Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth-R

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch ISIN: LU0323578491
Rücknahmepreis: 183,66 EUR (29.09.2020) WKN: A0M43Y

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen 25 Prozent und 75 Prozent bewegen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hauseigene Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 01.07.2015
Fondsvolumen: 823,83 Mio. EUR (29.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 5 (19.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A.
Vertrieb: -
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,53%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: 1,53%
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,09%
Laufende Kosten lt. KID: 1,64% (30.09.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -1,84%
3 Monate 2,45%
6 Monate 9,35%
lfd. Jahr -1,15%
1 Jahr 2,85%
3 Jahre p.a. 3,98%
5 Jahre p.a. 5,95%
10 Jahre p.a. 7,00%
seit Auflage p.a. 5,36%
3 Jahre 12,43%
5 Jahre 33,54%
10 Jahre 96,85%
seit Auflage 96,57%
29.09.2009 - 29.09.2010 10,04%
29.09.2010 - 29.09.2011 3,23%
29.09.2011 - 29.09.2012 16,63%
29.09.2012 - 29.09.2013 4,59%
29.09.2013 - 29.09.2014 11,57%
29.09.2014 - 29.09.2015 4,92%
29.09.2015 - 29.09.2016 11,13%
29.09.2016 - 29.09.2017 6,88%
29.09.2017 - 29.09.2018 2,63%
29.09.2018 - 29.09.2019 6,51%
29.09.2019 - 29.09.2020 2,85%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Aktien 66,21%
Renten 17,56%
Gold (indirekt) 9,56%
Kasse 6,18%
Wandelanleihen 0,27%
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,21%
Top 10 Länder (31.08.2020)
Deutschland 33,11%
USA 20,14%
Schweiz 9,55%
China 8,07%
Kanada 6,41%
Großbritannien 4,46%
Niederlande 4,41%
Frankreich 3,95%
Israel 3,67%
Hong Kong 2,34%
Top 10 Währungen (31.08.2020)
EUR 56,47%
USD 26,77%
HKD 6,89%
CHF 6,34%
GBP 2,46%
NOK 0,61%
DKK 0,45%
CAD 0,00%
JPY 0,00%
Top 10 Branchen (31.08.2020)
Gesundheitswesen 20,29%
Kommunikationsdienste 17,56%
Basiskonsumgüter 12,15%
Material 10,04%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,33%
Immobilien 8,09%
Informationstechnologie 6,84%
Industrieunternehmen 6,75%
Finanzen 5,94%
Sonstige 2,34%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,56%
ALIBABA GROUP 4,66%
ALPHABET - CLASS A 4,10%
UNILEVER 2,92%
NOVARTIS 2,86%
BAYER 2,72%
JOHNSON & JOHNSON 2,69%
LEG IMMOBILIEN 2,52%
3M 2,49%
MORPHOSYS 2,47%
Top 10 Rating (31.08.2020)
BBB 44,87%
BB 24,34%
A 15,09%
NR 7,96%
AAA 7,59%
AA 0,15%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 194,03 EUR
Jahrestief: 158,75 EUR
12-Monats-Hoch: 194,03 EUR
12-Monats-Tief: 158,75 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,88% 5
3 Jahre 5,88% 5
5 Jahre 8,74% 6
10 Jahre 8,74% 6
Seit Auflage 8,74% 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 12,41% 9,98%
3 Jahre 9,12% 7,00%
5 Jahre 8,71% 6,48%
10 Jahre 8,34% 6,18%
Seit Auflage 8,33% 6,15%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -18,18% 2
3 Jahre -18,18% 5
5 Jahre -18,18% 5
10 Jahre -18,18% 5
Seit Auflage -26,62% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,11%
3 Jahre -5,94%
5 Jahre -5,63%
10 Jahre -5,36%
Seit Auflage -5,39%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,27 0,33
3 Jahre 0,47 0,61
5 Jahre 0,69 0,93
10 Jahre 0,84 1,13
Seit Auflage 0,58 0,79

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (A)