Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) B

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch ISIN: LU0208341536
Rücknahmepreis: 144,78 EUR (28.09.2020) WKN: A0DQU1

Anlagestrategie

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 07.03.2005
Fondsvolumen: 33,61 Mio. EUR (28.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 4 (05.03.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg
Vertrieb: Swisscanto Asset Management AG
Depotbank: Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,20%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 1,50% (02.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,62%
3 Monate 3,81%
6 Monate 16,34%
lfd. Jahr 3,43%
1 Jahr 6,29%
3 Jahre p.a. 4,65%
5 Jahre p.a. 5,43%
10 Jahre p.a. 5,01%
seit Auflage p.a. 4,31%
3 Jahre 14,63%
5 Jahre 30,29%
10 Jahre 63,06%
seit Auflage 93,04%
28.09.2009 - 28.09.2010 5,39%
28.09.2010 - 28.09.2011 -5,85%
28.09.2011 - 28.09.2012 10,37%
28.09.2012 - 28.09.2013 9,06%
28.09.2013 - 28.09.2014 9,96%
28.09.2014 - 28.09.2015 0,42%
28.09.2015 - 28.09.2016 7,51%
28.09.2016 - 28.09.2017 5,73%
28.09.2017 - 28.09.2018 2,51%
28.09.2018 - 28.09.2019 5,21%
28.09.2019 - 28.09.2020 6,29%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.07.2020)
Aktien Nordamerika 26,80%
Anleihen Europa 22,00%
Renten Nordamerika 16,80%
Aktien Emerging Markets 12,00%
Aktien Europa 8,80%
Kasse 8,60%
Emerging Market - Anleihen 4,50%
Sonstige Anleihen 0,50%
Top 10 Holdings (31.07.2020)
Microsoft 1,99%
Alphabet Inc 1,61%
European Invest.Bank 1,42%
Province of Ontario 1,31%
KFW 1,29%
Asian Development Bank 1,28%
Cooperatieve Rabobank UA 1,20%
Tractor Supply Comp. 1,15%
Masco 1,03%
Generac Holdings Inc. 1,00%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 147,49 EUR
Jahrestief: 118,43 EUR
12-Monats-Hoch: 147,49 EUR
12-Monats-Tief: 118,43 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,79% 5
3 Jahre 6,79% 5
5 Jahre 6,79% 7
10 Jahre 6,79% 9
Seit Auflage 6,79% 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 11,67% 9,27%
3 Jahre 8,31% 6,51%
5 Jahre 7,76% 5,93%
10 Jahre 7,26% 5,50%
Seit Auflage 7,84% 5,91%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -19,15% 2
3 Jahre -19,15% 2
5 Jahre -19,15% 3
10 Jahre -19,15% 4
Seit Auflage -31,30% 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,65%
3 Jahre -5,45%
5 Jahre -5,06%
10 Jahre -4,72%
Seit Auflage -5,09%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,58 0,73
3 Jahre 0,60 0,77
5 Jahre 0,72 0,95
10 Jahre 0,69 0,91
Seit Auflage 0,43 0,57

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (A)