BL-Equities Japan - Klasse BR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Japan/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0578148537 |
| Rücknahmepreis: | 19.889,00 JPY (23.04.2024) | WKN: | A1H542 |
Anlagestrategie
Dieser Fonds investiert in japanische Aktien ohne Einschränkung in Bezug auf die Börsenkapitalisierung. Die Vermögensverwaltung basiert auf dem Prinzip des 'business-like investing', d.h. alle Investitionen werden wie langfristige Beteiligungen am jeweiligen Unternehmen betrachtet. Entsprechend sucht der Fondsmanager Qualitätsunternehmen, die dank ihrer erheblichen Wettbewerbsvorteile rentabel sind, einen hohen, regelmäßigen Cash Flow erzielen und letztlich für die Aktionäre langfristig Werte schaffen. Die Bewertung der Unternehmen steht besonders im Fokus: Der Kurs muss zum Zeitpunkt der Investition unter dem für das jeweilige Unternehmen ermittelten inneren Wert liegen. Die Portfoliostruktur ergibt sich als Summe der einzelnen Anlagechancen. Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 08.10.2013 |
| Fondsvolumen: | 63,31 Mio. JPY (31.01.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Banque de Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | JPY |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,04% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,68% (31.12.2018) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -7,06% |
| 3 Monate | -1,62% |
| 6 Monate | 11,27% |
| lfd. Jahr | 3,76% |
| 1 Jahr | 13,37% |
| 3 Jahre p.a. | 3,73% |
| 5 Jahre p.a. | 6,16% |
| 10 Jahre p.a. | 8,55% |
| seit Auflage p.a. | 8,60% |
| 3 Jahre | 11,62% |
| 5 Jahre | 34,90% |
| 10 Jahre | 127,35% |
| seit Auflage | 138,72% |
| 08.10.2013 - 23.04.2014 | 5,00% |
| 23.04.2014 - 23.04.2015 | 30,73% |
| 23.04.2015 - 23.04.2016 | 0,87% |
| 23.04.2016 - 23.04.2017 | 7,19% |
| 23.04.2017 - 23.04.2018 | 22,20% |
| 23.04.2018 - 23.04.2019 | -2,42% |
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -8,97% |
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 32,77% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -10,87% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | 10,46% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 13,37% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,90% | |
| Kasse | 1,10% | |
| Top 10 Länder (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Japan | 98,90% | |
| Weitere Anteile | 1,10% | |
| Top 10 Branchen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Industrie | 25,50% | |
| Technologie | 21,91% | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 21,58% | |
| zyklische Konsumgüter | 11,77% | |
| Gesundheitswesen | 9,73% | |
| Rohstoffe | 3,28% | |
| Kommunikation | 2,98% | |
| Finanzen | 2,16% | |
| Weitere Anteile | 1,09% | |
| Top 10 Holdings (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Sony | 3,40% | |
| Secom | 3,30% | |
| Nomura Research Institute | 2,90% | |
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 2,90% | |
| Matsukiyococokara | 2,80% | |
| Nichirei | 2,70% | |
| UNICHARM CORP | 2,70% | |
| Keyence | 2,60% | |
| Otsuka | 2,60% | |
| Obic | 2,50% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 21.399,00 JPY |
| Jahrestief: | 18.996,00 JPY |
| 12-Monats-Hoch: | 21.399,00 JPY |
| 12-Monats-Tief: | 17.438,00 JPY |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,84% | 5 |
| 3 Jahre | 4,84% | 6 |
| 5 Jahre | 8,59% | 6 |
| 10 Jahre | 11,11% | 8 |
| Seit Auflage | 11,11% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,51% | 9,35% |
| 3 Jahre | 15,04% | 10,50% |
| 5 Jahre | 15,56% | 11,03% |
| 10 Jahre | 16,24% | 11,69% |
| Seit Auflage | 16,31% | 11,76% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -9,56% | 2 |
| 3 Jahre | -23,89% | 2 |
| 5 Jahre | -29,36% | 3 |
| 10 Jahre | -29,38% | 3 |
| Seit Auflage | -29,38% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,92% |
| 3 Jahre | -10,11% |
| 5 Jahre | -10,43% |
| 10 Jahre | -10,72% |
| Seit Auflage | -10,75% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,69 | 0,99 |
| 3 Jahre | 0,15 | 0,21 |
| 5 Jahre | 0,36 | 0,51 |
| 10 Jahre | 0,52 | 0,72 |
| Seit Auflage | 0,51 | 0,71 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 23.04.2024 |
| Präsentation | 23.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |