Invesco Pan European High Income Fund A Acc

Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Ausgewogen ISIN: LU0243957239
Rücknahmepreis: 22,49 EUR (23.10.2020) WKN: A0J20D

Anlagestrategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) und Aktien von Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Europa. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 31.03.2006
Fondsvolumen: 2.420,93 Mio. EUR (23.10.2020)
Risikoklasse nach KID: 4 (18.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Invesco Management S.A.
Vertrieb: Invesco Asset Management Ireland Limited
Depotbank: The Bank of New York Mellon (International) Limited
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.03. - 28.02.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,25%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,01%
Laufende Kosten lt. KID: 1,62% (31.08.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,22%
3 Monate -0,04%
6 Monate 8,59%
lfd. Jahr -2,26%
1 Jahr -1,01%
3 Jahre p.a. 0,80%
5 Jahre p.a. 2,47%
10 Jahre p.a. 5,67%
seit Auflage p.a. 5,72%
3 Jahre 2,41%
5 Jahre 13,02%
10 Jahre 73,67%
seit Auflage 124,90%
23.10.2009 - 23.10.2010 18,37%
23.10.2010 - 23.10.2011 -4,09%
23.10.2011 - 23.10.2012 23,67%
23.10.2012 - 23.10.2013 14,32%
23.10.2013 - 23.10.2014 7,52%
23.10.2014 - 23.10.2015 5,40%
23.10.2015 - 23.10.2016 2,86%
23.10.2016 - 23.10.2017 7,28%
23.10.2017 - 23.10.2018 -4,19%
23.10.2018 - 23.10.2019 7,98%
23.10.2019 - 23.10.2020 -1,01%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
High Yield Corporate 41,24%
Inv. Grade Unternehmensanl. 29,76%
Aktien 18,15%
Kasse 5,58%
Inv. Grade Staatsanleihen 4,88%
Top 10 Länder (31.08.2020)
USA 16,67%
Frankreich 14,98%
Italien 13,43%
Großbritannien 12,20%
Deutschland 11,70%
Spanien 6,14%
Niederlande 4,75%
Schweiz 4,65%
Finnland 1,04%
Top 10 Branchen (31.08.2020)
Rentenwerte 76,27%
Industrie 2,98%
Finanzen 2,95%
Gesundheit 2,94%
Konumgüter (konjunkturunabhg.) 2,15%
Kommunikationsdienste 1,51%
IT 1,45%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,37%
Versorger 1,28%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
Unicredit Bank Ag 2,73%
Intesa 2,55%
ENEL S.p.A. 2,01%
Italien 1,94%
HSBC 1,80%
Banco Santander 1,75%
Vereinigte Staaten von Amerika 1,72%
UBS 1,46%
Telecom Italia 1,38%
Lloyds Banking Group PLC 1,28%
Top 10 Rating (31.08.2020)
BB 27,01%
BBB 24,99%
Aktien 18,15%
B 11,13%
A 4,92%
AAA 4,16%
<B 3,11%
Top 10 Laufzeiten (31.08.2020)
< 4 Jahre 44,21%
4 - 7 Jahre 19,39%
Aktien 18,15%
7 - 11 Jahre 6,27%
20+ Jahre 5,26%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 23,38 EUR
Jahrestief: 18,75 EUR
12-Monats-Hoch: 23,38 EUR
12-Monats-Tief: 18,75 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,88% 5
3 Jahre 5,88% 8
5 Jahre 5,88% 8
10 Jahre 9,05% 12
Seit Auflage 14,57% 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 8,75% 7,07%
3 Jahre 5,69% 4,54%
5 Jahre 5,31% 4,16%
10 Jahre 5,81% 4,43%
Seit Auflage 7,60% 5,68%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -19,80% 2
3 Jahre -19,80% 5
5 Jahre -19,80% 5
10 Jahre -19,80% 5
Seit Auflage -43,04% 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -5,76%
3 Jahre -3,71%
5 Jahre -3,43%
10 Jahre -3,69%
Seit Auflage -4,87%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,05 -0,06
3 Jahre 0,22 0,27
5 Jahre 0,57 0,73
10 Jahre 0,98 1,28
Seit Auflage 0,64 0,86

Scope Rating

Stand 30.09.2020
Rating (B)