AS SICAV II–Global Absolute Return Strategies Fund A Acc EUR
Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel | ISIN: | LU0548153104 |
Rücknahmepreis: | 9,49 EUR (23.11.2023) | WKN: | A1H5Z0 |
Anlagestrategie
Der Fonds verwendet eine Kombination aus traditionellen Anlagen (wie Aktien und Anleihen) und Anlagestrategien, die auf anspruchsvollen Derivattechniken basieren, wodurch sich ein hochgradig diversifiziertes Portfolio ergibt. Der Fonds kann Short- und Long-Positionen in Märkten, Wertpapieren und Gruppen von Wertpapieren über Derivatkontrakte eingehen. Der Fonds kann ebenfalls in andere Fonds (einschließlich der von Aberdeen Standard Investments verwalteten Fonds) und Geldmarktinstrumente sowie Barmittel investieren.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 26.01.2011 |
Fondsvolumen: | 31,56 Mio. EUR (29.09.2023) |
Risikoklasse nach KID: | 2 (09.10.2023) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Vertrieb: | Standard Life Investments Limited |
Depotbank: | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,60% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,50% |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,73% (01.10.2019) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | -0,22% |
3 Monate | -0,10% |
6 Monate | -5,47% |
lfd. Jahr | -10,88% |
1 Jahr | -8,45% |
3 Jahre p.a. | -7,99% |
5 Jahre p.a. | -3,08% |
10 Jahre p.a. | -1,96% |
seit Auflage p.a. | -0,41% |
3 Jahre | -22,10% |
5 Jahre | -14,48% |
10 Jahre | -17,99% |
seit Auflage | -5,12% |
23.11.2012 - 23.11.2013 | 5,65% |
23.11.2013 - 23.11.2014 | 5,12% |
23.11.2014 - 23.11.2015 | 3,85% |
23.11.2015 - 23.11.2016 | -6,81% |
23.11.2016 - 23.11.2017 | 2,11% |
23.11.2017 - 23.11.2018 | -7,68% |
23.11.2018 - 23.11.2019 | 4,42% |
23.11.2019 - 23.11.2020 | 5,14% |
23.11.2020 - 23.11.2021 | -2,29% |
23.11.2021 - 23.11.2022 | -12,92% |
23.11.2022 - 23.11.2023 | -8,45% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.09.2023) | ||
---|---|---|
Alternative Investments | 100,00% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 10,65 EUR |
Jahrestief: | 9,42 EUR |
12-Monats-Hoch: | 10,65 EUR |
12-Monats-Tief: | 9,42 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 2,72% | 1 |
3 Jahre | 2,72% | 2 |
5 Jahre | 2,72% | 4 |
10 Jahre | 2,72% | 7 |
Seit Auflage | 3,40% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 4,83% | 3,40% |
3 Jahre | 5,20% | 3,72% |
5 Jahre | 5,01% | 3,66% |
10 Jahre | 4,69% | 3,43% |
Seit Auflage | 4,86% | 3,51% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -11,50% | 5 |
3 Jahre | -24,77% | 5 |
5 Jahre | -24,77% | 5 |
10 Jahre | -26,76% | 5 |
Seit Auflage | -26,76% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -3,34% |
3 Jahre | -3,56% |
5 Jahre | -3,35% |
10 Jahre | -3,12% |
Seit Auflage | -3,20% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | -2,33 | -3,31 |
3 Jahre | -1,67 | -2,33 |
5 Jahre | -0,68 | -0,93 |
10 Jahre | -0,43 | -0,58 |
Seit Auflage | -0,12 | -0,16 |
Scope Rating
Stand | 31.10.2023 |
Rating | (E) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 23.11.2023 |
Präsentation | 23.11.2023 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |