DJE Gold & Stabilitätsfonds (PA)

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/ ISIN: LU0323357649
Rücknahmepreis: 127,86 CHF (21.10.2020) WKN: A0M67Q

Anlagestrategie

Der DJE Gold & Stabilitätsfonds stellt ein über verschiedene Anlageklassen ausgerichtetes, substanzorientiertes Fondskonzept dar. In einem vermögensverwaltenden und auf den absoluten Ertrag ausgerichteten Ansatz werden die Vermögensklassen aktiv und dynamisch in ihrer Zusammensetzung gesteuert. Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Schweizer Aktien, defensive Dividenden-Aktien aus den Sektoren Energie, Grundstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Telekommunikation und Versorger sowie Staatsanleihen von guter Bonität. Darüber hinaus können als solide Anlage eingestufte Unternehmensanleihen aus den zuvor genannten Sektoren erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können direkt in physisch hinterlegtem Gold angelegt werden. Die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt über Verbriefungen) ist auf maximal 49% des Fondsvermögens begrenzt. Ziel des Fonds ist es, einen stetigen Ertrag zu erzielen. Fondswährung ist der Schweizer Franken. Gesteuert wird der Fonds aber stets aus der Perspektive eines Euro-Anlegers, d.h. relevant ist die zugrundeliegende Wertentwicklung in Euro.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 01.04.2008
Fondsvolumen: 163,04 Mio. CHF (21.10.2020)
Risikoklasse nach KID: 5 (01.09.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: DJE Investment S.A.
Vertrieb: DJE Kapital AG
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: CHF
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,30%
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,07%
Laufende Kosten lt. KID: 2,07% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -2,28%
3 Monate -0,84%
6 Monate 7,36%
lfd. Jahr 5,30%
1 Jahr 7,84%
3 Jahre p.a. 1,03%
5 Jahre p.a. 4,04%
10 Jahre p.a. 1,57%
seit Auflage p.a. 2,23%
3 Jahre 3,12%
5 Jahre 21,93%
10 Jahre 16,86%
seit Auflage 31,98%
21.10.2009 - 21.10.2010 6,90%
21.10.2010 - 21.10.2011 1,53%
21.10.2011 - 21.10.2012 8,41%
21.10.2012 - 21.10.2013 -7,70%
21.10.2013 - 21.10.2014 -2,33%
21.10.2014 - 21.10.2015 -3,41%
21.10.2015 - 21.10.2016 6,93%
21.10.2016 - 21.10.2017 10,59%
21.10.2017 - 21.10.2018 -5,67%
21.10.2018 - 21.10.2019 1,37%
21.10.2019 - 21.10.2020 7,84%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.09.2020)
Aktien 52,81%
Rohstoffe 28,22%
Anleihen 11,82%
Zertifikate 4,71%
Kasse 2,43%
Top 10 Länder (30.09.2020)
Schweiz 15,80%
USA 15,21%
Deutschland 12,35%
Großbritannien 7,75%
Dänemark 4,20%
Top 10 Währungen (30.09.2020)
USD 50,15%
EUR 20,82%
CHF 15,04%
DKK 4,20%
GBP 3,89%
Top 10 Branchen (30.09.2020)
Gesundheitswesen 11,45%
Versorger 7,22%
Grundstoffe 6,22%
Chemie 5,34%
Nahrungsmittel & Getränke 4,98%
Haushaltswaren 4,47%
Bauwesen & Materialien 4,15%
Immobilien 3,84%
Telekommunikation 1,67%
Technologie 1,21%
Top 10 Holdings (30.09.2020)
GOLD, BULLION (12.5KG) 26,91%
NESTLE SA-REG 3,91%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3,48%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 2,70%
2.125% US TREASURY N/B 2,21%
E.ON AG 2,08%
NOVO NORDISK A/S-B 1,88%
RWE AG 1,80%
LINDE PLC 1,78%
ORSTED A/S 1,67%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 133,95 CHF
Jahrestief: 107,16 CHF
12-Monats-Hoch: 133,95 CHF
12-Monats-Tief: 107,16 CHF
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,44% 5
3 Jahre 6,44% 5
5 Jahre 6,44% 7
10 Jahre 6,44% 7
Seit Auflage 7,50% 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 12,19% 9,17%
3 Jahre 8,97% 6,62%
5 Jahre 8,76% 6,45%
10 Jahre 10,32% 7,98%
Seit Auflage 10,49% 8,00%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -14,82% 2
3 Jahre -16,86% 5
5 Jahre -16,86% 5
10 Jahre -18,79% 5
Seit Auflage -19,49% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,88%
3 Jahre -5,89%
5 Jahre -5,68%
10 Jahre -6,75%
Seit Auflage -6,85%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,66 0,88
3 Jahre 0,16 0,22
5 Jahre 0,51 0,69
10 Jahre 0,15 0,19
Seit Auflage 0,18 0,23

Scope Rating

Stand 30.09.2020
Rating (B)