Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR

Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap ISIN: LU0510167264
Rücknahmepreis: 54,67 EUR (28.09.2020) WKN: A1CYQY

Anlagestrategie

Robeco BP US Large Cap Equities investiert in Aktien von US-amerikanischen Large Cap-Unternehmen. Der Fonds besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienauswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und lässt sich durch einen konsequenten,auf Wertsteigerung orientierten, Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft leiten. Die Anlagen erfolgen ausschließlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 28.05.2010
Fondsvolumen: 2.853,07 Mio. EUR (28.11.2018)
Risikoklasse nach KID: 5 (19.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Robeco Luxembourg S.A.
Vertrieb: -
Depotbank: J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,25%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,50%
Laufende Kosten lt. KID: 1,46% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -4,37%
3 Monate 5,97%
6 Monate 20,55%
lfd. Jahr -16,37%
1 Jahr -10,39%
3 Jahre p.a. -2,76%
5 Jahre p.a. 3,35%
10 Jahre p.a. 6,98%
seit Auflage p.a. 6,87%
3 Jahre -8,06%
5 Jahre 17,92%
10 Jahre 96,37%
seit Auflage 98,87%
28.05.2010 - 28.09.2010 1,27%
28.09.2010 - 28.09.2011 0,54%
28.09.2011 - 28.09.2012 26,80%
28.09.2012 - 28.09.2013 23,39%
28.09.2013 - 28.09.2014 14,91%
28.09.2014 - 28.09.2015 -7,87%
28.09.2015 - 28.09.2016 10,27%
28.09.2016 - 28.09.2017 16,31%
28.09.2017 - 28.09.2018 9,20%
28.09.2018 - 28.09.2019 -6,04%
28.09.2019 - 28.09.2020 -10,39%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Aktien 98,10%
Top 10 Länder (31.08.2020)
USA 92,80%
Kanada 2,90%
Schweiz 1,80%
Niederlande 1,10%
Großbritannien 0,80%
Irland 0,60%
China 0,00%
Top 10 Währungen (31.08.2020)
USD 96,50%
CHF 1,70%
EUR 1,00%
GBP 0,80%
Top 10 Branchen (31.08.2020)
Finanzwesen 22,40%
Gesundheitswesen 20,70%
Informationstechnologie 13,30%
Industrie 12,70%
Gebrauchsgüter 9,80%
Werkstoffe 6,80%
Kommunikationsdienstleist. 4,40%
Energie 4,00%
Verbrauchsgüter 3,10%
Versorger 2,80%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
Berkshire Hathaway B 3,96%
Johnson & Johnson 3,45%
JPMorgan Chase & Co. 3,24%
Bank of America 2,64%
Cisco Systems 2,56%
Pfizer 2,45%
Alphabet Inc A 2,37%
Cigna 2,37%
Autozone Inc. 2,08%
Anthem Inc. 1,98%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 66,09 EUR
Jahrestief: 39,12 EUR
12-Monats-Hoch: 66,09 EUR
12-Monats-Tief: 39,12 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 12,00% 4
3 Jahre 12,00% 5
5 Jahre 12,00% 5
10 Jahre 12,00% 8
Seit Auflage 12,00% 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 35,76% 26,80%
3 Jahre 23,60% 17,83%
5 Jahre 20,08% 15,09%
10 Jahre 18,34% 13,68%
Seit Auflage 18,46% 13,73%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -40,81% 3
3 Jahre -42,45% 3
5 Jahre -42,45% 3
10 Jahre -42,45% 5
Seit Auflage -42,45% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -23,77%
3 Jahre -15,75%
5 Jahre -13,29%
10 Jahre -11,92%
Seit Auflage -11,99%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,28 -0,37
3 Jahre -0,10 -0,13
5 Jahre 0,16 0,21
10 Jahre 0,37 0,50
Seit Auflage 0,37 0,50

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (E)