BGF Euro Bond A4 EUR

Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten ISIN: LU0430265933
Rücknahmepreis: 28,14 EUR (24.09.2020) WKN: A1C2P2

Anlagestrategie

Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 26.07.2010
Fondsvolumen: 98,36 Mio. EUR (31.07.2020)
Risikoklasse nach KID: 3 (06.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vertrieb: BlackRock (Channel Islands) Limited
Depotbank: The Bank of New York Mellon (International) Limited
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,75%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,45%
Laufende Kosten lt. KID: 0,97% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,32%
3 Monate 1,99%
6 Monate 7,32%
lfd. Jahr 2,66%
1 Jahr 0,43%
3 Jahre p.a. 2,73%
5 Jahre p.a. 2,39%
10 Jahre p.a. 3,87%
seit Auflage p.a. 3,98%
3 Jahre 8,44%
5 Jahre 12,54%
10 Jahre 46,21%
seit Auflage 48,68%
26.07.2010 - 24.09.2010 1,69%
24.09.2010 - 24.09.2011 0,44%
24.09.2011 - 24.09.2012 8,64%
24.09.2012 - 24.09.2013 4,07%
24.09.2013 - 24.09.2014 10,98%
24.09.2014 - 24.09.2015 3,08%
24.09.2015 - 24.09.2016 5,58%
24.09.2016 - 24.09.2017 -1,70%
24.09.2017 - 24.09.2018 -0,15%
24.09.2018 - 24.09.2019 8,14%
24.09.2019 - 24.09.2020 0,43%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.07.2020)
Anleihen 94,50%
Kasse 5,50%
Top 10 Länder (31.07.2020)
Frankreich 16,88%
Italien 13,04%
Deutschland 12,60%
Spanien 11,29%
Großbritannien 5,28%
Niederlande 5,27%
USA 4,70%
Belgien 3,13%
Österreich 2,59%
Supranational 2,24%
Top 10 Rating (31.07.2020)
A 25,23%
AA 24,56%
AAA 22,17%
BBB 21,52%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 28,14 EUR
Jahrestief: 26,16 EUR
12-Monats-Hoch: 28,14 EUR
12-Monats-Tief: 26,16 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,02% 4
3 Jahre 2,02% 10
5 Jahre 2,02% 10
10 Jahre 3,45% 15
Seit Auflage 3,45% 15

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 4,73% 3,73%
3 Jahre 3,31% 2,52%
5 Jahre 3,01% 2,28%
10 Jahre 3,03% 2,24%
Seit Auflage 3,02% 2,24%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -6,80% 4
3 Jahre -7,53% 5
5 Jahre -7,53% 5
10 Jahre -7,53% 5
Seit Auflage -7,53% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,10%
3 Jahre -2,13%
5 Jahre -1,94%
10 Jahre -1,92%
Seit Auflage -1,92%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,21 0,26
3 Jahre 0,95 1,25
5 Jahre 0,93 1,23
10 Jahre 1,27 1,72
Seit Auflage 1,31 1,77

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (B)