DWS Euro Money Market Fund

Fondskategorie: Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente ISIN: LU0225880524
Rücknahmepreis: 100,47 EUR (29.09.2020) WKN: A0F426

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt eine kursgewinnorientierte Anlagepolitik, bei der die steuerpflichtigen Zinserträge möglichst gering gehalten werden. Das Fondsvermögen wird dazu vorwiegend in variabel- und festverzinsliche Euro-Wertpapiere, Derivate sowie währungsgesicherte Fremdwährungsanleihen investiert, wobei die durchschnittliche Duration des Fonds-Portfolios zwölf Monate nicht übersteigen soll.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 29.08.2005
Fondsvolumen: 2.610,99 Mio. EUR (29.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 1 (09.06.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: DWS Investment S.A.
Vertrieb: Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.: 0,10%
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,11% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,04%
3 Monate -0,07%
6 Monate 0,11%
lfd. Jahr -0,36%
1 Jahr -0,49%
3 Jahre p.a. -0,58%
5 Jahre p.a. -0,41%
10 Jahre p.a. 0,04%
seit Auflage p.a. 0,80%
3 Jahre -1,74%
5 Jahre -2,03%
10 Jahre 0,40%
seit Auflage 12,72%
29.09.2009 - 29.09.2010 0,42%
29.09.2010 - 29.09.2011 0,94%
29.09.2011 - 29.09.2012 0,91%
29.09.2012 - 29.09.2013 0,40%
29.09.2013 - 29.09.2014 0,26%
29.09.2014 - 29.09.2015 -0,05%
29.09.2015 - 29.09.2016 -0,06%
29.09.2016 - 29.09.2017 -0,23%
29.09.2017 - 29.09.2018 -0,55%
29.09.2018 - 29.09.2019 -0,72%
29.09.2019 - 29.09.2020 -0,49%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.06.2020)
Renten 63,20%
Kasse 36,80%
Top 10 Währungen (30.06.2020)
EUR 100,00%
Top 10 Rating (30.06.2020)
A 46,10%
AA 44,60%
AAA 5,00%
BBB 4,30%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 100,83 EUR
Jahrestief: 100,36 EUR
12-Monats-Hoch: 100,96 EUR
12-Monats-Tief: 100,36 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 0,10% 4
3 Jahre 0,10% 4
5 Jahre 0,10% 4
10 Jahre 0,13% 51
Seit Auflage 0,52% 57

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 0,13% 0,11%
3 Jahre 0,24% 0,24%
5 Jahre 0,19% 0,19%
10 Jahre 0,15% 0,14%
Seit Auflage 0,19% 0,14%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -0,59% 7
3 Jahre -1,85% 31
5 Jahre -2,15% 44
10 Jahre -2,20% 44
Seit Auflage -2,20% 44

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -0,09%
3 Jahre -0,17%
5 Jahre -0,13%
10 Jahre -0,10%
Seit Auflage -0,11%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,08 -0,10
3 Jahre -0,72 -0,74
5 Jahre -0,19 -0,19
10 Jahre 0,24 0,26
Seit Auflage -0,39 -0,56

Scope Rating

Stand
Rating