Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C

Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Anleihen/Gemischte Laufzeiten ISIN: LU0290355717
Rücknahmepreis: 223,55 EUR (12.12.2024) WKN: DBX0AC

Anlagestrategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der "Index) abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 22.05.2007
Fondsvolumen: 2.357,28 Mio. EUR (29.11.2024)
Risikoklasse nach KID: 3 (09.09.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: DWS Investment S.A.
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.: 0,15%
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,15% (11.02.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 1,68%
3 Monate 1,31%
6 Monate 4,96%
lfd. Jahr 2,99%
1 Jahr 4,90%
3 Jahre p.a. -4,08%
5 Jahre p.a. -2,01%
10 Jahre p.a. 0,27%
seit Auflage p.a. 2,64%
3 Jahre -11,75%
5 Jahre -9,65%
10 Jahre 2,74%
seit Auflage 57,95%
12.12.2013 - 12.12.2014 11,76%
12.12.2014 - 12.12.2015 2,89%
12.12.2015 - 12.12.2016 0,91%
12.12.2016 - 12.12.2017 2,67%
12.12.2017 - 12.12.2018 -0,73%
12.12.2018 - 12.12.2019 7,47%
12.12.2019 - 12.12.2020 4,77%
12.12.2020 - 12.12.2021 -2,27%
12.12.2021 - 12.12.2022 -15,81%
12.12.2022 - 12.12.2023 -0,09%
12.12.2023 - 12.12.2024 4,90%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.11.2024)
Renten 98,97%
Kasse 0,93%
Aktien 0,10%
Top 10 Länder (30.11.2024)
Frankreich 23,53%
Italien 22,05%
Deutschland 18,44%
Spanien 14,24%
Belgien 4,99%
Niederlande 4,22%
Österreich 3,50%
Portugal 1,85%
Finnland 1,57%
Irland 1,51%
Top 10 Währungen (30.11.2024)
EUR 99,07%
Weitere Anteile 0,93%
Top 10 Holdings (30.11.2024)
Rep. Frankreich OAT 12/27 6,46%
REP. FSE 14-30 O.A.T. 0,82%
Top 10 Rating (30.11.2024)
Aaa 22,86%
Aa2 16,88%
Aa3 13,14%
Baa2 11,38%
Baa3 10,67%
A2 8,18%
Baa1 6,89%
Aa1 5,07%
A3 2,78%
Ba1 1,06%
Top 10 Laufzeiten (30.11.2024)
5 - 10 Jahre 30,77%
3 - 5 Jahre 18,13%
> 15 Jahre 17,67%
1 - 2 Jahre 11,65%
2 - 3 Jahre 9,97%
10 - 15 Jahre 9,47%
6 - 12 Monate 1,04%
Weitere Anteile 1,03%
0 - 3 Monate 0,27%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 224,65 EUR
Jahrestief: 211,48 EUR
12-Monats-Hoch: 224,65 EUR
12-Monats-Tief: 211,48 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,70% 4
3 Jahre 4,04% 4
5 Jahre 4,04% 4
10 Jahre 4,04% 4
Seit Auflage 4,08% 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 4,85% 3,44%
3 Jahre 7,21% 4,80%
5 Jahre 6,23% 4,26%
10 Jahre 5,14% 3,62%
Seit Auflage 4,66% 3,30%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -3,47% 2
3 Jahre -21,07% 7
5 Jahre -22,65% 7
10 Jahre -22,65% 7
Seit Auflage -22,65% 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,07%
3 Jahre -4,82%
5 Jahre -4,15%
10 Jahre -3,39%
Seit Auflage -3,02%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,31 0,44
3 Jahre -0,85 -1,28
5 Jahre -0,51 -0,74
10 Jahre -0,02 -0,03
Seit Auflage 0,39 0,55

Scope Rating

Stand 30.11.2024
Rating (C)