Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund S Acc USD
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Lateinamerika/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0476875785 |
| Rücknahmepreis: | 3.406,21 USD (23.04.2024) | WKN: | A1CS3W |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 26.07.2010 |
| Fondsvolumen: | 5,31 Mio. USD (29.02.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Vertrieb: | Aberdeen International Fund Managers Ltd. |
| Depotbank: | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,92% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,24% (30.09.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -5,20% |
| 3 Monate | -4,33% |
| 6 Monate | 8,75% |
| lfd. Jahr | -10,85% |
| 1 Jahr | 8,71% |
| 3 Jahre p.a. | -0,96% |
| 5 Jahre p.a. | -1,93% |
| 10 Jahre p.a. | -1,77% |
| seit Auflage p.a. | -1,02% |
| 3 Jahre | -2,87% |
| 5 Jahre | -9,29% |
| 10 Jahre | -16,38% |
| seit Auflage | -13,19% |
| 23.04.2013 - 23.04.2014 | -12,78% |
| 23.04.2014 - 23.04.2015 | -21,48% |
| 23.04.2015 - 23.04.2016 | -10,15% |
| 23.04.2016 - 23.04.2017 | 22,53% |
| 23.04.2017 - 23.04.2018 | 14,44% |
| 23.04.2018 - 23.04.2019 | -6,82% |
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -39,57% |
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 54,55% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -3,85% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -7,08% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 8,71% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,51% | |
| Kasse | 1,49% | |
| Top 10 Länder (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Brasilien | 60,26% | |
| Mexiko | 30,82% | |
| Peru | 3,45% | |
| Chile | 2,55% | |
| Weitere Anteile | 1,49% | |
| Uruguay | 1,43% | |
| Top 10 Währungen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| BRL | 60,26% | |
| MXN | 21,42% | |
| USD | 16,83% | |
| Weitere Anteile | 1,49% | |
| Top 10 Branchen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Finanzwerte | 21,90% | |
| Industrie | 14,86% | |
| Basiskonsumgüter | 14,29% | |
| Materialien | 13,14% | |
| Energie | 9,58% | |
| Versorgungsbetriebe | 6,92% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,67% | |
| Real Estate | 4,63% | |
| Gesundheitswesen | 3,47% | |
| Verbrauchsgüter | 3,00% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Vale Rio Doce | 7,49% | |
| Itausa | 7,42% | |
| Grupo FIM Banorte | 7,26% | |
| Fomento ADR Spons. | 6,93% | |
| Petrobras | 6,52% | |
| Equatorial Energia | 4,44% | |
| Grupo Mexico | 4,03% | |
| Cia de Concessoes Rodoviarias | 3,72% | |
| Credicorp | 3,45% | |
| Arca Continental | 3,39% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 3.820,74 USD |
| Jahrestief: | 3.312,26 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 3.824,27 USD |
| 12-Monats-Tief: | 3.097,50 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | - | - |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 18,79% | 12,21% |
| 3 Jahre | 21,13% | 14,81% |
| 5 Jahre | 27,96% | 20,84% |
| 10 Jahre | 25,93% | 19,12% |
| Seit Auflage | 24,73% | 18,14% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -15,43% | - |
| 3 Jahre | -31,94% | - |
| 5 Jahre | -53,89% | - |
| 10 Jahre | -56,02% | - |
| Seit Auflage | -59,81% | - |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -12,96% |
| 3 Jahre | -15,08% |
| 5 Jahre | -19,33% |
| 10 Jahre | -17,49% |
| Seit Auflage | -16,53% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,26 | 0,40 |
| 3 Jahre | -0,09 | -0,13 |
| 5 Jahre | -0,08 | -0,11 |
| 10 Jahre | -0,08 | -0,10 |
| Seit Auflage | -0,05 | -0,07 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (E) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 23.04.2024 |
| Präsentation | 23.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |