ARERO-Der Weltfonds
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | LU0360863863 |
| Rücknahmepreis: | 289,67 EUR (13.12.2024) | WKN: | DWS0R4 |
Anlagestrategie
Der Fonds bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes bzw. Fonds in einem einzigen Produkt ab, um an der Entwicklung der Weltwirtschaft partizipieren zu können. Die Gewichtung der Anlageklassen basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Konzept zur Vermögensanlage. Dadurch soll ein besonders günstiges Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 20.10.2008 |
| Fondsvolumen: | 2.065,69 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (29.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb: | Deutsche Asset Management S.A. |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 0,27% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,54% (11.02.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,51% |
| 3 Monate | 6,53% |
| 6 Monate | 6,26% |
| lfd. Jahr | 14,04% |
| 1 Jahr | 15,82% |
| 3 Jahre p.a. | 3,99% |
| 5 Jahre p.a. | 6,42% |
| 10 Jahre p.a. | 6,04% |
| seit Auflage p.a. | 6,80% |
| 3 Jahre | 12,47% |
| 5 Jahre | 36,53% |
| 10 Jahre | 79,85% |
| seit Auflage | 189,67% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 11,36% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 1,58% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 10,32% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 6,69% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -2,49% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 12,99% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 3,41% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 17,39% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -5,86% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 3,16% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 15,82% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 60,20% | |
| Renten | 37,90% | |
| Fonds | 1,00% | |
| Kasse | 0,90% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 291,05 EUR |
| Jahrestief: | 249,79 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 291,05 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 249,79 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,99% | 7 |
| 3 Jahre | 4,63% | 8 |
| 5 Jahre | 6,77% | 9 |
| 10 Jahre | 7,61% | 14 |
| Seit Auflage | 7,61% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,19% | 5,57% |
| 3 Jahre | 8,52% | 6,33% |
| 5 Jahre | 9,68% | 7,33% |
| 10 Jahre | 9,39% | 7,04% |
| Seit Auflage | 10,00% | 7,36% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,27% | 1 |
| 3 Jahre | -10,75% | 3 |
| 5 Jahre | -22,85% | 3 |
| 10 Jahre | -22,85% | 5 |
| Seit Auflage | -22,85% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,47% |
| 3 Jahre | -5,53% |
| 5 Jahre | -6,26% |
| 10 Jahre | -6,08% |
| Seit Auflage | -6,47% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,61 | 2,08 |
| 3 Jahre | 0,21 | 0,29 |
| 5 Jahre | 0,56 | 0,73 |
| 10 Jahre | 0,60 | 0,80 |
| Seit Auflage | 0,63 | 0,85 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |