DWS Funds Invest WachstumsStrategie LC
| Fondskategorie: | Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset | ISIN: | LU0275643053 |
| Rücknahmepreis: | 141,31 EUR (13.12.2024) | WKN: | DWS0DC |
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Hierbei werden die Anlagen je nach Marktsituation und Einschätzung des Fondsmanagements zwischen risikoreicheren Anlagen (Wertsteigerungskomponente) und risikoärmeren Anlagen (Kapitalerhaltungskomponente) umgeschichtet. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 14.09.2009 |
| Fondsvolumen: | 1.231,18 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (29.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb: | Deutsche Bank AG |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Dachfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 1,80% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,86% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,62% |
| 3 Monate | 5,72% |
| 6 Monate | 11,34% |
| lfd. Jahr | 17,22% |
| 1 Jahr | 16,21% |
| 3 Jahre p.a. | 1,91% |
| 5 Jahre p.a. | 2,76% |
| 10 Jahre p.a. | 2,17% |
| seit Auflage p.a. | 2,29% |
| 3 Jahre | 5,85% |
| 5 Jahre | 14,58% |
| 10 Jahre | 23,92% |
| seit Auflage | 41,31% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 4,10% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | -5,70% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 3,39% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 3,64% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -4,88% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 12,53% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -10,22% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 20,56% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -9,10% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 0,21% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 16,21% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 94,30% | |
| Geldmarkt | 3,20% | |
| Fonds | 1,70% | |
| Kasse | 0,70% | |
| Weitere Anteile | 0,10% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 60,70% | |
| Japan | 8,70% | |
| Deutschland | 5,80% | |
| Schweiz | 3,90% | |
| Spanien | 3,50% | |
| Singapur | 2,10% | |
| Vereinigtes Königreich | 1,90% | |
| Kanada | 1,70% | |
| Italien | 1,40% | |
| Hongkong ADR | 1,30% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 60,30% | |
| EUR | 19,90% | |
| JPY | 8,90% | |
| CHF | 3,90% | |
| SGD | 2,10% | |
| GBP | 1,90% | |
| CAD | 1,70% | |
| HKD | 1,30% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 18,40% | |
| Gesundheitswesen | 16,30% | |
| Finanzsektor | 14,90% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 12,70% | |
| Hauptverbrauchsgüter | 10,80% | |
| Industrie | 6,40% | |
| Weitere Anteile | 6,30% | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 5,90% | |
| Grundstoffe | 4,30% | |
| Versorger | 4,00% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Deutsche Telekom | 2,10% | |
| Motorola Solutions Inc | 1,90% | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,80% | |
| Walmart Inc. | 1,80% | |
| Johnson & Johnson | 1,70% | |
| Merck & Co. Inc. | 1,60% | |
| Republic Services | 1,60% | |
| International Business Machine | 1,50% | |
| Procter & Gamble | 1,50% | |
| T-Mobile US | 1,50% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 143,84 EUR |
| Jahrestief: | 120,55 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 143,84 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 119,60 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,30% | 3 |
| 3 Jahre | 6,30% | 3 |
| 5 Jahre | 6,30% | 6 |
| 10 Jahre | 6,30% | 6 |
| Seit Auflage | 6,30% | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,72% | 5,37% |
| 3 Jahre | 8,68% | 6,26% |
| 5 Jahre | 8,84% | 6,61% |
| 10 Jahre | 7,77% | 5,86% |
| Seit Auflage | 7,17% | 5,39% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,67% | 2 |
| 3 Jahre | -16,19% | 2 |
| 5 Jahre | -18,09% | 2 |
| 10 Jahre | -18,10% | 6 |
| Seit Auflage | -18,10% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,81% |
| 3 Jahre | -5,67% |
| 5 Jahre | -5,77% |
| 10 Jahre | -5,08% |
| Seit Auflage | -4,68% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,58 | 2,27 |
| 3 Jahre | -0,01 | -0,01 |
| 5 Jahre | 0,20 | 0,26 |
| 10 Jahre | 0,23 | 0,30 |
| Seit Auflage | 0,26 | 0,34 |
Scope Rating
| Stand | 31.10.2024 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag Fondswechsel Wertsicherungsfonds |