Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0384405600 |
| Rücknahmepreis: | 596,80 EUR (12.12.2024) | WKN: | A0RCVW |
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich (mindestens 80% seines Nettovermögenst in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, deren Produkte oder Dienstleistungen nach Ansicht des Anlageverwalters zu einem ökologisch nachhaltigen Ziel beitragen. Der Teilfonds investiert in wirtschaftliche Aktivitäten, welche die Chancen nutzen, die sich aus langfristigen strukturellen Veränderungen wie dem Bevölkerungswachstum, der zunehmenden Urbanisierung und den steigenden Einkommen ergeben. Er konzentriert sich auf sechs zentrale Wirkungsbereiche («Impact Pillars»): Infrastruktur für saubere Energie, ressourcenschonende Industrie, sauberes Wasser, Gebäudetechnik, emissionsarmer Verkehr und Lebenszyklusmanagement. Die ausgewählten Gesellschaften bieten Produkte und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an, welche die drängenden Probleme der heutigen Zeit potenziell angehen können. Dazu zählen Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 17.11.2008 |
| Fondsvolumen: | 543,50 Mio. EUR (12.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (07.10.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,65% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,03% (31.08.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,26% |
| 3 Monate | 5,71% |
| 6 Monate | 3,00% |
| lfd. Jahr | 15,13% |
| 1 Jahr | 17,88% |
| 3 Jahre p.a. | 1,70% |
| 5 Jahre p.a. | 10,90% |
| 10 Jahre p.a. | 10,72% |
| seit Auflage p.a. | 11,75% |
| 3 Jahre | 5,19% |
| 5 Jahre | 67,84% |
| 10 Jahre | 176,99% |
| seit Auflage | 496,80% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 14,25% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 18,50% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 10,68% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 11,70% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -12,47% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 28,70% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 22,33% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 30,43% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -14,61% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 4,51% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 17,88% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,20% | |
| Kasse | 0,80% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Effiziente Industrie | 35,90% | |
| Saubere Energie | 22,70% | |
| Gebäudetechnolgie | 16,60% | |
| Sauberes Wasser | 9,00% | |
| Emissionsarmer Transport | 8,60% | |
| Weitere Anteile | 7,20% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 608,33 EUR |
| Jahrestief: | 497,04 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 608,33 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 497,04 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,59% | 2 |
| 3 Jahre | 14,25% | 3 |
| 5 Jahre | 14,25% | 12 |
| 10 Jahre | 14,25% | 12 |
| Seit Auflage | 14,25% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,18% | 9,90% |
| 3 Jahre | 15,84% | 11,29% |
| 5 Jahre | 18,56% | 13,64% |
| 10 Jahre | 16,63% | 12,26% |
| Seit Auflage | 16,73% | 12,26% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -9,47% | 1 |
| 3 Jahre | -24,56% | 3 |
| 5 Jahre | -32,96% | 3 |
| 10 Jahre | -32,96% | 4 |
| Seit Auflage | -32,96% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,46% |
| 3 Jahre | -10,49% |
| 5 Jahre | -12,13% |
| 10 Jahre | -10,85% |
| Seit Auflage | -10,86% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,04 | 1,39 |
| 3 Jahre | -0,03 | -0,04 |
| 5 Jahre | 0,53 | 0,72 |
| 10 Jahre | 0,61 | 0,82 |
| Seit Auflage | 0,67 | 0,92 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |