StarCapital Winbonds plus I - EUR

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv ISIN: LU0340592095
Rücknahmepreis: 1.768,31 EUR (24.09.2020) WKN: A0NBE1

Anlagestrategie

Der StarCapital Winbonds plus bietet eine ganzheitliche und sicherheitsorientierte Vermögensverwaltung auf Grundlage der jahrzehntelangen Kapitalmarkterfahrung des Fondsmanagers Dr. Manfred Schlumberger. Der Defensivfonds investiert antizyklisch in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend in Euro notieren, und nutzt Aktienpositionen bis zu 20 % als Beimischung zur Optimierung seines Chance-Risiko-Profils. Der Kapitalerhalt steht im Zentrum der defensiven Anlagestrategie, welche auch auf aktuelle Erkenntnisse aus der hauseigenen Kapitalmarktforschung zurückgreift.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 07.04.2008
Fondsvolumen: 271,54 Mio. EUR (24.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 4 (19.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertrieb: -
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: Morningstar-Peergroup Mischfonds EUR defensiv
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,00%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: 0,50%
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,08%
Laufende Kosten lt. KID: 0,91% (19.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,98%
3 Monate 1,06%
6 Monate 7,67%
lfd. Jahr -2,86%
1 Jahr -2,34%
3 Jahre p.a. 0,16%
5 Jahre p.a. 2,55%
10 Jahre p.a. 3,87%
seit Auflage p.a. 5,84%
3 Jahre 0,49%
5 Jahre 13,41%
10 Jahre 46,26%
seit Auflage 102,90%
24.09.2009 - 24.09.2010 10,59%
24.09.2010 - 24.09.2011 0,09%
24.09.2011 - 24.09.2012 12,95%
24.09.2012 - 24.09.2013 5,23%
24.09.2013 - 24.09.2014 9,63%
24.09.2014 - 24.09.2015 -1,12%
24.09.2015 - 24.09.2016 8,10%
24.09.2016 - 24.09.2017 4,40%
24.09.2017 - 24.09.2018 -2,27%
24.09.2018 - 24.09.2019 5,30%
24.09.2019 - 24.09.2020 -2,34%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Anleihequote 66,10%
Unternehmensanleihen 26,90%
Aktienquote (brutto) 19,80%
Hochzinsanleihen 19,50%
EM-Hartwährungsanl. 11,40%
Aktien Europa 9,70%
Rohstoffe (Fonds & Zert.) 8,40%
Staatsanleihen 8,30%
Kasse + Sonstige 5,70%
Aktien Amerika 5,50%
Top 10 Länder (31.08.2020)
USA 19,70%
Kasse + Sonstige 16,60%
Deutschland 14,10%
Frankreich 4,10%
Italien 4,10%
UK 4,10%
Russland 3,90%
Spanien 3,60%
Japan 3,10%
Schweiz 3,00%
Top 10 Währungen (31.08.2020)
EUR 94,40%
EUR 79,40%
USD 17,30%
EUR (DTG) 15,00%
USD 4,90%
CHF 2,20%
JPY 0,60%
JPY 0,60%
CHF 0,10%
Sonstige 0,00%
Top 10 Branchen (31.08.2020)
Kasse + Sonstige 19,50%
Finanzwesen 12,50%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,00%
Staat 9,90%
Kommunikationsdienste 8,70%
Rohstoffe 8,40%
Gesundheitswesen 7,90%
Energie 5,70%
Technologie 4,30%
Industrie 4,10%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
Kasse + Sonstige 75,30%
0,63% US TREASURY N/B 2030 7,50%
XETRA-GOLD 4,30%
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER 2,50%
WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM 1,60%
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ET 1,60%
ISHARES STOXX 600 INSURANCE 1,50%
PAYPAL HOLDINGS 1,50%
SAP 1,50%
3,50% INTRUM AB 2026 1,40%
Top 10 Statistik (31.08.2020)
Anzahl Wertpapiere 112,00%
Anzahl Emittenten 100,00%
Aktienquote (brutto) 19,80%
Aktienquote (netto) 19,80%
Ø Kurs-Cashflow-Verhältnis 13,40%
Ø Restlaufzeit in Jahren 5,50%
Ø Modified Duration ex. Kasse, inkl. Future 5,20%
Ø Modified Duration inkl. Kasse, inkl. Future 4,70%
Ø Kupon der Anleihen 2,00%
Ø Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,00%
Top 10 Rating (31.08.2020)
Kasse + Sonstige 33,90%
BBB 28,90%
BB 23,20%
AAA 7,50%
A 3,30%
B 1,80%
AA 0,90%
NR 0,50%
Top 10 Laufzeiten (31.08.2020)
Kasse + Sonstige 33,90%
4-5 Jahre 14,10%
5-6 Jahre 14,10%
3-4 Jahre 10,00%
9-10 Jahre 8,30%
6-7 Jahre 7,70%
2-3 Jahre 6,60%
8-9 Jahre 2,20%
>=10 Jahre 1,50%
0-1 Jahre 0,70%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 1.888,17 EUR
Jahrestief: 1.655,27 EUR
12-Monats-Hoch: 1.888,17 EUR
12-Monats-Tief: 1.655,27 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,33% 5
3 Jahre 4,33% 5
5 Jahre 4,33% 9
10 Jahre 4,33% 10
Seit Auflage 8,04% 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 5,87% 4,86%
3 Jahre 4,06% 3,28%
5 Jahre 4,37% 3,29%
10 Jahre 4,10% 3,06%
Seit Auflage 4,39% 3,19%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -12,33% 2
3 Jahre -12,33% 3
5 Jahre -12,33% 4
10 Jahre -13,58% 4
Seit Auflage -13,58% 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,90%
3 Jahre -2,67%
5 Jahre -2,83%
10 Jahre -2,63%
Seit Auflage -2,78%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,28 -0,34
3 Jahre 0,14 0,17
5 Jahre 0,67 0,89
10 Jahre 0,94 1,27
Seit Auflage 1,25 1,71

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (C)