JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/ | ISIN: | LU0329203144 |
| Rücknahmepreis: | 431,85 EUR (26.04.2024) | WKN: | A0M60A |
Anlagestrategie
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 02.04.2009 |
| Fondsvolumen: | 356,84 Mio. EUR (26.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (06.12.2023) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,60% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,80% (29.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,71% |
| 3 Monate | 4,84% |
| 6 Monate | 14,70% |
| lfd. Jahr | 6,70% |
| 1 Jahr | 16,21% |
| 3 Jahre p.a. | 10,56% |
| 5 Jahre p.a. | 12,02% |
| 10 Jahre p.a. | 11,77% |
| seit Auflage p.a. | 11,62% |
| 3 Jahre | 35,19% |
| 5 Jahre | 76,50% |
| 10 Jahre | 204,59% |
| seit Auflage | 280,69% |
| 26.04.2013 - 26.04.2014 | 4,55% |
| 26.04.2014 - 26.04.2015 | 37,30% |
| 26.04.2015 - 26.04.2016 | -7,89% |
| 26.04.2016 - 26.04.2017 | 15,99% |
| 26.04.2017 - 26.04.2018 | 1,09% |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 | 16,37% |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | -4,92% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 37,31% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | 15,53% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | 0,70% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 16,21% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,80% | |
| Kasse | 1,20% | |
| Top 10 Länder (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 58,20% | |
| Frankreich | 7,60% | |
| Taiwan | 4,20% | |
| Japan | 3,70% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,70% | |
| Schweiz | 3,20% | |
| Niederlande | 2,80% | |
| Singapur | 2,40% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,70% | |
| Schweden | 1,40% | |
| Top 10 Währungen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 62,90% | |
| EUR | 11,30% | |
| GBP | 3,70% | |
| JPY | 3,70% | |
| CHF | 3,20% | |
| SGD | 2,40% | |
| SEK | 2,20% | |
| KRW | 1,70% | |
| TWD | 1,60% | |
| AUD | 1,30% | |
| Top 10 Branchen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 9,60% | |
| Capital Goods | 8,00% | |
| Software & Computer Services | 8,00% | |
| Finanzdienstleistungen | 7,90% | |
| Pharma, Bio, Life Science | 7,10% | |
| Banken | 6,20% | |
| Energy | 5,50% | |
| Insurance | 5,30% | |
| Utilities | 4,80% | |
| Food & Beverage | 4,60% | |
| Top 10 Holdings (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft | 7,10% | |
| CME Group | 3,00% | |
| Unitedhealth Group | 3,00% | |
| Facebook Inc. | 2,90% | |
| ProLogis Inc. | 2,80% | |
| Taiwan Semiconductor | 2,60% | |
| Coca Cola | 2,50% | |
| Vinci SA | 2,30% | |
| ABBVIE INC. | 2,20% | |
| Exxon | 2,20% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 438,69 EUR |
| Jahrestief: | 399,60 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 438,69 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 371,62 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,23% | 5 |
| 3 Jahre | 9,08% | 5 |
| 5 Jahre | 13,52% | 10 |
| 10 Jahre | 13,52% | 10 |
| Seit Auflage | 13,52% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 8,76% | 6,41% |
| 3 Jahre | 12,26% | 9,11% |
| 5 Jahre | 15,69% | 11,74% |
| 10 Jahre | 14,86% | 11,04% |
| Seit Auflage | 14,11% | 10,46% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -6,19% | 3 |
| 3 Jahre | -11,46% | 3 |
| 5 Jahre | -34,39% | 3 |
| 10 Jahre | -34,39% | 5 |
| Seit Auflage | -34,39% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,52% |
| 3 Jahre | -7,86% |
| 5 Jahre | -10,04% |
| 10 Jahre | -9,48% |
| Seit Auflage | -9,00% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,18 | 1,61 |
| 3 Jahre | 0,76 | 1,03 |
| 5 Jahre | 0,72 | 0,97 |
| 10 Jahre | 0,78 | 1,05 |
| Seit Auflage | 0,81 | 1,09 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | A |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |