DJE - Zins & Dividende I (EUR)
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen | ISIN: | LU0553169458 |
| Rücknahmepreis: | 216,38 EUR (13.12.2024) | WKN: | A1C7Y9 |
Anlagestrategie
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 06.12.2010 |
| Fondsvolumen: | 4.270,68 Mio. EUR (13.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (16.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Vertrieb: | DJE Investment S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,37% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,61% (31.12.2021) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,96% |
| 3 Monate | 4,43% |
| 6 Monate | 5,73% |
| lfd. Jahr | 12,61% |
| 1 Jahr | 12,82% |
| 3 Jahre p.a. | 3,13% |
| 5 Jahre p.a. | 5,16% |
| 10 Jahre p.a. | 5,70% |
| seit Auflage p.a. | 5,66% |
| 3 Jahre | 9,70% |
| 5 Jahre | 28,62% |
| 10 Jahre | 74,19% |
| seit Auflage | 116,38% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 10,88% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 15,80% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 5,18% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 5,63% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -2,79% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 8,28% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 4,01% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 12,73% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -7,40% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 5,00% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 12,82% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 52,10% | |
| Aktien | 42,48% | |
| Kasse | 3,91% | |
| Unbekannt | 1,51% | |
| Top 10 Länder (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 44,18% | |
| Deutschland | 14,15% | |
| Großbritannien | 4,25% | |
| Japan | 3,95% | |
| Hong Kong | 3,33% | |
| Top 10 Währungen (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 48,09% | |
| EUR | 27,38% | |
| JPY | 3,44% | |
| NOK | 3,06% | |
| CHF | 2,95% | |
| Top 10 Branchen (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| Technologie | 8,49% | |
| Gesundheitswesen | 4,81% | |
| Industrie | 4,26% | |
| Einzelhandel | 3,76% | |
| Versicherung | 3,73% | |
| Kreditinstitute | 3,65% | |
| Energie | 2,22% | |
| Drogerie- und Lebensmittel | 2,06% | |
| Finanzdienstleister | 1,80% | |
| Telekommunikation | 1,74% | |
| Top 10 Holdings (31.07.2024) | ||
|---|---|---|
| 2.625% MCDONALD'S CORP | 2,42% | |
| 3.500% US TREASURY | 2,42% | |
| 6.000% POLAND GOVERNMENT BOND | 1,92% | |
| 1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,85% | |
| 2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL | 1,61% | |
| 4.375% US TREASURY N/B | 1,51% | |
| 4.000% NESTLE HOLDINGS INC | 1,39% | |
| APPLE INC | 1,39% | |
| 1.875% FRAPORT AG | 1,38% | |
| 2.400% NIKE INC | 1,34% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 216,81 EUR |
| Jahrestief: | 191,76 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 216,81 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 191,35 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,67% | 4 |
| 3 Jahre | 3,90% | 5 |
| 5 Jahre | 4,66% | 6 |
| 10 Jahre | 6,92% | 10 |
| Seit Auflage | 6,92% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,39% | 3,94% |
| 3 Jahre | 6,24% | 4,62% |
| 5 Jahre | 6,72% | 5,01% |
| 10 Jahre | 6,60% | 4,88% |
| Seit Auflage | 6,29% | 4,66% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,01% | 1 |
| 3 Jahre | -9,96% | 2 |
| 5 Jahre | -12,67% | 2 |
| 10 Jahre | -12,67% | 4 |
| Seit Auflage | -12,67% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,32% |
| 3 Jahre | -4,03% |
| 5 Jahre | -4,32% |
| 10 Jahre | -4,24% |
| Seit Auflage | -4,03% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,68 | 2,30 |
| 3 Jahre | 0,16 | 0,22 |
| 5 Jahre | 0,61 | 0,82 |
| 10 Jahre | 0,80 | 1,08 |
| Seit Auflage | 0,83 | 1,12 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |