 |
| 3 Jahre | 6,28% | 5 |
| 5 Jahre | 6,79% | 7 |
| 10 Jahre | 6,79% | 7 |
| Seit Auflage | 6,79% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,69% | 4,89% |
| 3 Jahre | 8,01% | 5,77% |
| 5 Jahre | 8,57% | 6,46% |
| 10 Jahre | 7,78% | 5,85% |
| Seit Auflage | 7,77% | 5,82% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,61% | 1 |
| 3 Jahre | -17,90% | 3 |
| 5 Jahre | -19,15% | 3 |
| 10 Jahre | -19,15% | 3 |
| Seit Auflage | -31,30% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,21% |
| 3 Jahre | -5,31% |
| 5 Jahre | -5,61% |
| 10 Jahre | -5,09% |
| Seit Auflage | -5,05% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,60 | 2,19 |
| 3 Jahre | -0,16 | -0,22 |
| 5 Jahre | 0,46 | 0,61 |
| 10 Jahre | 0,56 | 0,75 |
| Seit Auflage | 0,44 | 0,59 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |