LOYS Sicav - LOYS Global PAN

Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Large Cap ISIN: LU0324426252
Rücknahmepreis: 22,27 EUR (23.10.2020) WKN: A0M5SE

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie im Sondervermögen zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Branchen beschränkt; grundsätzlich kommt weltweit jedes börsennotierte Unternehmen für eine Investition in Frage. Auf Grundlage einer fundamentalen Unternehmensanalyse werden für das Sondervermögen möglichst signifikant unterbewertete Aktienwerte erworben. Dabei werden die einzelnen Aktientitel individuell gewichtet; Kriterium hierbei ist in erster Linie die absolute Attraktivität des Unternehmens, die am Grad der festgestellten Unterbewertung gemessen wird. Maßgeblich für die jeweilige Zusammensetzung des Sondervermögens sind allein die Zahl und die Attraktivität der zur Verfügung stehenden Aktienwerte. Werden nicht ausreichend viele oder keine attraktiven Investitionsmöglichkeiten gesehen, wird dementsprechend Kasse gehalten.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 01.07.2010
Fondsvolumen: 235,10 Mio. EUR (23.10.2020)
Risikoklasse nach KID: 5 (07.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: LOYS Investment S.A.
Vertrieb: LOYS AG
Depotbank: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsdomizil:
Vergleichsindex: MSCI World Net Total Return EUR Index
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,13%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: 1,20%
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,03%
Laufende Kosten lt. KID: 2,30% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,80%
3 Monate -1,85%
6 Monate 10,03%
lfd. Jahr -18,90%
1 Jahr -15,77%
3 Jahre p.a. -7,75%
5 Jahre p.a. -0,92%
10 Jahre p.a. 4,80%
seit Auflage p.a. 5,70%
3 Jahre -21,50%
5 Jahre -4,52%
10 Jahre 59,83%
seit Auflage 77,20%
01.07.2010 - 23.10.2010 10,87%
23.10.2010 - 23.10.2011 -2,02%
23.10.2011 - 23.10.2012 15,15%
23.10.2012 - 23.10.2013 19,83%
23.10.2013 - 23.10.2014 8,40%
23.10.2014 - 23.10.2015 14,23%
23.10.2015 - 23.10.2016 4,45%
23.10.2016 - 23.10.2017 16,44%
23.10.2017 - 23.10.2018 -3,63%
23.10.2018 - 23.10.2019 -3,29%
23.10.2019 - 23.10.2020 -15,77%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.09.2020)
Aktien 96,64%
Kasse 3,36%
Top 10 Länder (30.09.2020)
Deutschland 30,02%
Japan 25,50%
Belgien 6,21%
Südkorea 5,93%
Russland 4,96%
Top 10 Währungen (30.09.2020)
EUR 50,65%
JPY 27,27%
USD 14,49%
KRW 2,64%
GBP 1,83%
Top 10 Branchen (30.09.2020)
Industrials 28,83%
Materials 12,77%
Energy 11,16%
Consumer Discretionary 11,05%
Telecom. Services 9,55%
Top 10 Holdings (30.09.2020)
Deutsche Post 6,56%
Deutsche Telekom 5,17%
GBL S.A. 3,53%
SK Telecom 3,29%
Shoei 3,17%
Takeuchi 3,08%
Gazprom 2,85%
ENI 2,84%
Software AG 2,32%
Dr. Hönle AG 2,21%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 27,63 EUR
Jahrestief: 17,19 EUR
12-Monats-Hoch: 27,63 EUR
12-Monats-Tief: 17,19 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,59% 3
3 Jahre 11,59% 4
5 Jahre 11,59% 6
10 Jahre 11,59% 12
Seit Auflage 11,59% 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 24,70% 19,07%
3 Jahre 17,12% 13,19%
5 Jahre 15,46% 11,80%
10 Jahre 13,91% 10,44%
Seit Auflage 13,83% 10,38%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -37,79% 3
3 Jahre -43,21% 3
5 Jahre -43,21% 3
10 Jahre -43,21% 5
Seit Auflage -43,21% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -16,58%
3 Jahre -11,44%
5 Jahre -10,21%
10 Jahre -9,07%
Seit Auflage -9,00%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,61 -0,79
3 Jahre -0,41 -0,54
5 Jahre -0,01 -0,01
10 Jahre 0,34 0,46
Seit Auflage 0,41 0,55

Scope Rating

Stand 30.09.2020
Rating (E)