Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund Y-ACC-Euro
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0346388969 |
| Rücknahmepreis: | 58,91 EUR (26.04.2024) | WKN: | A0NGWZ |
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die an der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen, der Medizin oder der Biotechnologie beteiligt sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 25.03.2008 |
| Fondsvolumen: | 180,22 Mio. EUR (29.03.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (02.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,80% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,07% (29.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,06% |
| 3 Monate | 5,35% |
| 6 Monate | 13,95% |
| lfd. Jahr | 7,72% |
| 1 Jahr | 12,49% |
| 3 Jahre p.a. | 6,23% |
| 5 Jahre p.a. | 10,33% |
| 10 Jahre p.a. | 11,56% |
| seit Auflage p.a. | 12,46% |
| 3 Jahre | 19,88% |
| 5 Jahre | 63,59% |
| 10 Jahre | 198,88% |
| seit Auflage | 285,54% |
| 26.04.2013 - 26.04.2014 | 12,18% |
| 26.04.2014 - 26.04.2015 | 65,85% |
| 26.04.2015 - 26.04.2016 | -11,96% |
| 26.04.2016 - 26.04.2017 | 6,95% |
| 26.04.2017 - 26.04.2018 | -2,21% |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 | 19,63% |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | 17,83% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 15,81% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | 10,95% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -3,94% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 12,49% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,30% | |
| Kasse | 2,70% | |
| Top 10 Länder (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 61,20% | |
| Dänemark | 9,20% | |
| Schweiz | 8,10% | |
| Vereinigtes Königreich | 7,20% | |
| Frankreich | 4,70% | |
| Irland | 4,60% | |
| Weitere Anteile | 2,60% | |
| Belgien | 1,50% | |
| Deutschland | 0,90% | |
| Top 10 Branchen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 95,10% | |
| Weitere Anteile | 2,70% | |
| zyklische Konsumgüter | 1,40% | |
| Konsumgüter | 0,80% | |
| Top 10 Holdings (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Unitedhealth Group | 7,80% | |
| Novo Nordisk A/S- B | 6,70% | |
| Eli Lilly | 5,30% | |
| Thermo Fisher Scientific | 5,00% | |
| Roche Holdings AG | 4,90% | |
| Stryker | 4,80% | |
| Icon Plc. Spons. ADR | 4,60% | |
| Boston Scientific | 4,10% | |
| HCA Healthcare Inc | 4,00% | |
| Astrazeneca | 3,50% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 60,26 EUR |
| Jahrestief: | 54,69 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 60,26 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 50,58 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,73% | 5 |
| 3 Jahre | 7,28% | 5 |
| 5 Jahre | 11,84% | 5 |
| 10 Jahre | 11,84% | 11 |
| Seit Auflage | 11,84% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,50% | 7,71% |
| 3 Jahre | 13,66% | 10,12% |
| 5 Jahre | 15,95% | 11,82% |
| 10 Jahre | 15,97% | 11,75% |
| Seit Auflage | 15,46% | 11,37% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,36% | 2 |
| 3 Jahre | -16,92% | 4 |
| 5 Jahre | -27,85% | 4 |
| 10 Jahre | -27,85% | 4 |
| Seit Auflage | -27,85% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,63% |
| 3 Jahre | -8,69% |
| 5 Jahre | -10,11% |
| 10 Jahre | -10,11% |
| Seit Auflage | -9,77% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,53 | 0,72 |
| 3 Jahre | 0,36 | 0,48 |
| 5 Jahre | 0,62 | 0,83 |
| 10 Jahre | 0,71 | 0,97 |
| Seit Auflage | 0,79 | 1,08 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | B |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |