AS SICAV II–Global Absolute Return Strategies Fund A Acc EUR

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel ISIN: LU0548153104
Rücknahmepreis: 9,49 EUR (23.11.2023) WKN: A1H5Z0

Anlagestrategie

Der Fonds verwendet eine Kombination aus traditionellen Anlagen (wie Aktien und Anleihen) und Anlagestrategien, die auf anspruchsvollen Derivattechniken basieren, wodurch sich ein hochgradig diversifiziertes Portfolio ergibt. Der Fonds kann Short- und Long-Positionen in Märkten, Wertpapieren und Gruppen von Wertpapieren über Derivatkontrakte eingehen. Der Fonds kann ebenfalls in andere Fonds (einschließlich der von Aberdeen Standard Investments verwalteten Fonds) und Geldmarktinstrumente sowie Barmittel investieren.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 26.01.2011
Fondsvolumen: 31,56 Mio. EUR (29.09.2023)
Risikoklasse nach KID: 2 (09.10.2023)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Vertrieb: Standard Life Investments Limited
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,60%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,50%
Laufende Kosten lt. KID: 1,73% (01.10.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,22%
3 Monate -0,10%
6 Monate -5,47%
lfd. Jahr -10,88%
1 Jahr -8,45%
3 Jahre p.a. -7,99%
5 Jahre p.a. -3,08%
10 Jahre p.a. -1,96%
seit Auflage p.a. -0,41%
3 Jahre -22,10%
5 Jahre -14,48%
10 Jahre -17,99%
seit Auflage -5,12%
23.11.2012 - 23.11.2013 5,65%
23.11.2013 - 23.11.2014 5,12%
23.11.2014 - 23.11.2015 3,85%
23.11.2015 - 23.11.2016 -6,81%
23.11.2016 - 23.11.2017 2,11%
23.11.2017 - 23.11.2018 -7,68%
23.11.2018 - 23.11.2019 4,42%
23.11.2019 - 23.11.2020 5,14%
23.11.2020 - 23.11.2021 -2,29%
23.11.2021 - 23.11.2022 -12,92%
23.11.2022 - 23.11.2023 -8,45%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.09.2023)
Alternative Investments 100,00%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 10,65 EUR
Jahrestief: 9,42 EUR
12-Monats-Hoch: 10,65 EUR
12-Monats-Tief: 9,42 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 2,72% 1
3 Jahre 2,72% 2
5 Jahre 2,72% 4
10 Jahre 2,72% 7
Seit Auflage 3,40% 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 4,83% 3,40%
3 Jahre 5,20% 3,72%
5 Jahre 5,01% 3,66%
10 Jahre 4,69% 3,43%
Seit Auflage 4,86% 3,51%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -11,50% 5
3 Jahre -24,77% 5
5 Jahre -24,77% 5
10 Jahre -26,76% 5
Seit Auflage -26,76% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,34%
3 Jahre -3,56%
5 Jahre -3,35%
10 Jahre -3,12%
Seit Auflage -3,20%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -2,33 -3,31
3 Jahre -1,67 -2,33
5 Jahre -0,68 -0,93
10 Jahre -0,43 -0,58
Seit Auflage -0,12 -0,16

Scope Rating

Stand 31.10.2023
Rating (E)