ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch | ISIN: | LU0319577374 |
| Rücknahmepreis: | 108,81 EUR (26.04.2024) | WKN: | A0M009 |
Anlagestrategie
Ziel einer Anlage im Teilfonds ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in Aktien an. Die Aktienquote liegt zwischen 70% und 100%. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden, die das Ziel verfolgen, die Kursentwicklung 1:1 nachzuvollziehen (sogenannte "Delta-1 Zertifikate"). Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR**, bezieht der Fondsmanager Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 22.10.2007 |
| Fondsvolumen: | 603,97 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (01.11.2023) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,60% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,76% (21.03.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,47% |
| 3 Monate | 2,68% |
| 6 Monate | 14,71% |
| lfd. Jahr | 4,79% |
| 1 Jahr | 13,47% |
| 3 Jahre p.a. | 3,47% |
| 5 Jahre p.a. | 8,06% |
| 10 Jahre p.a. | 7,91% |
| seit Auflage p.a. | 5,41% |
| 3 Jahre | 10,77% |
| 5 Jahre | 47,38% |
| 10 Jahre | 114,33% |
| seit Auflage | 138,92% |
| 26.04.2013 - 26.04.2014 | 11,11% |
| 26.04.2014 - 26.04.2015 | 29,08% |
| 26.04.2015 - 26.04.2016 | -4,23% |
| 26.04.2016 - 26.04.2017 | 10,74% |
| 26.04.2017 - 26.04.2018 | -1,15% |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 | 7,46% |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | 2,69% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 29,56% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | -0,36% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -2,02% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 13,47% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien Euro-Länder | 32,82% | |
| Aktien Nordamerika | 32,08% | |
| Aktien Europa, sonstige | 19,21% | |
| Kasse | 8,33% | |
| Aktien sonstige | 7,57% | |
| Top 10 Länder (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 35,10% | |
| Frankreich | 18,80% | |
| Deutschland | 8,10% | |
| Vereinigtes Königreich | 7,90% | |
| Schweiz | 6,90% | |
| Niederlande | 3,90% | |
| Hongkong | 3,40% | |
| Taiwan | 3,00% | |
| Dänemark | 2,80% | |
| Italien | 2,60% | |
| Top 10 Währungen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 41,40% | |
| USD | 41,20% | |
| CHF | 6,90% | |
| HKD | 3,40% | |
| DKK | 2,80% | |
| SEK | 2,40% | |
| GBP | 1,90% | |
| Top 10 Branchen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Technologie | 26,30% | |
| Konsum, zyklisch | 18,80% | |
| Industrie-Unternehmen | 15,50% | |
| Gesundheitswesen | 15,20% | |
| Finanzdienstleistungen | 12,70% | |
| Verbrauchsgüter | 7,70% | |
| Erdöl & Erdgas | 1,90% | |
| Telekommunikation | 1,80% | |
| Weitere Anteile | 0,10% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5,20% | |
| RELX PLC | 4,80% | |
| Synopsys Inc. | 3,90% | |
| Schneider Electric SE | 3,50% | |
| Microsoft Corp. | 3,30% | |
| Amazon.com | 3,00% | |
| Partners Group | 2,80% | |
| Taiwan Semiconductor | 2,80% | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,50% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 112,50 EUR |
| Jahrestief: | 102,07 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 112,50 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 95,53 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,58% | 5 |
| 3 Jahre | 8,78% | 5 |
| 5 Jahre | 10,81% | 6 |
| 10 Jahre | 10,81% | 6 |
| Seit Auflage | 10,82% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,51% | 6,06% |
| 3 Jahre | 12,39% | 9,03% |
| 5 Jahre | 15,05% | 11,01% |
| 10 Jahre | 13,23% | 9,63% |
| Seit Auflage | 14,66% | 10,59% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,55% | 3 |
| 3 Jahre | -21,43% | 3 |
| 5 Jahre | -24,67% | 3 |
| 10 Jahre | -24,67% | 3 |
| Seit Auflage | -46,56% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,44% |
| 3 Jahre | -8,10% |
| 5 Jahre | -9,78% |
| 10 Jahre | -8,58% |
| Seit Auflage | -9,55% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,99 | 1,38 |
| 3 Jahre | 0,18 | 0,25 |
| 5 Jahre | 0,50 | 0,68 |
| 10 Jahre | 0,58 | 0,80 |
| Seit Auflage | 0,33 | 0,45 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (A) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |