Xtrackers Portfolio UCITS ETF

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch ISIN: LU0397221945
Rücknahmepreis: 227,27 EUR (28.09.2020) WKN: DBX0BT

Anlagestrategie

Anlageziel des Index ist es, die Wertentwicklung eines diversifizierten globalen Portfolios bestehend aus Aktien sowie Rentenwerten abzubilden. Es wird eine Strategie verfolgt, die hauptsächlich darauf abzielt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig die Volatilität zu begrenzen. Der Aktienanteil kann sowohl entwickelte Aktienmärkte als auch aufstrebende Märkte enthalten. Der minimale und maximale Aktienanteil im Index beträgt 30% bzw. 70%. Der Rentenanteil des Index wird aus einer Auswahl an Staatsanleihen-, Inflationsgebundenen Anleihen- sowie Geldmarktindizes zusammengestellt. Der minimale und maximale Rentenanteil im Index beträgt 30% bzw. 70%. Das Indexportfolio kann um Immobilien erweitert werden; die Mindest- und Höchstgewichtung der Immobilienkomponente wird dann unter Bezugnahme auf die Liquidität dieser zusätzlichen ETFs bestimmt.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 10.11.2008
Fondsvolumen: 362,42 Mio. EUR (25.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 4 (18.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: DWS Investment S.A.
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Dachfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.: 0,70%
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,70% (18.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,67%
3 Monate 3,02%
6 Monate 15,03%
lfd. Jahr -4,07%
1 Jahr -0,03%
3 Jahre p.a. 2,75%
5 Jahre p.a. 5,00%
10 Jahre p.a. 5,33%
seit Auflage p.a. 7,63%
3 Jahre 8,48%
5 Jahre 27,65%
10 Jahre 68,21%
seit Auflage 138,96%
28.09.2009 - 28.09.2010 11,57%
28.09.2010 - 28.09.2011 -6,03%
28.09.2011 - 28.09.2012 15,82%
28.09.2012 - 28.09.2013 6,21%
28.09.2013 - 28.09.2014 13,27%
28.09.2014 - 28.09.2015 0,63%
28.09.2015 - 28.09.2016 9,72%
28.09.2016 - 28.09.2017 7,25%
28.09.2017 - 28.09.2018 2,53%
28.09.2018 - 28.09.2019 5,83%
28.09.2019 - 28.09.2020 -0,03%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder (28.08.2020)
Luxemburg 52,90%
Irland 47,10%
Top 10 Währungen (28.08.2020)
EUR 63,91%
USD 36,09%
Top 10 Branchen (28.08.2020)
Finanzen 100,00%
Top 10 Holdings (28.08.2020)
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 14,40%
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 9,79%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 9,70%
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C 7,91%
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 7,41%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 6,99%
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C 6,19%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 245,31 EUR
Jahrestief: 185,89 EUR
12-Monats-Hoch: 245,31 EUR
12-Monats-Tief: 185,89 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,91% 4
3 Jahre 7,91% 4
5 Jahre 7,91% 6
10 Jahre 7,91% 11
Seit Auflage 9,43% 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 16,29% 13,04%
3 Jahre 10,78% 8,53%
5 Jahre 10,14% 7,76%
10 Jahre 8,91% 6,76%
Seit Auflage 9,14% 6,81%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -24,22% 3
3 Jahre -24,22% 5
5 Jahre -24,22% 5
10 Jahre -24,22% 5
Seit Auflage -24,22% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -10,85%
3 Jahre -7,12%
5 Jahre -6,65%
10 Jahre -5,83%
Seit Auflage -5,95%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,03 0,03
3 Jahre 0,29 0,37
5 Jahre 0,51 0,66
10 Jahre 0,60 0,79
Seit Auflage 0,82 1,10

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (B)