JPM Global Income A (div) - EUR

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel ISIN: LU0395794307
Rücknahmepreis: 126,42 EUR (23.10.2020) WKN: A0RBX2

Anlagestrategie

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertrag bringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Er legt hierzu vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts ("REITs") an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Fonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 11.12.2008
Fondsvolumen: 23.496,20 Mio. EUR (23.10.2020)
Risikoklasse nach KID: 4 (14.04.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb: -
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,25%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 1,40% (14.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 1,48%
3 Monate 1,11%
6 Monate 8,94%
lfd. Jahr -3,79%
1 Jahr -2,62%
3 Jahre p.a. -0,15%
5 Jahre p.a. 1,75%
10 Jahre p.a. 3,93%
seit Auflage p.a. 6,63%
3 Jahre -0,44%
5 Jahre 9,06%
10 Jahre 47,01%
seit Auflage 114,24%
23.10.2009 - 23.10.2010 13,11%
23.10.2010 - 23.10.2011 -2,36%
23.10.2011 - 23.10.2012 15,81%
23.10.2012 - 23.10.2013 9,73%
23.10.2013 - 23.10.2014 4,94%
23.10.2014 - 23.10.2015 3,52%
23.10.2015 - 23.10.2016 3,18%
23.10.2016 - 23.10.2017 6,17%
23.10.2017 - 23.10.2018 -3,79%
23.10.2018 - 23.10.2019 6,26%
23.10.2019 - 23.10.2020 -2,62%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
US-Hochzinspapiere 26,50%
Aktien Global 13,50%
Europäische High Yield Anleihen 8,00%
Hybride Investments 8,00%
Unternehmensanleihen (Investmentstatus) 7,10%
Kasse 6,90%
NONAGY MTG 6,40%
REITs 6,20%
Aktien Schwellenländer 5,10%
Aktien Europa 3,20%
Top 10 Länder (31.08.2020)
USA 59,30%
Europa ex GB 16,50%
Schwellenländer 7,70%
Großbritannien 4,30%
Asien 3,10%
Kanada 2,20%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
ELNMAS_RTY 2,00%
ProLogis 0,70%
Taiwan Semiconductor 0,70%
Roche 0,60%
Coca Cola 0,50%
Merck & Co Inc 0,50%
Verizon Communications 0,50%
Sprint Capital Corp. 0,40%
ABBVIE INC. 0,40%
Bristol Myers Squibb 0,40%
Top 10 Rating (31.08.2020)
<BBB 65,60%
BBB 18,50%
AAA 7,00%
A 4,50%
K. RATING 3,00%
AA 1,40%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 136,87 EUR
Jahrestief: 105,63 EUR
12-Monats-Hoch: 136,87 EUR
12-Monats-Tief: 105,63 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,47% 5
3 Jahre 4,47% 5
5 Jahre 4,47% 6
10 Jahre 5,42% 11
Seit Auflage 6,83% 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 10,59% 8,37%
3 Jahre 6,93% 5,47%
5 Jahre 6,29% 4,88%
10 Jahre 6,36% 4,87%
Seit Auflage 6,36% 4,83%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -22,62% 2
3 Jahre -22,62% 5
5 Jahre -22,62% 5
10 Jahre -22,62% 5
Seit Auflage -22,62% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,97%
3 Jahre -4,56%
5 Jahre -4,10%
10 Jahre -4,11%
Seit Auflage -4,07%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,20 -0,25
3 Jahre 0,04 0,06
5 Jahre 0,36 0,47
10 Jahre 0,62 0,81
Seit Auflage 1,02 1,35

Scope Rating

Stand 30.09.2020
Rating (C)