Xtrackers Portfolio UCITS ETF
Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch | ISIN: | LU0397221945 |
Rücknahmepreis: | 305,39 EUR (12.12.2024) | WKN: | DBX0BT |
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu wird ein ausgewogenes, diversifiziertes Portfolio angestrebt, das sich primär aus von Xtrackers, Xtrackers II und Xtrackers (IE) plc begebenen börsennotierten Fonds (ETFs) mit Aktien und/oder festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt. Ergänzend kann der Fonds gelegentlich auch direkt in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Organsimen für gemeinsame Anlagen oder sonstige zulässige Vermögenswerte investieren ("Anlagevermögen"). Der Sub-Portfoliomanager des Fonds ist die DWS Investments UK Limited. Die DWS Investments UK Limited hat die Index Capital GmbH ("Allokationsstelle") mit der Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die Zusammensetzung des ETF-Portfolios des Fonds ("vorgeschlagene Allokation") beauftragt. Die vorgeschlagene Allokation und die Zusammensetzung des Anlagevermögens basieren auf einer Total-Return-Strategie, die darauf abzielt, von den Kapitalzuwächsen und generierten Erträgen der Positionen der vorgeschlagenen Allokation und/oder des Anlagevermögens zu profitieren und gleichzeitig die Schwankungen im Portfolio zu begrenzen.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 27.11.2008 |
Fondsvolumen: | 603,91 Mio. EUR (29.11.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 3 (09.09.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsart: | Dachfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,42% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,72% (11.02.2022) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 1,77% |
3 Monate | 5,47% |
6 Monate | 7,11% |
lfd. Jahr | 12,97% |
1 Jahr | 14,81% |
3 Jahre p.a. | 2,71% |
5 Jahre p.a. | 5,41% |
10 Jahre p.a. | 5,63% |
seit Auflage p.a. | 7,54% |
3 Jahre | 8,37% |
5 Jahre | 30,15% |
10 Jahre | 73,01% |
seit Auflage | 221,09% |
12.12.2013 - 12.12.2014 | 13,32% |
12.12.2014 - 12.12.2015 | 4,09% |
12.12.2015 - 12.12.2016 | 8,07% |
12.12.2016 - 12.12.2017 | 8,15% |
12.12.2017 - 12.12.2018 | -4,64% |
12.12.2018 - 12.12.2019 | 14,59% |
12.12.2019 - 12.12.2020 | 3,99% |
12.12.2020 - 12.12.2021 | 15,49% |
12.12.2021 - 12.12.2022 | -10,73% |
12.12.2022 - 12.12.2023 | 5,74% |
12.12.2023 - 12.12.2024 | 14,81% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (30.11.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 99,99% | |
Kasse | 0,01% |
Top 10 Länder (30.11.2024) | ||
---|---|---|
Luxemburg | 60,79% | |
Irland | 39,20% | |
Weitere Anteile | 0,01% |
Top 10 Währungen (30.11.2024) | ||
---|---|---|
EUR | 72,92% | |
USD | 27,07% | |
Weitere Anteile | 0,01% |
Top 10 Holdings (30.11.2024) | ||
---|---|---|
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C | 21,34% | |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR | 15,93% | |
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D | 9,82% | |
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 7,78% | |
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C | 6,99% | |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C USD | 6,06% | |
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF 1C | 5,92% | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 5,53% | |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C EUR | 4,62% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 306,00 EUR |
Jahrestief: | 267,29 EUR |
12-Monats-Hoch: | 306,00 EUR |
12-Monats-Tief: | 265,99 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,68% | 4 |
3 Jahre | 6,66% | 5 |
5 Jahre | 7,99% | 10 |
10 Jahre | 7,99% | 10 |
Seit Auflage | 9,43% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 5,68% | 4,25% |
3 Jahre | 7,74% | 5,64% |
5 Jahre | 10,01% | 7,71% |
10 Jahre | 9,18% | 6,93% |
Seit Auflage | 8,77% | 6,51% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -3,90% | 1 |
3 Jahre | -16,03% | 3 |
5 Jahre | -24,22% | 3 |
10 Jahre | -24,22% | 5 |
Seit Auflage | -24,22% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -3,45% |
3 Jahre | -5,04% |
5 Jahre | -6,50% |
10 Jahre | -5,98% |
Seit Auflage | -5,69% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,88 | 2,52 |
3 Jahre | 0,06 | 0,09 |
5 Jahre | 0,43 | 0,56 |
10 Jahre | 0,56 | 0,74 |
Seit Auflage | 0,80 | 1,08 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (B) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 12.12.2024 |
Präsentation | 12.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |