BGF Euro Bond A4 EUR
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | LU0430265933 |
| Rücknahmepreis: | 24,34 EUR (13.12.2024) | WKN: | A1C2P2 |
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 26.07.2010 |
| Fondsvolumen: | 60,87 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (16.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,30% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,98% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,21% |
| 3 Monate | 0,91% |
| 6 Monate | 4,20% |
| lfd. Jahr | 2,81% |
| 1 Jahr | 4,33% |
| 3 Jahre p.a. | -3,37% |
| 5 Jahre p.a. | -1,89% |
| 10 Jahre p.a. | 0,21% |
| seit Auflage p.a. | 1,99% |
| 3 Jahre | -9,77% |
| 5 Jahre | -9,12% |
| 10 Jahre | 2,17% |
| seit Auflage | 32,81% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 10,64% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 2,60% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 1,81% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 2,41% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -1,46% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 6,64% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 3,89% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | -3,04% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -14,72% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 1,41% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 4,33% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 95,15% | |
| Kasse | 4,85% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 10,68% | |
| ITALY (REPUBLIC OF). | 2,19% | |
| Federal Republic of Germany | 1,39% | |
| European Financial Stability Fac | 1,18% | |
| Spain, Kingdom of | 1,09% | |
| Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| AA | 30,27% | |
| AAA | 28,68% | |
| A | 20,76% | |
| BBB | 12,98% | |
| Weitere Anteile | 4,84% | |
| BB | 1,64% | |
| Not Rated | 0,82% | |
| B | 0,01% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| 3 - 5 Jahre | 17,87% | |
| 7 - 10 Jahre | 16,30% | |
| 5 - 7 Jahre | 14,07% | |
| 2 - 3 Jahre | 10,40% | |
| 1 - 2 Jahre | 8,12% | |
| 20+ Jahre | 8,11% | |
| 10 - 15 Jahre | 7,52% | |
| 15 - 20 Jahre | 6,71% | |
| 0 - 1 Jahr | 6,05% | |
| Weitere Anteile | 4,85% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 24,54 EUR |
| Jahrestief: | 23,56 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 24,54 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 23,56 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,48% | 4 |
| 3 Jahre | 3,89% | 4 |
| 5 Jahre | 3,89% | 4 |
| 10 Jahre | 3,89% | 10 |
| Seit Auflage | 3,89% | 15 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,06% | 2,89% |
| 3 Jahre | 6,05% | 4,02% |
| 5 Jahre | 5,27% | 3,64% |
| 10 Jahre | 4,15% | 2,92% |
| Seit Auflage | 3,80% | 2,69% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,77% | 2 |
| 3 Jahre | -19,67% | 7 |
| 5 Jahre | -22,00% | 7 |
| 10 Jahre | -22,00% | 7 |
| Seit Auflage | -22,00% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,58% |
| 3 Jahre | -4,03% |
| 5 Jahre | -3,49% |
| 10 Jahre | -2,72% |
| Seit Auflage | -2,46% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,24 | 0,34 |
| 3 Jahre | -0,89 | -1,35 |
| 5 Jahre | -0,57 | -0,83 |
| 10 Jahre | -0,04 | -0,06 |
| Seit Auflage | 0,41 | 0,58 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |