Invesco Pan European High Income Fund A Acc
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Ausgewogen | ISIN: | LU0243957239 |
| Rücknahmepreis: | 25,79 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0J20D |
Anlagestrategie
Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark beschränkt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 31.03.2006 |
| Fondsvolumen: | 2.038,51 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (15.11.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Vertrieb: | Invesco Asset Management Ireland Limited |
| Depotbank: | he Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.03. - 28.02. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,25% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,01% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,62% (31.08.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,30% |
| 3 Monate | 1,22% |
| 6 Monate | 2,87% |
| lfd. Jahr | 5,96% |
| 1 Jahr | 7,46% |
| 3 Jahre p.a. | 1,64% |
| 5 Jahre p.a. | 2,32% |
| 10 Jahre p.a. | 3,05% |
| seit Auflage p.a. | 5,19% |
| 3 Jahre | 5,01% |
| 5 Jahre | 12,18% |
| 10 Jahre | 35,03% |
| seit Auflage | 157,90% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 8,22% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 2,77% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 4,53% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 7,21% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -6,09% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 11,28% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 1,48% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 5,27% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -8,31% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 6,57% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 7,46% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| High Yield Corporate | 43,86% | |
| Inv. Grade Unternehmensanl. | 29,34% | |
| Aktien | 18,69% | |
| Kasse | 4,71% | |
| Anleihen sonstige | 3,40% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 20,26% | |
| USA | 15,03% | |
| Deutschland | 12,52% | |
| Frankreich | 11,73% | |
| Italien | 10,98% | |
| Spanien | 6,60% | |
| Niederlande | 5,17% | |
| Schweiz | 2,03% | |
| Luxemburg | 1,37% | |
| Schweden | 1,24% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 95,69% | |
| USD | 3,42% | |
| Weitere Anteile | 0,89% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 3,59% | |
| Gesundheit | 2,62% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,26% | |
| Industrie | 2,18% | |
| Versorger | 1,58% | |
| IT | 1,48% | |
| Konsum, zyklisch | 1,37% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,33% | |
| Energie | 1,28% | |
| Kommunikationsdienste | 1,00% | |
| Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| BB | 29,37% | |
| BBB | 23,81% | |
| Weitere Anteile | 23,41% | |
| B | 12,09% | |
| A | 5,34% | |
| NR | 1,99% | |
| AA | 1,60% | |
| CCC | 1,53% | |
| CC | 0,86% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| < 4 Jahre | 56,33% | |
| Weitere Anteile | 23,40% | |
| 4 - 7 Jahre | 10,97% | |
| 7 - 11 Jahre | 3,92% | |
| 20+ Jahre | 2,78% | |
| 16 - 20 Jahre | 1,72% | |
| 11 - 16 Jahre | 0,88% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 25,83 EUR |
| Jahrestief: | 24,18 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 25,83 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 23,97 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,83% | 7 |
| 3 Jahre | 3,94% | 7 |
| 5 Jahre | 5,88% | 7 |
| 10 Jahre | 5,88% | 8 |
| Seit Auflage | 14,57% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,88% | 2,16% |
| 3 Jahre | 4,65% | 3,53% |
| 5 Jahre | 5,52% | 4,32% |
| 10 Jahre | 4,88% | 3,76% |
| Seit Auflage | 7,00% | 5,23% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,30% | 1 |
| 3 Jahre | -15,15% | 3 |
| 5 Jahre | -19,80% | 3 |
| 10 Jahre | -19,80% | 5 |
| Seit Auflage | -43,04% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -1,76% |
| 3 Jahre | -3,03% |
| 5 Jahre | -3,58% |
| 10 Jahre | -3,14% |
| Seit Auflage | -4,49% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,32 | 1,76 |
| 3 Jahre | -0,12 | -0,15 |
| 5 Jahre | 0,23 | 0,29 |
| 10 Jahre | 0,54 | 0,70 |
| Seit Auflage | 0,60 | 0,80 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |