Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
| Fondskategorie: | Geldmarktfonds/Europa/Geldmarktinstrumente | ISIN: | LU0290358497 |
| Rücknahmepreis: | 144,59 EUR (12.12.2024) | WKN: | DBX0AN |
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 25.05.2007 |
| Fondsvolumen: | 11.342,56 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 1 (09.09.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb: | Deutsche Bank AG (London) |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 0,15% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,10% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,26% |
| 3 Monate | 0,83% |
| 6 Monate | 1,78% |
| lfd. Jahr | 3,63% |
| 1 Jahr | 3,82% |
| 3 Jahre p.a. | 2,26% |
| 5 Jahre p.a. | 1,12% |
| 10 Jahre p.a. | 0,34% |
| seit Auflage p.a. | 0,64% |
| 3 Jahre | 6,95% |
| 5 Jahre | 5,73% |
| 10 Jahre | 3,45% |
| seit Auflage | 11,87% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 0,01% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | -0,22% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | -0,47% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | -0,52% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -0,48% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | -0,49% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | -0,56% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | -0,58% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -0,14% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 3,17% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 3,82% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 100,00% | |
| Top 10 Länder (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Luxemburg | 100,00% | |
| Top 10 Währungen (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 100,00% | |
| Top 10 Holdings (30.11.2024) | ||
|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 100,00% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 144,59 EUR |
| Jahrestief: | 139,53 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 144,59 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 139,26 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,36% | 12 |
| 3 Jahre | 0,36% | 27 |
| 5 Jahre | 0,36% | 27 |
| 10 Jahre | 0,36% | 27 |
| Seit Auflage | 0,37% | 64 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,14% | 0,06% |
| 3 Jahre | 0,16% | 0,09% |
| 5 Jahre | 0,15% | 0,08% |
| 10 Jahre | 0,12% | 0,05% |
| Seit Auflage | 0,12% | 0,05% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,00% | 0 |
| 3 Jahre | -0,39% | 9 |
| 5 Jahre | -1,53% | 33 |
| 10 Jahre | -3,65% | 93 |
| Seit Auflage | -3,69% | 99 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -0,03% |
| 3 Jahre | -0,06% |
| 5 Jahre | -0,08% |
| 10 Jahre | -0,07% |
| Seit Auflage | -0,07% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,34 | 2,99 |
| 3 Jahre | 0,29 | 0,50 |
| 5 Jahre | 0,05 | 0,09 |
| 10 Jahre | -0,52 | -1,24 |
| Seit Auflage | -1,27 | -2,93 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |