DJE Gold & Stabilitätsfonds (PA)
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | LU0323357649 |
| Rücknahmepreis: | 135,24 CHF (13.12.2024) | WKN: | A0M67Q |
Anlagestrategie
Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Fondsvermögen wird hierbei unter anderem in Vermögenswerte investiert, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Zusätzlich können dürfen maximal 30% des Fondsvermögens indirekt (z.B. Inhaberschuldverschreibungen, welche einen Anspruch auf Lieferung eines Edelmetalls verbriefen) in Edelmetalle investiert werden. Wobei die direkte und indirekte Anlage in Gold 49% des Fondsvermögens nicht übersteigen darf. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 01.04.2008 |
| Fondsvolumen: | 204,14 Mio. CHF (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (16.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Vertrieb: | DJE Kapital AG |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,07% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,88% (18.02.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 10,00% |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,77% |
| 3 Monate | 4,32% |
| 6 Monate | 3,77% |
| lfd. Jahr | 14,84% |
| 1 Jahr | 15,78% |
| 3 Jahre p.a. | 0,55% |
| 5 Jahre p.a. | 2,85% |
| 10 Jahre p.a. | 2,21% |
| seit Auflage p.a. | 2,15% |
| 3 Jahre | 1,66% |
| 5 Jahre | 15,08% |
| 10 Jahre | 24,47% |
| seit Auflage | 42,71% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 4,56% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | -7,32% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 5,29% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 13,01% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -6,49% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 4,90% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 5,78% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 7,02% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -11,30% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | -1,01% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 15,78% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 36,75% | |
| Anleihen | 31,10% | |
| Rohstoffe | 29,72% | |
| Kasse | 2,43% | |
| Top 10 Länder (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 29,66% | |
| Deutschland | 8,21% | |
| Großbritannien | 4,47% | |
| Frankreich | 3,28% | |
| Schweiz | 3,21% | |
| Top 10 Währungen (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 61,99% | |
| EUR | 23,20% | |
| CHF | 3,21% | |
| JPY | 2,86% | |
| DKK | 1,96% | |
| Top 10 Branchen (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| Technologie | 6,75% | |
| Gesundheitswesen | 5,63% | |
| Grundstoffe | 3,22% | |
| Versicherung | 2,98% | |
| Kreditinstitute | 2,32% | |
| Energie | 2,23% | |
| Telekommunikation | 1,84% | |
| Industrie | 1,80% | |
| Einzelhandel | 1,60% | |
| Finanzdienstleister | 1,36% | |
| Top 10 Holdings (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| GOLD, BULLION (12.5KG) | 28,01% | |
| 3.500% US TREASURY | 2,19% | |
| 4.400% BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,02% | |
| 2.125% FORTUM OYJ | 1,46% | |
| NOVARTIS AG-REG | 1,45% | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,39% | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 1,36% | |
| 3.500% META PLATFORMS INC | 1,35% | |
| 3.200% MARS INC | 1,34% | |
| HOLCIM LTD | 1,28% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 135,64 CHF |
| Jahrestief: | 116,99 CHF |
| 12-Monats-Hoch: | 135,64 CHF |
| 12-Monats-Tief: | 116,99 CHF |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,63% | 7 |
| 3 Jahre | 6,63% | 9 |
| 5 Jahre | 6,63% | 9 |
| 10 Jahre | 6,63% | 9 |
| Seit Auflage | 7,50% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,33% | 6,24% |
| 3 Jahre | 8,34% | 6,34% |
| 5 Jahre | 9,34% | 7,08% |
| 10 Jahre | 9,84% | 7,81% |
| Seit Auflage | 10,02% | 7,64% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -6,95% | 2 |
| 3 Jahre | -16,77% | 4 |
| 5 Jahre | -16,77% | 4 |
| 10 Jahre | -16,86% | 5 |
| Seit Auflage | -19,49% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,19% |
| 3 Jahre | -5,45% |
| 5 Jahre | -6,08% |
| 10 Jahre | -6,42% |
| Seit Auflage | -6,54% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,41 | 1,89 |
| 3 Jahre | -0,17 | -0,22 |
| 5 Jahre | 0,19 | 0,26 |
| 10 Jahre | 0,18 | 0,23 |
| Seit Auflage | 0,15 | 0,20 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |