AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0232524495 |
| Rücknahmepreis: | 220,79 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0JMH5 |
Anlagestrategie
Bei dem Portfolio handelt es sich um ein US-Portfolio für marktbreite Aktien, das durch Investments in Aktienpapiere von Emittenten aus den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Das Portfolio investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl hochqualitativer, marktführender Unternehmen mit Sitz in den USA. Diese Unternehmen werden vom Portfoliomanager im allgemeinen auf Grundlage ihrer branchenführenden Position, der überdurchschnittlichen Kompetenz ihres Managements und ihrer attraktiven Wachstumsraten ausgewählt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 24.11.2000 |
| Fondsvolumen: | 207,46 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (29.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,50% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,74% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,77% |
| 3 Monate | 15,62% |
| 6 Monate | 11,16% |
| lfd. Jahr | 35,76% |
| 1 Jahr | 34,83% |
| 3 Jahre p.a. | 9,88% |
| 5 Jahre p.a. | 17,21% |
| 10 Jahre p.a. | 17,05% |
| seit Auflage p.a. | 6,56% |
| 3 Jahre | 32,71% |
| 5 Jahre | 121,41% |
| 10 Jahre | 383,45% |
| seit Auflage | 361,71% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 26,61% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 25,36% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 7,69% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 15,80% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | 9,72% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 27,31% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 19,78% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 39,29% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -19,55% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 22,35% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 34,83% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 33,40% | |
| Gesundheitsvorsorge | 16,30% | |
| Consumer Discretionary | 15,77% | |
| Kommunikationsdienste | 14,86% | |
| Industrie | 6,73% | |
| Consumer Staples | 6,07% | |
| Finanzen | 4,30% | |
| Weitere Anteile | 1,31% | |
| Materialien | 1,26% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Nvidia | 8,95% | |
| Microsoft Corp. | 8,90% | |
| Amazon.com | 8,03% | |
| Meta Platforms Inc. | 6,76% | |
| Alphabet Inc A | 5,10% | |
| VISA Inc. | 4,17% | |
| Costco Wholesale Corp | 3,11% | |
| Eli Lilly & Co. | 3,06% | |
| Netflix | 3,00% | |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 2,83% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 222,21 EUR |
| Jahrestief: | 160,44 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 222,21 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 160,44 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,50% | 4 |
| 3 Jahre | 14,34% | 6 |
| 5 Jahre | 14,34% | 6 |
| 10 Jahre | 14,34% | 6 |
| Seit Auflage | 14,34% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 16,47% | 12,16% |
| 3 Jahre | 20,33% | 14,72% |
| 5 Jahre | 22,92% | 16,58% |
| 10 Jahre | 20,14% | 14,61% |
| Seit Auflage | 21,42% | 15,37% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -12,81% | 2 |
| 3 Jahre | -27,74% | 3 |
| 5 Jahre | -28,11% | 3 |
| 10 Jahre | -28,11% | 3 |
| Seit Auflage | -70,03% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -10,40% |
| 3 Jahre | -13,33% |
| 5 Jahre | -14,87% |
| 10 Jahre | -13,05% |
| Seit Auflage | -13,92% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,87 | 2,54 |
| 3 Jahre | 0,36 | 0,49 |
| 5 Jahre | 0,70 | 0,97 |
| 10 Jahre | 0,82 | 1,13 |
| Seit Auflage | 0,24 | 0,33 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |