JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel ISIN: LU0395796690
Rücknahmepreis: 103,55 EUR (13.12.2024) WKN: A0RBX4

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 16.02.2010
Fondsvolumen: 114,07 Mio. EUR (13.12.2024)
Risikoklasse nach KID: 3 (20.06.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Vertrieb: -
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,60%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,73% (14.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,77%
3 Monate 1,01%
6 Monate 3,54%
lfd. Jahr 6,61%
1 Jahr 9,65%
3 Jahre p.a. -0,18%
5 Jahre p.a. 2,03%
10 Jahre p.a. 2,86%
seit Auflage p.a. 4,88%
3 Jahre -0,55%
5 Jahre 10,56%
10 Jahre 32,59%
seit Auflage 102,85%
13.12.2013 - 13.12.2014 8,71%
13.12.2014 - 13.12.2015 0,63%
13.12.2015 - 13.12.2016 6,90%
13.12.2016 - 13.12.2017 7,50%
13.12.2017 - 13.12.2018 -4,35%
13.12.2018 - 13.12.2019 8,42%
13.12.2019 - 13.12.2020 2,10%
13.12.2020 - 13.12.2021 8,88%
13.12.2021 - 13.12.2022 -10,35%
13.12.2022 - 13.12.2023 1,17%
13.12.2023 - 13.12.2024 9,65%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.10.2024)
US-Hochzinspapiere 37,40%
Aktien Global 28,40%
Kasse 8,60%
Aktien Europa 5,10%
Hybride Investments 5,00%
Securitized 4,80%
Aktien Schwellenländer 4,10%
Schwellenländeranleihen 3,00%
Europäische High Yield Anleihen 2,40%
Anleihen sonstige 1,20%
Top 10 Länder (31.10.2024)
USA 60,90%
Europa ex GB 13,30%
Weitere Anteile 8,60%
Schwellenländer 8,00%
Vereinigtes Königreich 3,30%
Kanada 3,10%
Japan 1,60%
Asien ex Japan 1,20%
Top 10 Währungen (31.10.2024)
USD 65,90%
Weitere Anteile 19,90%
EUR 5,00%
GBP 2,00%
CAD 1,80%
TWD 1,50%
HKD 1,20%
JPY 1,10%
CHF 0,90%
SEK 0,70%
Top 10 Branchen (31.10.2024)
Weitere Anteile 55,50%
Financials 14,50%
Capital Equipment 8,70%
Consumer Goods 7,70%
Energy 5,90%
Services 3,20%
sonstige Branchen 2,60%
Materials 1,90%
Top 10 Holdings (31.10.2024)
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 7,70%
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 1,10%
Microsoft Corp. 1,10%
Taiwan Semiconductor Manufact. 0,70%
Meta Platforms Inc. 0,60%
DISH NETWORK CORP 0,50%
Otis Worldwide 0,50%
Fidelity National Information 0,40%
Top 10 Rating (31.10.2024)
<BBB 72,42%
BBB 17,25%
K. RATING 3,72%
AAA 3,39%
A 2,52%
AA 0,70%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 105,30 EUR
Jahrestief: 98,03 EUR
12-Monats-Hoch: 105,30 EUR
12-Monats-Tief: 97,12 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,10% 5
3 Jahre 5,09% 5
5 Jahre 6,90% 9
10 Jahre 6,90% 9
Seit Auflage 6,90% 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 5,92% 4,52%
3 Jahre 7,23% 5,38%
5 Jahre 7,75% 5,91%
10 Jahre 6,60% 5,02%
Seit Auflage 6,45% 4,90%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -3,14% 1
3 Jahre -18,69% 3
5 Jahre -22,57% 3
10 Jahre -22,57% 5
Seit Auflage -22,57% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,73%
3 Jahre -4,76%
5 Jahre -5,05%
10 Jahre -4,29%
Seit Auflage -4,16%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,03 1,35
3 Jahre -0,33 -0,45
5 Jahre 0,12 0,16
10 Jahre 0,37 0,49
Seit Auflage 0,69 0,91

Scope Rating

Stand 30.11.2024
Rating (C)