Xtrackers Portfolio UCITS ETF

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch ISIN: LU0397221945
Rücknahmepreis: 305,39 EUR (12.12.2024) WKN: DBX0BT

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu wird ein ausgewogenes, diversifiziertes Portfolio angestrebt, das sich primär aus von Xtrackers, Xtrackers II und Xtrackers (IE) plc begebenen börsennotierten Fonds (ETFs) mit Aktien und/oder festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt. Ergänzend kann der Fonds gelegentlich auch direkt in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Organsimen für gemeinsame Anlagen oder sonstige zulässige Vermögenswerte investieren ("Anlagevermögen"). Der Sub-Portfoliomanager des Fonds ist die DWS Investments UK Limited. Die DWS Investments UK Limited hat die Index Capital GmbH ("Allokationsstelle") mit der Erbringung von Beratungsleistungen in Bezug auf die Zusammensetzung des ETF-Portfolios des Fonds ("vorgeschlagene Allokation") beauftragt. Die vorgeschlagene Allokation und die Zusammensetzung des Anlagevermögens basieren auf einer Total-Return-Strategie, die darauf abzielt, von den Kapitalzuwächsen und generierten Erträgen der Positionen der vorgeschlagenen Allokation und/oder des Anlagevermögens zu profitieren und gleichzeitig die Schwankungen im Portfolio zu begrenzen.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 27.11.2008
Fondsvolumen: 603,91 Mio. EUR (29.11.2024)
Risikoklasse nach KID: 3 (09.09.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: DWS Investment S.A.
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Dachfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,42%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,72% (11.02.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 1,77%
3 Monate 5,47%
6 Monate 7,11%
lfd. Jahr 12,97%
1 Jahr 14,81%
3 Jahre p.a. 2,71%
5 Jahre p.a. 5,41%
10 Jahre p.a. 5,63%
seit Auflage p.a. 7,54%
3 Jahre 8,37%
5 Jahre 30,15%
10 Jahre 73,01%
seit Auflage 221,09%
12.12.2013 - 12.12.2014 13,32%
12.12.2014 - 12.12.2015 4,09%
12.12.2015 - 12.12.2016 8,07%
12.12.2016 - 12.12.2017 8,15%
12.12.2017 - 12.12.2018 -4,64%
12.12.2018 - 12.12.2019 14,59%
12.12.2019 - 12.12.2020 3,99%
12.12.2020 - 12.12.2021 15,49%
12.12.2021 - 12.12.2022 -10,73%
12.12.2022 - 12.12.2023 5,74%
12.12.2023 - 12.12.2024 14,81%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.11.2024)
Aktien 99,99%
Kasse 0,01%
Top 10 Länder (30.11.2024)
Luxemburg 60,79%
Irland 39,20%
Weitere Anteile 0,01%
Top 10 Währungen (30.11.2024)
EUR 72,92%
USD 27,07%
Weitere Anteile 0,01%
Top 10 Holdings (30.11.2024)
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C 21,34%
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR 15,93%
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D 9,82%
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 7,78%
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C 6,99%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C USD 6,06%
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF 1C 5,92%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 5,53%
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C EUR 4,62%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 306,00 EUR
Jahrestief: 267,29 EUR
12-Monats-Hoch: 306,00 EUR
12-Monats-Tief: 265,99 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 3,68% 4
3 Jahre 6,66% 5
5 Jahre 7,99% 10
10 Jahre 7,99% 10
Seit Auflage 9,43% 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 5,68% 4,25%
3 Jahre 7,74% 5,64%
5 Jahre 10,01% 7,71%
10 Jahre 9,18% 6,93%
Seit Auflage 8,77% 6,51%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -3,90% 1
3 Jahre -16,03% 3
5 Jahre -24,22% 3
10 Jahre -24,22% 5
Seit Auflage -24,22% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,45%
3 Jahre -5,04%
5 Jahre -6,50%
10 Jahre -5,98%
Seit Auflage -5,69%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,88 2,52
3 Jahre 0,06 0,09
5 Jahre 0,43 0,56
10 Jahre 0,56 0,74
Seit Auflage 0,80 1,08

Scope Rating

Stand 30.11.2024
Rating (B)