StarCapital Multi Income - A - EUR
Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv | ISIN: | LU0256567925 |
Rücknahmepreis: | 152,00 EUR (17.04.2024) | WKN: | A0J23B |
Anlagestrategie
Der StarCapital Multi Income Fonds bietet eine aktive, ganzheitliche und sicherheitsorientierte Vermögensverwaltung. Der Fonds investiert antizyklisch in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend in Euro notieren, und nutzt Aktienpositionen bis zu 40 % als Beimischung zur Optimierung seines Chance-Risiko-Profils. Der Kapitalerhalt steht im Zentrum der defensiven Anlagestrategie.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 13.06.2006 |
Fondsvolumen: | 94,79 Mio. EUR (17.04.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 2 (19.02.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A.. |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Vergleichsindex: | Morningstar-Peergroup Mischfonds EUR defensiv |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,99% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | 0,90% |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,08% |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,29% (31.12.2021) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 0,67% |
3 Monate | 3,50% |
6 Monate | 8,40% |
lfd. Jahr | 3,99% |
1 Jahr | 8,41% |
3 Jahre p.a. | -2,13% |
5 Jahre p.a. | -0,63% |
10 Jahre p.a. | 0,89% |
seit Auflage p.a. | 3,94% |
3 Jahre | -6,27% |
5 Jahre | -3,14% |
10 Jahre | 9,23% |
seit Auflage | 99,48% |
17.04.2013 - 17.04.2014 | 7,68% |
17.04.2014 - 17.04.2015 | 9,99% |
17.04.2015 - 17.04.2016 | -5,38% |
17.04.2016 - 17.04.2017 | 8,66% |
17.04.2017 - 17.04.2018 | -0,38% |
17.04.2018 - 17.04.2019 | 0,10% |
17.04.2019 - 17.04.2020 | -3,44% |
17.04.2020 - 17.04.2021 | 7,02% |
17.04.2021 - 17.04.2022 | -8,61% |
17.04.2022 - 17.04.2023 | -5,39% |
17.04.2023 - 17.04.2024 | 8,41% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (28.03.2024) | ||
---|---|---|
Anleihequote | 55,70% | |
Aktienquote (brutto) | 28,10% | |
Unternehmensanleihen | 26,80% | |
Hochzinsanleihen | 21,60% | |
Aktien Amerika | 12,30% | |
Aktien Europa | 9,70% | |
Kasse | 6,70% | |
Rohstoffe (Fonds & Zert.) | 5,70% | |
Aktien Global | 4,50% | |
EM-Hartwährungsanl. | 3,80% |
Top 10 Länder (28.03.2024) | ||
---|---|---|
Kasse + Sonstige | 20,80% | |
USA | 19,60% | |
Frankreich | 10,70% | |
Deutschland | 6,60% | |
Italien | 5,80% | |
Spanien | 5,80% | |
UK | 3,90% | |
Niederlande | 3,80% | |
Japan | 3,30% | |
Schweden | 2,80% |
Top 10 Währungen (28.03.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 79,90% | |
EUR | 73,30% | |
USD | 20,40% | |
USD | 13,80% | |
EUR (DTG) | 6,50% | |
GBP | 2,40% | |
GBP | 2,40% | |
JPY | 2,00% | |
JPY | 2,00% | |
Sonstige | 1,90% |
Top 10 Branchen (28.03.2024) | ||
---|---|---|
Kasse + Sonstige | 20,70% | |
Finanzwesen | 16,80% | |
Kommunikationsdienste | 15,10% | |
Versorger | 9,20% | |
Gesundheitswesen | 7,30% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,20% | |
Rohstoffe | 6,70% | |
Energie | 5,40% | |
Industrie | 4,30% | |
Staat | 3,60% |
Top 10 Holdings (28.03.2024) | ||
---|---|---|
Kasse + Sonstige | 75,60% | |
XETRA-GOLD | 5,70% | |
BELLEVUE OPTION PREMIUM | 3,70% | |
3,50% US TREASURY N/B 2033 | 3,60% | |
1,50% EUTELSAT SA 2028 | 1,90% | |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,70% | |
5,70% ALEPRIA SPA 2028 | 1,60% | |
AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY | 1,60% | |
MICROSOFT CORP | 1,60% | |
2,88% AT&T INC | 1,50% |
Top 10 Statistik (28.03.2024) | ||
---|---|---|
CO2-Intensität (T CO2/Mio. USD Umsatz) | 115,60% | |
Anzahl Wertpapiere | 93,00% | |
Anzahl Emittenten | 90,00% | |
CO2-Intensität (T CO2/Mio. USD Umsatz) MSCI ESG Abdeckung | 89,00% | |
MSCI ESG Rating (AAA - CCC) MSCI ESG Abdeckung | 89,00% | |
Aktienquote (brutto) | 28,10% | |
Aktienquote (netto) | 28,10% | |
Ø Rendite ex. Kasse, inkl. Futures | 6,30% | |
Ø Rendite inkl. Kasse, inkl. Futures | 5,60% | |
Ø Modified Duration ex. Kasse, inkl. Future | 5,00% |
Top 10 Rating (28.03.2024) | ||
---|---|---|
Kasse + Sonstige | 44,40% | |
BBB | 24,40% | |
BB | 21,20% | |
AA | 4,40% | |
A | 3,00% | |
B | 1,50% | |
NR | 1,10% |
Top 10 Laufzeiten (28.03.2024) | ||
---|---|---|
Kasse + Sonstige | 44,40% | |
4-5 Jahre | 13,80% | |
3-4 Jahre | 10,80% | |
2-3 Jahre | 8,20% | |
1-2 Jahre | 6,90% | |
8-9 Jahre | 4,40% | |
5-6 Jahre | 3,50% | |
6-7 Jahre | 3,00% | |
7-8 Jahre | 2,60% | |
0-1 Jahre | 1,50% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 155,13 EUR |
Jahrestief: | 147,31 EUR |
12-Monats-Hoch: | 155,13 EUR |
12-Monats-Tief: | 139,89 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 2,73% | 5 |
3 Jahre | 4,08% | 5 |
5 Jahre | 4,30% | 9 |
10 Jahre | 4,30% | 9 |
Seit Auflage | 7,97% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,40% | 2,45% |
3 Jahre | 5,28% | 3,94% |
5 Jahre | 5,09% | 3,92% |
10 Jahre | 4,67% | 3,48% |
Seit Auflage | 4,33% | 3,17% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -3,06% | 3 |
3 Jahre | -18,67% | 3 |
5 Jahre | -18,81% | 3 |
10 Jahre | -18,81% | 4 |
Seit Auflage | -18,81% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -2,09% |
3 Jahre | -3,50% |
5 Jahre | -3,36% |
10 Jahre | -3,05% |
Seit Auflage | -2,78% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,30 | 1,80 |
3 Jahre | -0,65 | -0,87 |
5 Jahre | -0,24 | -0,31 |
10 Jahre | 0,16 | 0,21 |
Seit Auflage | 0,71 | 0,97 |
Scope Rating
Stand | 31.03.2024 |
Rating | (D) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 17.04.2024 |
Präsentation | 17.04.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |