JPM Global Income A (div) - EUR
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | LU0395794307 |
| Rücknahmepreis: | 117,67 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0RBX2 |
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 11.12.2008 |
| Fondsvolumen: | 3.855,74 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (20.06.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,25% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,38% (14.04.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,71% |
| 3 Monate | 0,86% |
| 6 Monate | 4,52% |
| lfd. Jahr | 10,67% |
| 1 Jahr | 13,80% |
| 3 Jahre p.a. | 2,31% |
| 5 Jahre p.a. | 3,28% |
| 10 Jahre p.a. | 3,15% |
| seit Auflage p.a. | 6,15% |
| 3 Jahre | 7,09% |
| 5 Jahre | 17,54% |
| 10 Jahre | 36,33% |
| seit Auflage | 160,04% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 6,83% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | -0,07% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 6,22% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 6,76% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -4,98% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 7,72% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 1,45% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 8,19% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -10,92% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 5,64% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 13,80% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| US-Hochzinspapiere | 37,40% | |
| Aktien Global | 28,40% | |
| Kasse | 8,60% | |
| Aktien Europa | 5,10% | |
| Hybride Investments | 5,00% | |
| Securitized | 4,80% | |
| Aktien Schwellenländer | 4,10% | |
| Schwellenländeranleihen | 3,00% | |
| Europäische High Yield Anleihen | 2,40% | |
| Anleihen sonstige | 1,20% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 60,90% | |
| Europa ex GB | 13,30% | |
| Weitere Anteile | 8,60% | |
| Schwellenländer | 8,00% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,30% | |
| Kanada | 3,10% | |
| Japan | 1,60% | |
| Asien ex Japan | 1,20% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 65,90% | |
| Weitere Anteile | 19,90% | |
| EUR | 5,00% | |
| GBP | 2,00% | |
| CAD | 1,80% | |
| TWD | 1,50% | |
| HKD | 1,20% | |
| JPY | 1,10% | |
| CHF | 0,90% | |
| SEK | 0,70% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 55,50% | |
| Financials | 14,50% | |
| Capital Equipment | 8,70% | |
| Consumer Goods | 7,70% | |
| Energy | 5,90% | |
| Services | 3,20% | |
| sonstige Branchen | 2,60% | |
| Materials | 1,90% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 7,70% | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,10% | |
| Microsoft Corp. | 1,10% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,70% | |
| Meta Platforms Inc. | 0,60% | |
| DISH NETWORK CORP | 0,50% | |
| Otis Worldwide | 0,50% | |
| Fidelity National Information | 0,40% | |
| Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| <BBB | 72,42% | |
| BBB | 17,25% | |
| K. RATING | 3,72% | |
| AAA | 3,39% | |
| A | 2,52% | |
| AA | 0,70% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 119,82 EUR |
| Jahrestief: | 112,00 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 119,82 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 111,09 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,05% | 5 |
| 3 Jahre | 6,37% | 5 |
| 5 Jahre | 6,84% | 9 |
| 10 Jahre | 6,84% | 9 |
| Seit Auflage | 6,84% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,78% | 4,23% |
| 3 Jahre | 7,36% | 5,38% |
| 5 Jahre | 7,83% | 5,91% |
| 10 Jahre | 6,66% | 5,02% |
| Seit Auflage | 6,49% | 4,88% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,09% | 1 |
| 3 Jahre | -19,09% | 3 |
| 5 Jahre | -22,62% | 3 |
| 10 Jahre | -22,62% | 5 |
| Seit Auflage | -22,62% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,58% |
| 3 Jahre | -4,80% |
| 5 Jahre | -5,08% |
| 10 Jahre | -4,32% |
| Seit Auflage | -4,16% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,75 | 2,39 |
| 3 Jahre | 0,00 | 0,00 |
| 5 Jahre | 0,28 | 0,37 |
| 10 Jahre | 0,41 | 0,54 |
| Seit Auflage | 0,87 | 1,16 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |