Ethna-AKTIV-T
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Ausgewogen | ISIN: | LU0431139764 |
| Rücknahmepreis: | 153,44 EUR (26.04.2024) | WKN: | A0X8U6 |
Anlagestrategie
Der Ethna-AKTIV ist ein flexibler Mischfonds, bei dem das Fondsmanagement die Aufteilung des Vermögens in die drei Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarkt mit dem Ziel vornimmt, das investierte Kapital des Anlegers zu erhalten und zusätzlich eine absolut positive Rendite zu erwirtschaften.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 01.07.2009 |
| Fondsvolumen: | 2.047,19 Mio. EUR (26.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (19.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,15% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,05% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,87% (31.12.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 20,00% |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,42% |
| 3 Monate | 1,58% |
| 6 Monate | 8,75% |
| lfd. Jahr | 2,91% |
| 1 Jahr | 9,66% |
| 3 Jahre p.a. | 2,35% |
| 5 Jahre p.a. | 2,89% |
| 10 Jahre p.a. | 1,86% |
| seit Auflage p.a. | 3,38% |
| 3 Jahre | 7,23% |
| 5 Jahre | 15,31% |
| 10 Jahre | 20,30% |
| seit Auflage | 63,46% |
| 26.04.2013 - 26.04.2014 | 2,93% |
| 26.04.2014 - 26.04.2015 | 10,94% |
| 26.04.2015 - 26.04.2016 | -9,18% |
| 26.04.2016 - 26.04.2017 | 2,74% |
| 26.04.2017 - 26.04.2018 | 1,93% |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 | -1,12% |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | 0,66% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 6,83% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | -0,57% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -1,66% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 9,66% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 63,74% | |
| Aktien | 25,31% | |
| Liquidität | 7,89% | |
| Fondsanteile | 3,53% | |
| Rohstoffe | 0,00% | |
| Sonstige | -0,47% | |
| Top 10 Länder (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 50,83% | |
| Europa | 42,91% | |
| Andere | 0,35% | |
| Asien | 0,30% | |
| Top 10 Währungen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 50,24% | |
| USD | 49,17% | |
| CHF | 0,59% | |
| JPY | 0,00% | |
| Other | 0,00% | |
| Top 10 Branchen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Sonstige | 32,86% | |
| Finanzwesen | 19,56% | |
| Konsum | 12,15% | |
| Technologie | 6,17% | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4,98% | |
| Kommunikation | 4,30% | |
| Versorger | 3,67% | |
| Industrie | 2,83% | |
| Energie | 1,54% | |
| Rohstoffe | 0,97% | |
| Top 10 Holdings (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| US Treasury v.22(11.2024) | 4,46% | |
| Deutschland (02.2025) | 4,33% | |
| Deutschland (12.2024) | 4,32% | |
| JAB Global Consumer Brands | 3,53% | |
| Spanien (2024) | 2,91% | |
| US Treasury 28.02.2025 | 2,68% | |
| US Treasury (07.2025) | 2,24% | |
| US Treasury 31.12.2024 | 2,22% | |
| Deutschland v.23(2025) | 1,93% | |
| US Treasury 31.08.2025 | 1,80% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 155,04 EUR |
| Jahrestief: | 149,10 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 155,04 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 139,65 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,04% | 5 |
| 3 Jahre | 4,04% | 5 |
| 5 Jahre | 4,12% | 5 |
| 10 Jahre | 4,12% | 8 |
| Seit Auflage | 4,12% | 13 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,82% | 3,32% |
| 3 Jahre | 4,54% | 3,22% |
| 5 Jahre | 5,32% | 3,98% |
| 10 Jahre | 4,53% | 3,35% |
| Seit Auflage | 4,17% | 3,11% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,51% | 3 |
| 3 Jahre | -7,31% | 3 |
| 5 Jahre | -11,56% | 3 |
| 10 Jahre | -11,56% | 4 |
| Seit Auflage | -11,56% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,01% |
| 3 Jahre | -2,94% |
| 5 Jahre | -3,44% |
| 10 Jahre | -2,94% |
| Seit Auflage | -2,68% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,09 | 1,58 |
| 3 Jahre | 0,22 | 0,31 |
| 5 Jahre | 0,43 | 0,57 |
| 10 Jahre | 0,37 | 0,50 |
| Seit Auflage | 0,74 | 0,99 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |