DWS Garant 80 ESG EUR
| Fondskategorie: | Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset | ISIN: | LU0348612853 |
| Rücknahmepreis: | 159,47 EUR (13.12.2024) | WKN: | DWS0RQ |
Anlagestrategie
Der Garantiefonds ist speziell auf die Anforderungen im fondsgebundenen Versicherungsgeschäft zugeschnitten. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds kann in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien und in Anteile an Investmentfonds investieren.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 29.06.2009 |
| Fondsvolumen: | 64,69 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (29.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,65% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,75% (11.02.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,31% |
| 3 Monate | 2,84% |
| 6 Monate | 5,39% |
| lfd. Jahr | 12,88% |
| 1 Jahr | 13,28% |
| 3 Jahre p.a. | 0,89% |
| 5 Jahre p.a. | 3,45% |
| 10 Jahre p.a. | 2,68% |
| seit Auflage p.a. | 3,06% |
| 3 Jahre | 2,69% |
| 5 Jahre | 18,52% |
| 10 Jahre | 30,24% |
| seit Auflage | 59,47% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 5,81% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 1,49% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 2,21% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 2,70% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -3,53% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 6,93% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -6,73% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 23,75% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -6,85% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | -2,69% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 13,28% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 93,80% | |
| Geldmarkt | 5,10% | |
| Fonds | 0,70% | |
| Kasse | 0,50% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 36,10% | |
| Frankreich | 9,10% | |
| Deutschland | 7,20% | |
| Vereinigtes Königreich | 6,80% | |
| Kanada | 6,10% | |
| Irland | 5,80% | |
| Schweiz | 4,80% | |
| Norwegen | 3,90% | |
| Japan | 3,60% | |
| Niederlande | 2,90% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 42,30% | |
| EUR | 28,00% | |
| GBP | 6,80% | |
| CAD | 6,10% | |
| CHF | 4,90% | |
| NOK | 3,90% | |
| JPY | 3,70% | |
| SGD | 2,10% | |
| SEK | 1,30% | |
| DKK | 1,00% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Finanzsektor | 18,40% | |
| Gesundheitswesen | 17,20% | |
| Industrie | 12,20% | |
| Informationstechnologie | 12,00% | |
| Versorger | 8,50% | |
| Hauptverbrauchsgüter | 8,20% | |
| Grundstoffe | 8,00% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,40% | |
| Energie | 3,30% | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 0,60% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| AXA S.A. | 2,70% | |
| Merck & Co. Inc. | 2,50% | |
| National Grid PLC | 2,50% | |
| Novartis AG | 2,50% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2,50% | |
| HSBC Holding Plc | 2,30% | |
| ABBVIE INC. | 2,20% | |
| Medtronic | 2,20% | |
| Baker Hughes Co. - Class A | 2,10% | |
| DNB Bank | 2,10% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 161,35 EUR |
| Jahrestief: | 141,02 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 161,35 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 139,91 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,87% | 8 |
| 3 Jahre | 4,95% | 9 |
| 5 Jahre | 6,43% | 10 |
| 10 Jahre | 6,43% | 10 |
| Seit Auflage | 6,43% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,65% | 5,65% |
| 3 Jahre | 7,13% | 5,40% |
| 5 Jahre | 8,01% | 6,12% |
| 10 Jahre | 6,75% | 5,12% |
| Seit Auflage | 6,18% | 4,69% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,85% | 1 |
| 3 Jahre | -14,94% | 3 |
| 5 Jahre | -17,76% | 3 |
| 10 Jahre | -17,76% | 6 |
| Seit Auflage | -17,76% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,81% |
| 3 Jahre | -4,68% |
| 5 Jahre | -5,22% |
| 10 Jahre | -4,40% |
| Seit Auflage | -4,02% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,22 | 1,65 |
| 3 Jahre | -0,16 | -0,21 |
| 5 Jahre | 0,30 | 0,39 |
| 10 Jahre | 0,34 | 0,44 |
| Seit Auflage | 0,42 | 0,56 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag Fondswechsel Wertsicherungsfonds |