Nordea 1 - Stable Return Fund BP

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch ISIN: LU0227384020
Rücknahmepreis: 16,76 EUR (23.10.2020) WKN: A0HF3W

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und ihnen ein stabiles Wachstum zu bieten. Anlagen erfolgen weltweit in Aktien, Anleihen (einschließlich in Aktien umwandelbaren Anleihen) und Geldmarktinstrumenten, die angesichts zu erwartender Wechselkursschwankungen auf verschiedene Währungen lauten. Die Vermögenswerte setzen sich in der Regel aus aktienähnlichen Wertpapieren und Schuldinstrumenten zusammen. Der Fonds kann durch Anlagen und/oder Barmittel neben der Basiswährung in anderen Währungen engagiert sein. Der Fonds kann zum Zweck der Risikoreduzierung und/oder der zusätzlichen Kapital- bzw. Ertragsgewinnung Derivate einsetzen.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 02.11.2005
Fondsvolumen: 3.065,26 Mio. EUR (22.10.2020)
Risikoklasse nach KID: 3 (05.05.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Nordea Investment Funds S.A.
Vertrieb: Nordea Investment Funds S.A.
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,50%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,13%
Laufende Kosten lt. KID: 1,81% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,66%
3 Monate 0,30%
6 Monate 0,24%
lfd. Jahr -1,99%
1 Jahr -0,71%
3 Jahre p.a. 0,02%
5 Jahre p.a. 0,94%
10 Jahre p.a. 3,75%
seit Auflage p.a. 3,51%
3 Jahre 0,06%
5 Jahre 4,82%
10 Jahre 44,48%
seit Auflage 67,60%
23.10.2009 - 23.10.2010 5,36%
23.10.2010 - 23.10.2011 2,84%
23.10.2011 - 23.10.2012 8,80%
23.10.2012 - 23.10.2013 7,09%
23.10.2013 - 23.10.2014 7,84%
23.10.2014 - 23.10.2015 6,67%
23.10.2015 - 23.10.2016 4,13%
23.10.2016 - 23.10.2017 0,60%
23.10.2017 - 23.10.2018 -4,54%
23.10.2018 - 23.10.2019 5,57%
23.10.2019 - 23.10.2020 -0,71%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.09.2020)
Aktien 76,84%
Renten 16,32%
Kasse 6,83%
Top 10 Währungen (30.09.2020)
USD 63,81%
EUR 13,82%
DKK 4,44%
HKD 3,40%
JPY 3,15%
KRW 1,87%
INR 1,85%
CAD 1,75%
GBP 1,69%
CHF 1,60%
Top 10 Holdings (30.09.2020)
Comcast 2,56%
Johnson & Johnson 2,24%
Cisco Systems 1,91%
Oracle 1,72%
Alphabet Inc A 1,54%
Medtronic 1,53%
Cigna Corp. 1,51%
AT&T 1,47%
Microsoft 1,47%
Bristol Myers Squibb 1,42%
Top 10 Rating (30.09.2020)
Aaa 10,45%
AA 7,16%
A 1,71%
B 1,68%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 17,34 EUR
Jahrestief: 15,51 EUR
12-Monats-Hoch: 17,34 EUR
12-Monats-Tief: 15,51 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,38% 3
3 Jahre 3,38% 4
5 Jahre 3,38% 6
10 Jahre 3,38% 14
Seit Auflage 3,45% 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 8,14% 6,17%
3 Jahre 5,81% 4,42%
5 Jahre 4,97% 3,74%
10 Jahre 4,67% 3,50%
Seit Auflage 5,44% 4,03%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -10,55% 4
3 Jahre -10,55% 4
5 Jahre -10,55% 4
10 Jahre -10,55% 4
Seit Auflage -17,52% 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,42%
3 Jahre -3,87%
5 Jahre -3,29%
10 Jahre -3,04%
Seit Auflage -3,54%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,04 -0,05
3 Jahre 0,08 0,11
5 Jahre 0,30 0,40
10 Jahre 0,80 1,07
Seit Auflage 0,48 0,65

Scope Rating

Stand 30.09.2020
Rating (B)