Schroder ISF - Global Climate Change Equity A Accumulation USD
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap | ISIN: | LU0302445910 |
| Rücknahmepreis: | 24,44 USD (13.12.2024) | WKN: | A0MSUM |
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Untenehmen, die von den Bemühungen profitieren, mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels fertig zu werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 29.06.2007 |
| Fondsvolumen: | 542,84 Mio. USD (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (25.10.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,30% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,84% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,03% |
| 3 Monate | 0,39% |
| 6 Monate | -0,24% |
| lfd. Jahr | 7,34% |
| 1 Jahr | 13,94% |
| 3 Jahre p.a. | -3,58% |
| 5 Jahre p.a. | 8,45% |
| 10 Jahre p.a. | 8,37% |
| seit Auflage p.a. | 5,25% |
| 3 Jahre | -10,38% |
| 5 Jahre | 50,06% |
| 10 Jahre | 123,60% |
| seit Auflage | 144,40% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | -0,36% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 0,37% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 5,94% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 25,55% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -6,03% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 18,79% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 41,20% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 18,59% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -19,89% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | -1,82% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 13,94% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,81% | |
| Geldmarkt | 2,19% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 44,70% | |
| Japan | 10,17% | |
| Frankreich | 6,15% | |
| Deutschland | 4,98% | |
| Vereinigtes Königreich | 4,52% | |
| Norwegen | 4,16% | |
| Taiwan | 3,43% | |
| Schweiz | 3,15% | |
| China | 3,08% | |
| Italien | 2,35% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 47,31% | |
| EUR | 18,24% | |
| JPY | 10,22% | |
| NOK | 4,16% | |
| GBP | 3,84% | |
| TWD | 3,43% | |
| CHF | 3,15% | |
| CNY | 3,08% | |
| DKK | 2,01% | |
| KRW | 1,62% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Industrials | 35,32% | |
| Information Technology | 19,31% | |
| Consumer Discretionary | 16,64% | |
| Utilities | 7,46% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,84% | |
| Consumer Staples | 4,76% | |
| Materials | 4,04% | |
| Financials | 3,66% | |
| Weitere Anteile | 2,19% | |
| Real Estate | 1,78% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 5,23% | |
| Alphabet Inc C | 4,84% | |
| Amazon.com | 4,83% | |
| Schneider Electric SE | 3,88% | |
| Hitachi, Ltd. | 3,28% | |
| Swiss Re AG | 3,15% | |
| NextEra Energy Inc. | 2,49% | |
| Chroma ATE | 2,41% | |
| Prysmian | 2,35% | |
| Legrand | 2,28% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 25,77 USD |
| Jahrestief: | 21,41 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 25,77 USD |
| 12-Monats-Tief: | 21,41 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,30% | 3 |
| 3 Jahre | 10,18% | 3 |
| 5 Jahre | 14,28% | 5 |
| 10 Jahre | 14,28% | 14 |
| Seit Auflage | 15,44% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,37% | 10,95% |
| 3 Jahre | 19,57% | 14,08% |
| 5 Jahre | 20,51% | 15,19% |
| 10 Jahre | 17,15% | 12,75% |
| Seit Auflage | 19,33% | 14,27% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -11,03% | 2 |
| 3 Jahre | -34,65% | 3 |
| 5 Jahre | -36,42% | 3 |
| 10 Jahre | -36,42% | 4 |
| Seit Auflage | -55,26% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,11% |
| 3 Jahre | -12,76% |
| 5 Jahre | -13,20% |
| 10 Jahre | -11,05% |
| Seit Auflage | -12,52% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,68 | 0,89 |
| 3 Jahre | -0,29 | -0,41 |
| 5 Jahre | 0,37 | 0,50 |
| 10 Jahre | 0,46 | 0,62 |
| Seit Auflage | 0,23 | 0,31 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |