JPM US Value A (acc) - USD
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Nordamerika/Value/Large Cap | ISIN: | LU0210536511 |
| Rücknahmepreis: | 40,55 USD (13.12.2024) | WKN: | A0DQQ3 |
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in unterbewertete Aktien, bei denen aufgrund ihrer guten Fundamentaldaten eine Neubewertung zu erwarten ist. Hier sind beispielsweise erfreuliche Unternehmensgewinne, ein positiver Aufwärtstrend oder über dem Durchschnitt liegende Wachstumsvorhersagen zu nennen. In vielen Fällen wird diese Neubewertung durch einen Katalysator wie etwa die Berufung einer neuen Unternehmensleitung unterstützt werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 31.03.2005 |
| Fondsvolumen: | 639,46 Mio. USD (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (18.07.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,68% (17.01.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,27% |
| 3 Monate | 4,38% |
| 6 Monate | 10,34% |
| lfd. Jahr | 16,83% |
| 1 Jahr | 20,68% |
| 3 Jahre p.a. | 6,98% |
| 5 Jahre p.a. | 9,43% |
| 10 Jahre p.a. | 8,01% |
| seit Auflage p.a. | 7,36% |
| 3 Jahre | 22,47% |
| 5 Jahre | 56,99% |
| 10 Jahre | 116,27% |
| seit Auflage | 305,50% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 14,26% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | -5,28% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 17,06% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 10,53% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -5,22% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 18,60% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 2,32% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 25,27% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | 0,72% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 0,75% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 20,68% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,20% | |
| Kasse | 1,80% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 92,10% | |
| Irland | 2,40% | |
| Weitere Anteile | 1,90% | |
| Bermuda | 1,40% | |
| Schweiz | 1,20% | |
| Niederlande | 1,00% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 99,50% | |
| Weitere Anteile | 0,50% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 25,80% | |
| Gesundheitswesen | 14,90% | |
| Industrie-Unternehmen | 13,00% | |
| Konsum, zyklisch | 8,80% | |
| IT | 8,60% | |
| Energie | 7,40% | |
| Rohstoffe | 5,10% | |
| Versorger | 4,50% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,30% | |
| Telekommunikation | 4,00% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Wells Fargo | 3,00% | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2,90% | |
| Bank of America | 2,40% | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 2,40% | |
| CSX | 2,30% | |
| ConocoPhillips | 2,20% | |
| Chevron | 2,00% | |
| Carrier Global Corp. | 1,90% | |
| Charles Schwab | 1,90% | |
| Lowe's Companies Inc. | 1,90% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 42,52 USD |
| Jahrestief: | 33,88 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 42,52 USD |
| 12-Monats-Tief: | 33,40 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,16% | 7 |
| 3 Jahre | 9,13% | 7 |
| 5 Jahre | 15,55% | 7 |
| 10 Jahre | 15,55% | 7 |
| Seit Auflage | 15,55% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,01% | 7,84% |
| 3 Jahre | 15,67% | 11,42% |
| 5 Jahre | 19,31% | 14,14% |
| 10 Jahre | 16,39% | 12,06% |
| Seit Auflage | 17,72% | 12,76% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,96% | 1 |
| 3 Jahre | -17,60% | 3 |
| 5 Jahre | -39,16% | 3 |
| 10 Jahre | -39,16% | 3 |
| Seit Auflage | -57,80% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,89% |
| 3 Jahre | -10,16% |
| 5 Jahre | -12,48% |
| 10 Jahre | -10,63% |
| Seit Auflage | -11,52% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,55 | 2,18 |
| 3 Jahre | 0,29 | 0,39 |
| 5 Jahre | 0,43 | 0,59 |
| 10 Jahre | 0,46 | 0,63 |
| Seit Auflage | 0,35 | 0,49 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |